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南方丰元C基金净值查询(000356)

今天最新净值 1.1780 0.0010 0.0900% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 14:00:06
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.251亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.1101亿
近一季南方丰元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方丰元C(000356)基金累计收益率4.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 000356 南方丰元C 1.1780 1.3260 1.1770 1.3250 0.0010 0.0900%
2018-12-11 000356 南方丰元C 1.1770 1.3250 1.1780 1.3260 -0.0010 -0.0849%
2018-12-10 000356 南方丰元C 1.1780 1.3260 1.1750 1.3230 0.0030 0.2553%
2018-12-07 000356 南方丰元C 1.1750 1.3230 1.1740 1.3220 0.0010 0.0852%
2018-12-06 000356 南方丰元C 1.1740 1.3220 1.1720 1.3200 0.0020 0.1706%
2018-12-05 000356 南方丰元C 1.1720 1.3200 1.1700 1.3180 0.0020 0.1709%
2018-12-04 000356 南方丰元C 1.1700 1.3180 1.1660 1.3140 0.0040 0.3431%
2018-12-03 000356 南方丰元C 1.1660 1.3140 1.1650 1.3130 0.0010 0.0858%
2018-11-30 000356 南方丰元C 1.1650 1.3130 1.1640 1.3120 0.0010 0.0859%
2018-11-29 000356 南方丰元C 1.1640 1.3120 1.1630 1.3110 0.0010 0.0860%
2018-11-28 000356 南方丰元C 1.1630 1.3110 1.1620 1.3100 0.0010 0.0861%
2018-11-27 000356 南方丰元C 1.1620 1.3100 1.1630 1.3110 -0.0010 -0.0860%
2018-11-26 000356 南方丰元C 1.1630 1.3110 1.1620 1.3100 0.0010 0.0861%
2018-11-23 000356 南方丰元C 1.1620 1.3100 1.1630 1.3110 -0.0010 -0.0860%
2018-11-22 000356 南方丰元C 1.1630 1.3110 1.1630 1.3110 0.0000 0.0000%
2018-11-21 000356 南方丰元C 1.1630 1.3110 1.1620 1.3100 0.0010 0.0861%
2018-11-20 000356 南方丰元C 1.1620 1.3100 1.1610 1.3090 0.0010 0.0861%
2018-11-19 000356 南方丰元C 1.1610 1.3090 1.1610 1.3090 0.0000 0.0000%
2018-11-16 000356 南方丰元C 1.1610 1.3090 1.1580 1.3060 0.0030 0.2591%
2018-11-15 000356 南方丰元C 1.1580 1.3060 1.1550 1.3030 0.0030 0.2597%
2018-11-14 000356 南方丰元C 1.1550 1.3030 1.1510 1.2990 0.0040 0.3475%
2018-11-13 000356 南方丰元C 1.1510 1.2990 1.1500 1.2980 0.0010 0.0870%
2018-11-12 000356 南方丰元C 1.1500 1.2980 1.1490 1.2970 0.0010 0.0870%
2018-11-09 000356 南方丰元C 1.1490 1.2970 1.1470 1.2950 0.0020 0.1744%
2018-11-08 000356 南方丰元C 1.1470 1.2950 1.1470 1.2950 0.0000 0.0000%
2018-11-07 000356 南方丰元C 1.1470 1.2950 1.1460 1.2940 0.0010 0.0873%
2018-11-06 000356 南方丰元C 1.1460 1.2940 1.1460 1.2940 0.0000 0.0000%
2018-11-05 000356 南方丰元C 1.1460 1.2940 1.1440 1.2920 0.0020 0.1748%
2018-11-02 000356 南方丰元C 1.1440 1.2920 1.1450 1.2930 -0.0010 -0.0873%
