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招商安达保本 - 基金主页(代码:217020)

今天最新净值 1.5470 0.0303 2.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5122 0.0051 0.3394%
  • 累计净值:1.8449
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.323亿份
  • 最近份额:0.7080亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.85% 0.74% 9.17% -1.64% -33.44% -38.13% -35.93% 100.78%
同类排名 1583/2318 1371/2327 747/2327 1493/2310 2170/2209 2010/2082 1682/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-29 份额折算 每份份额折算1.29788份
招商安达保本基金动态
  • 招商基金固定收益部总监、招商安达保本基金基金经理张国强表示,招商安达保本基金的封闭期为3年,该产品“出生”在一个高利率环境,有机会积累出较厚的安全垫。

    标签: 保本基金 保本周期
  • 商基金固定收益部总监、招商安达保本拟任基金经理张国强表示,一只保本基金的封闭期一般是3年,如果保本基金在一个高利率环境中发行,将更有机会积累厚的“安全垫”,而只有用厚的“安全垫”做保障,权益类投资才能获得足够的弹性,才更有机会在未来获得更多收益。

    标签: 保本基金 保本周期
  • 张国强表示,保本基金需要在确保本金安全的前提下运作,因此债券投资的潜在收益越高,则锁定的“安全垫”越厚,在股票市场中的灵活度也就越高,保本基金采用的CPPI策略才能够充分发挥技术优势。

    标签: 保本基金 CPPI
招商安达保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002920 德赛西威 5.4100 4.83% -1.18%
002475 立讯精密 0.0000 4.44% -1.14%
300580 贝斯特 0.0000 3.57% -1.62%
688072 拓荆科技 0.0000 3.56% 0.73%
688012 中微公司 0.0000 3.37% 0.03%
688188 柏楚电子 0.0000 3.18% -2.46%
002465 海格通信 0.0000 3.16% 6.19%
002472 双环传动 0.0000 3.13% 0.22%
688150 莱特光电 0.0000 3.03% 5.28%
688378 奥来德 0.0000 3.02% -0.09%
招商安达保本(217020)基金档案
基金代码 217020 基金简称 招商安达 基金全称 招商安达保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-07-26 成立日期 2011-09-01 基金类型
基金经理 王奇玮 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 0.7080亿 成立份额 10.323亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%