收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.70% | 4.98% | 1.81% | -5.78% | -2.07% | 1.05% | 206.47% |
同类排名 | 1392/4200 | 3942/4295 | 3414/4274 | 1430/4165 | 384/3654 | 367/2899 | 133/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2015-12-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.04862份 | ||
2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.2700 | 1.89% | 0.97% |
001965 | 招商公路 | 36.0000 | 1.67% | -2.55% |
601225 | 陕西煤业 | 15.6300 | 1.61% | -0.63% |
600900 | 长江电力 | 14.8300 | 1.52% | -0.43% |
000521 | 长虹美菱 | 34.2200 | 1.31% | 1.07% |
000333 | 美的集团 | 4.7600 | 1.26% | 0.19% |
601857 | 中国石油 | 23.6200 | 0.96% | 1.33% |
600886 | 国投电力 | 14.6100 | 0.90% | -0.70% |
000338 | 潍柴动力 | 12.6900 | 0.87% | 0.68% |
601985 | 中国核电 | 22.7700 | 0.86% | -0.64% |