权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-04-15 | 2011-04-14 | 2011-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.6900 | 9.78% | 3.01% |
03690 | 美团-W | 0.7100 | 4.63% | 3.86% |
01398 | 工商银行 | 27.2000 | 3.12% | -0.48% |
02318 | 中国平安 | 1.3500 | 3.05% | 1.56% |
基金代码 | 160121 | 基金简称 | 南方金砖 | 基金全称 | 南方金砖四国指数证券投资基金 |
发行日期 | 2010-11-03 | 成立日期 | 2010-12-09 | 基金类型 | QDII-指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
最近资产 | 0.32亿元 | 最近份额 | 0.2516亿 | 成立份额 | 6.365亿份 |
管理费率 | 0.80% | 申购费率 | 1.30% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
恒生B | 1.0910 | -3.45% |
南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |