南方丰元C基金净值查询(000356)
今天最新净值
1.3222
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.5425
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：6.2984亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
近一季,南方丰元C(000356)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000356 |
南方丰元C |
1.3222 |
1.5425 |
1.3227 |
1.5430 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
000356 |
南方丰元C |
1.3227 |
1.5430 |
1.3229 |
1.5432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
000356 |
南方丰元C |
1.3229 |
1.5432 |
1.3232 |
1.5435 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
000356 |
南方丰元C |
1.3232 |
1.5435 |
1.3227 |
1.5430 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
000356 |
南方丰元C |
1.3227 |
1.5430 |
1.3219 |
1.5422 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
000356 |
南方丰元C |
1.3219 |
1.5422 |
1.3215 |
1.5418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
000356 |
南方丰元C |
1.3215 |
1.5418 |
1.3211 |
1.5414 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
000356 |
南方丰元C |
1.3211 |
1.5414 |
1.3205 |
1.5408 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000356 |
南方丰元C |
1.3205 |
1.5408 |
1.3204 |
1.5407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000356 |
南方丰元C |
1.3204 |
1.5407 |
1.3200 |
1.5403 |
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0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
000356 |
南方丰元C |
1.3200 |
1.5403 |
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1.5398 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
000356 |
南方丰元C |
1.3195 |
1.5398 |
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0.0004 |
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| 2024-04-10 |
000356 |
南方丰元C |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-04-08 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-04-03 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-04-02 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-04-01 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-29 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-28 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-27 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-26 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3168 |
1.5371 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-22 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-21 |
000356 |
南方丰元C |
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|
|
| 2024-03-20 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3165 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-18 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-15 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-14 |
000356 |
南方丰元C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
000356 |
南方丰元C |
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-0.0003 |
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| 2024-03-12 |
000356 |
南方丰元C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3164 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-07 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-06 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-03-05 |
000356 |
南方丰元C |
1.3161 |
1.5364 |
1.3161 |
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0.00% |
| 2024-03-04 |
000356 |
南方丰元C |
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0.02% |
| 2024-03-01 |
000356 |
南方丰元C |
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1.5362 |
1.3159 |
1.5362 |
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0.00% |
| 2024-02-29 |
000356 |
南方丰元C |
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| 2024-02-28 |
000356 |
南方丰元C |
1.3157 |
1.5360 |
1.3156 |
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| 2024-02-27 |
000356 |
南方丰元C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
000356 |
南方丰元C |
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1.5357 |
1.3155 |
1.5358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
000356 |
南方丰元C |
1.3155 |
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1.5355 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
000356 |
南方丰元C |
1.3152 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
000356 |
南方丰元C |
1.3150 |
1.5353 |
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1.5351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
000356 |
南方丰元C |
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1.5351 |
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| 2024-02-19 |
000356 |
南方丰元C |
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0.06% |
| 2024-02-08 |
000356 |
南方丰元C |
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1.5340 |
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| 2024-02-07 |
000356 |
南方丰元C |
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0.01% |
| 2024-02-06 |
000356 |
南方丰元C |
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1.3134 |
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0.00% |
| 2024-02-05 |
000356 |
南方丰元C |
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1.5337 |
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1.5332 |
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0.04% |
| 2024-02-02 |
000356 |
南方丰元C |
1.3129 |
1.5332 |
1.3128 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000356 |
南方丰元C |
1.3128 |
1.5331 |
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1.5329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000356 |
南方丰元C |
1.3126 |
1.5329 |
1.3123 |
1.5326 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
000356 |
南方丰元C |
1.3123 |
1.5326 |
1.3119 |
1.5322 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
000356 |
南方丰元C |
1.3119 |
1.5322 |
1.3115 |
1.5318 |
0.0004 |
0.03% |
