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南方7-10年国开债A - 基金主页(代码:006961)

今天最新净值 1.2927 0.0021 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2927
  • 成立日期:2019-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8670亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 朱佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.41% -0.58% 1.29% 3.27% 7.64% 11.92% 19.78% 29.27%
同类排名 7/406 424/428 7/422 6/391 3/329 7/258 7/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0500元
南方7-10年国开债A基金动态
南方7-10年国开债A(006961)基金档案
基金代码 006961 基金简称 南方7-10年国开债A 基金全称
发行日期 2019-02-14~2019-03-13 成立日期 2019-03-15 基金类型
基金经理 夏晨曦 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 6.8670亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率