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招商安达灵活配置混合(招商安达)基金盘中实时估值(217020)

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今天最新净值 2.4743 0.0526 2.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7722
成立日期：2011-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.5520亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

招商安达灵活配置混合基金217020重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	8.54%	-4.59%	-0.3920%
300308	中际旭创	0.0000	7.26%	-3.34%	-0.2425%
002463	沪电股份	0.0000	4.88%	-0.35%	-0.0171%
601138	工业富联	0.0000	4.86%	-0.32%	-0.0156%
688498	源杰科技	0.0000	4.38%	-5.21%	-0.2282%
300394	天孚通信	0.0000	4.34%	-4.92%	-0.2135%
002384	东山精密	0.0000	4.28%	-2.41%	-0.1031%
300476	胜宏科技	0.0000	4.07%	-0.32%	-0.0130%
688313	仕佳光子	0.0000	4.06%	-2.06%	-0.0836%
600183	生益科技	0.0000	3.93%	4.04%	0.1588%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.6%		-1.1498%		80.90%

招商安达灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-3.18%	-2.51%
2025-12-12	2.17%	1.29%
2025-12-11	-2.12%	-2.19%
2025-12-10	0.07%	0.05%
2025-12-09	2.59%	2.92%
2025-12-08	6.12%	5.07%
2025-12-05	1.38%	0.98%
2025-12-04	0.99%	0.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安达灵活配置混合基金217020实时估值图

招商安达灵活配置混合基金217020实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%
招商双债增强债券(LOF)C	1.6093	0.0049%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8812	0.0008%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8725	0.0008%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6320	0.0001%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5705	0.0001%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%