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招商安达灵活配置混合(招商安达)基金净值查询(217020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4743 0.0526 2.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3479 -0.0476 -1.9854%

累计净值：2.7722
成立日期：2011-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.5520亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

近一周招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安达灵活配置混合(217020)基金累计收益率8.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	217020	招商安达灵活配置混合	2.3955	2.6934	2.4743	2.7722	-0.0788	-3.18%
2025-12-12	217020	招商安达灵活配置混合	2.4743	2.7722	2.4217	2.7196	0.0526	2.17%
2025-12-11	217020	招商安达灵活配置混合	2.4217	2.7196	2.4742	2.7721	-0.0525	-2.12%
2025-12-10	217020	招商安达灵活配置混合	2.4742	2.7721	2.4725	2.7704	0.0017	0.07%
2025-12-09	217020	招商安达灵活配置混合	2.4725	2.7704	2.4100	2.7079	0.0625	2.59%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%