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招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

今天最新净值 1.1406 0.0000 0.0000% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1404 -0.0002 -0.0143% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:1.9621
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% -0.1853% -0.0039%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% -3.1386% -0.0618%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -2.8391% -0.0480%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% -1.4773% -0.0238%
000002 万科A 23.4100 1.5900% -0.2646% -0.0042%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% -0.2639% -0.0041%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% -1.6102% -0.0246%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% -0.3125% -0.0046%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% -3.8401% -0.0518%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% -1.4266% -0.0185%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.22% -0.2453% 0.0000%
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-04-20 0.0000% -0.0143%
2018-04-19 -0.0438% -0.0232%
2018-04-18 0.3694% 0.0261%
2018-04-17 0.0176% 0.0907%
2018-04-16 0.0528% -0.0499%
2018-04-13 0.0000% 0.0047%
2018-04-12 0.0352% -0.0563%
2018-04-11 0.0352% 0.0210%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0272 -0.1740%
招商瑞丰 1.3854 -0.1129%
招商丰盛稳定 1.1911 -0.4963%
招商丰利 1.1547 -0.6299%
招商行业 1.5146 -0.6165%
招商医药健康 1.1993 -1.6981%
商品A 1.0097 -1.4942%
商品B 0.9998 -1.4942%
300高贝A 0.9925 -1.6344%
300高贝B 0.9591 -1.6344%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7308 -0.0249%
中海可转债C 0.7318 -0.0249%
鹏华国企债 1.1517 -0.0172%
华夏聚利债券 1.1504 -0.0523%
工银产业债A 1.3079 -0.1565%
工银产业债B 1.2870 -0.1565%
华夏双债增强A 1.1754 -0.0500%
华夏双债增强C 1.1634 -0.0500%
鹏华实业债 1.3555 -0.0044%
鹏华双债增利 1.1831 -0.0867%