基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方安心 - 基金主页(代码:202213)

今天最新净值 1.9786 0.0088 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0181 0.0079 0.3954%
  • 累计净值:2.5748
  • 成立日期:2012-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.157亿份
  • 最近份额:1.0249亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:卢玉珊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.70% 4.98% 1.81% -5.78% -2.07% 1.05% 206.47%
同类排名 1392/4200 3942/4295 3414/4274 1430/4165 384/3654 367/2899 133/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-12-28 份额折算 每份份额折算1.04862份
2015-12-16 2015-12-16 2015-12-17 分红 每份派现金0.5000元
南方安心基金动态
南方安心重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2700 1.89% 0.97%
001965 招商公路 36.0000 1.67% -2.55%
601225 陕西煤业 15.6300 1.61% -0.63%
600900 长江电力 14.8300 1.52% -0.43%
000521 长虹美菱 34.2200 1.31% 1.07%
000333 美的集团 4.7600 1.26% 0.19%
601857 中国石油 23.6200 0.96% 1.33%
600886 国投电力 14.6100 0.90% -0.70%
000338 潍柴动力 12.6900 0.87% 0.68%
601985 中国核电 22.7700 0.86% -0.64%
南方安心(202213)基金档案
基金代码 202213 基金简称 南方安心保本 基金全称 南方安心保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-11-22 成立日期 2012-12-21 基金类型
基金经理 卢玉珊 基金托管人 招商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.0249亿 成立份额 24.157亿份
管理费率 1.35% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%