2018-11-01 000356 南方丰元C 1.1450 1.2930 1.1450 1.2930 0.0000 0.0000%
2018-10-31 000356 南方丰元C 1.1450 1.2930 1.1450 1.2930 0.0000 0.0000%
2018-10-30 000356 南方丰元C 1.1450 1.2930 1.1440 1.2920 0.0010 0.0874%
2018-10-29 000356 南方丰元C 1.1440 1.2920 1.1420 1.2900 0.0020 0.1751%
2018-10-26 000356 南方丰元C 1.1420 1.2900 1.1420 1.2900 0.0000 0.0000%
2018-10-25 000356 南方丰元C 1.1420 1.2900 1.1420 1.2900 0.0000 0.0000%
2018-10-24 000356 南方丰元C 1.1420 1.2900 1.1400 1.2880 0.0020 0.1754%
2018-10-23 000356 南方丰元C 1.1400 1.2880 1.1410 1.2890 -0.0010 -0.0876%
2018-10-22 000356 南方丰元C 1.1410 1.2890 1.1410 1.2890 0.0000 0.0000%
2018-10-19 000356 南方丰元C 1.1410 1.2890 1.1420 1.2900 -0.0010 -0.0876%
2018-10-18 000356 南方丰元C 1.1420 1.2900 1.1410 1.2890 0.0010 0.0876%
2018-10-17 000356 南方丰元C 1.1410 1.2890 1.1410 1.2890 0.0000 0.0000%
2018-10-16 000356 南方丰元C 1.1410 1.2890 1.1390 1.2870 0.0020 0.1756%
2018-10-15 000356 南方丰元C 1.1390 1.2870 1.1400 1.2880 -0.0010 -0.0877%
2018-10-12 000356 南方丰元C 1.1400 1.2880 1.1400 1.2880 0.0000 0.0000%
2018-10-11 000356 南方丰元C 1.1400 1.2880 1.1380 1.2860 0.0020 0.1757%
2018-10-10 000356 南方丰元C 1.1380 1.2860 1.1370 1.2850 0.0010 0.0880%
2018-10-09 000356 南方丰元C 1.1370 1.2850 1.1370 1.2850 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000356 南方丰元C 1.1370 1.2850 1.1360 1.2840 0.0010 0.0880%
2018-09-28 000356 南方丰元C 1.1360 1.2840 1.1350 1.2830 0.0010 0.0881%
2018-09-27 000356 南方丰元C 1.1350 1.2830 1.1350 1.2830 0.0000 0.0000%
2018-09-26 000356 南方丰元C 1.1350 1.2830 1.1350 1.2830 0.0000 0.0000%
2018-09-25 000356 南方丰元C 1.1350 1.2830 1.1340 1.2820 0.0010 0.0882%
2018-09-21 000356 南方丰元C 1.1340 1.2820 1.1330 1.2810 0.0010 0.0883%
2018-09-20 000356 南方丰元C 1.1330 1.2810 1.1340 1.2820 -0.0010 -0.0882%
2018-09-19 000356 南方丰元C 1.1340 1.2820 1.1340 1.2820 0.0000 0.0000%
2018-09-18 000356 南方丰元C 1.1340 1.2820 1.1330 1.2810 0.0010 0.0883%
2018-09-17 000356 南方丰元C 1.1330 1.2810 1.1320 1.2800 0.0010 0.0883%
2018-09-14 000356 南方丰元C 1.1320 1.2800 1.1310 1.2790 0.0010 0.0884%
2018-09-13 000356 南方丰元C 1.1310 1.2790 1.1310 1.2790 0.0000 0.0000%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.3270 3.8095%
H股ETF 0.9513 1.6781%
恒指ETF 2.4495 1.6601%
南方H股联接C 0.9368 1.5900%
南方H股联接A 0.9399 1.5900%
恒生联接 1.0202 1.5800%
南方恒生中国企业精明C 1.0293 1.4800%
国企精明 1.0358 1.4800%
南方消费 0.6810 0.8900%
南方沪港深价值 0.8000 0.8800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%