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招商标普金砖四国 - 基金主页(代码:161714)

今天最新净值 1.2020 0.0170 1.4300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2020
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:4.366亿份
  • 最近份额:0.1127亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:白海峰
招商标普金砖四国基金动态
招商标普金砖四国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
HDB.US HDFC银行 0.1400 5.03% 0.00%
PDD.US 拼多多 0.0300 3.08% 0.00%
00700 9.07% 0.0000 0.00% 3.01%
03690 7.95% 0.0000 0.00% 3.86%
02318 3.66% 0.0000 0.00% 1.56%
00939 3.84% 0.0000 0.00% -0.20%
招商标普金砖四国(161714)基金档案
基金代码 161714 基金简称 招商金砖 基金全称 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-02-11 基金类型 QDII-指数
基金经理 白海峰 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.1127亿 成立份额 4.366亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
QDII-指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金砖 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金砖 1.2720 -0.63%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.11%
广发标普 1.3310 -0.22%
国企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中国企业精明C 1.1267 -0.38%
招商标普(港币) 1.5117 0.32%
招商标普(美元) 0.1949 0.31%
招商标普(人民币) 1.2963 0.19%