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南方金砖四国指数 - 基金主页(代码:160121)

今天最新净值 1.2720 -0.0080 -0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2920
  • 成立日期:2010-12-09
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:6.365亿份
  • 最近份额:0.2516亿
  • 最近资产:0.32亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-04-15 2011-04-14 2011-04-19 分红 每份派现金0.0200元
南方金砖四国指数基金动态
南方金砖四国指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.6900 9.78% 3.01%
03690 美团-W 0.7100 4.63% 3.86%
01398 工商银行 27.2000 3.12% -0.48%
02318 中国平安 1.3500 3.05% 1.56%
南方金砖四国指数(160121)基金档案
基金代码 160121 基金简称 南方金砖 基金全称 南方金砖四国指数证券投资基金
发行日期 2010-11-03 成立日期 2010-12-09 基金类型 QDII-指数
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.32亿元 最近份额 0.2516亿 成立份额 6.365亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
QDII-指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金砖 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金砖 1.2720 -0.63%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.11%
广发标普 1.3310 -0.22%
国企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中国企业精明C 1.1267 -0.38%
招商标普(港币) 1.5117 0.32%
招商标普(美元) 0.1949 0.31%
招商标普(人民币) 1.2963 0.19%