金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安达灵活配置混合(招商安达) - 基金主页(代码:217020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4743 0.0526 2.17%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3655 -0.0300 -1.2523%

累计净值：2.7722
成立日期：2011-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.5520亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	51.43%	8.95%	6.91%	4.20%	47.36%	53.11%	-2.69%	221.13%
同类排名	239/2269	29/2338	98/2330	506/2324	218/2260	308/2185	1616/2063	-

招商安达灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-09-29		份额折算	每份份额折算1.29788份

招商安达灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.54%	-4.18%
300308	中际旭创	0.0000	7.26%	-3.42%
002463	沪电股份	0.0000	4.88%	-0.70%
601138	工业富联	0.0000	4.86%	-0.76%
688498	源杰科技	0.0000	4.38%	-5.47%
300394	天孚通信	0.0000	4.34%	-4.51%
002384	东山精密	0.0000	4.28%	-1.19%
300476	胜宏科技	0.0000	4.07%	1.02%
688313	仕佳光子	0.0000	4.06%	-1.10%
600183	生益科技	0.0000	3.93%	1.86%

招商安达灵活配置混合(217020)基金档案

基金代码	217020	基金简称	招商安达灵活配置混合	基金全称	招商安达保本混合型证券投资基金
发行日期	2011-07-26	成立日期	2011-09-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王奇玮	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	1.23亿元	最近份额	0.5520亿	成立份额	10.323亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%