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招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

今天最新净值 1.1807 0.0003 0.0300% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1821 0.0001 0.0044% 2019-07-22 14:10:06
  • 累计净值:2.0472
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 0.2716% 0.0058%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% -0.7736% -0.0152%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -1.4006% -0.0237%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% -0.2667% -0.0043%
000002 万科A 23.4100 1.5900% 1.6607% 0.0264%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.2725% 0.0043%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% -0.1727% -0.0026%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% -1.0490% -0.0155%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% -1.2942% -0.0175%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 0.6340% 0.0082%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.22% -0.0341% 0.0000%
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.0300% -0.0092%
2019-07-18 -0.0100% 0.0521%
2019-07-17 0.0200% -0.0256%
2019-07-16 0.0000% 0.0196%
2019-07-15 0.0339% -0.0133%
2019-07-12 0.0200% 0.0565%
2019-07-11 0.0200% 0.0337%
2019-07-10 0.0000% 0.0073%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0871 0.0017%
招商瑞丰 1.3821 0.0052%
招商丰盛稳定 1.1526 -0.5555%
招商丰利 1.0779 -0.3816%
招商行业 1.6447 -1.0983%
招商医药健康 1.2809 -1.0878%
商品A 1.0147 -1.0007%
商品B 1.0048 -1.0007%
300高贝A 1.0179 -1.1056%
300高贝B 0.7827 -1.1056%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7121 -0.1212%
中海可转债C 0.7131 -0.1212%
鹏华国企债 1.1477 -0.0026%
华夏聚利债券 1.1839 -0.0054%
工银产业债A 1.4113 0.0201%
工银产业债B 1.3843 0.0201%
华夏双债增强A 1.2340 0.0000%
华夏双债增强C 1.2170 0.0000%
鹏华实业债 1.0439 0.0010%
鹏华双债增利 1.1477 -0.2289%