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招商MSCI中国A股国际ETF联接A(招商MSCI中国A股A)基金盘中实时估值(005761)

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今天最新净值 1.6422 0.0103 0.63% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6422
成立日期：2018-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.6357亿
最近资产：4.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰范刚强

招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金005761重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300919	中伟股份	0.0600	0.01%	0.54%	0.0001%
300926	博俊科技	0.0400	0.00%	-1.26%	0.0000%
600704	物产中大	0.0300	0.00%	-0.55%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.01%		0.0001%		0.00%

招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.62%	0.00%
2025-12-12	0.63%	0.00%
2025-12-11	-0.79%	0.00%
2025-12-10	-0.08%	0.00%
2025-12-09	-0.36%	0.00%
2025-12-08	0.79%	0.00%
2025-12-05	0.80%	0.00%
2025-12-04	0.19%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金005761实时估值图

招商MSCI中国A股国际ETF联接A基金005761实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%
招商双债增强债券(LOF)C	1.6093	0.0049%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8812	0.0008%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8725	0.0008%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6320	0.0001%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5705	0.0001%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%