| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.15% | -0.16% | 0.49% | 1.68% | 4.30% | 8.02% | 13.55% | 34.52% |
| 同类排名 | 895/3093 | 2298/3177 | 833/3140 | 715/3059 | 933/2721 | 470/2345 | 315/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
