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招商品质成长混合A - 基金主页(代码:012186)

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今天最新净值 0.7735 -0.0142 -1.80%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7876 0.0043 0.5481%

累计净值：0.7735
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.2533亿
最近资产：8.69亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.37%	-2.06%	-4.86%	-11.03%	26.75%	10.03%	-7.06%	-21.67%
同类排名	834/2457	2424/2761	2409/2742	2484/2700	1236/2446	1911/2188	1503/1838	-

招商品质成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02268	药明合联	0.0000	9.88%	1.78%
02269	药明生物	0.0000	6.77%	1.35%
688293	奥浦迈	0.0000	6.32%	-1.46%
688114	华大智造	0.0000	5.83%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	5.37%	4.16%
00981	中芯国际	0.0000	5.16%	0.08%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.08%	-1.37%
00700	腾讯控股	0.0000	5.01%	-0.33%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.39%	-0.80%
002202	金风科技	0.0000	3.96%	2.91%

招商品质成长混合A(012186)基金档案

基金代码	012186	基金简称	招商品质成长混合A	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	8.69亿元	最近份额	15.2533亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%