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招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

今天最新净值 1.1841 0.0009 0.0800% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1845 0.0004 0.0361% 2018-11-19 09:40:09
  • 累计净值:2.0056
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 0.2528% 0.0054%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% -0.4573% -0.0090%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -1.0187% -0.0172%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% 0.1263% 0.0020%
000002 万科A 23.4100 1.5900% 3.0670% 0.0488%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.0000% 0.0000%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 0.1859% 0.0028%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% 0.0000% 0.0000%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% 0.5119% 0.0069%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% -0.0357% -0.0005%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.22% 0.0392% 0.0000%
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-16 0.0800% -0.0288%
2018-11-15 0.0338% -0.0003%
2018-11-14 0.1016% 0.0036%
2018-11-13 0.0339% -0.0193%
2018-11-12 0.0339% -0.0711%
2018-11-09 0.0339% -0.0602%
2018-11-08 0.0169% 0.0471%
2018-11-07 0.0509% -0.0004%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0322 -0.0799%
招商瑞丰 1.3476 -0.1797%
招商丰盛稳定 1.1309 -0.1829%
招商丰利 1.0731 -0.1756%
招商行业 1.2992 -0.6712%
招商医药健康 1.0592 -1.0138%
商品A 1.0173 -0.7491%
商品B 1.0074 -0.7491%
300高贝A 1.0353 -0.2477%
300高贝B 0.5356 -0.2477%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6570 -0.3004%
中海可转债C 0.6560 -0.3004%
鹏华国企债 1.1478 0.0119%
华夏聚利债券 1.1460 -0.0030%
工银产业债A 1.3278 -0.0126%
工银产业债B 1.3048 -0.0126%
华夏双债增强A 1.2000 0.0000%
华夏双债增强C 1.1860 0.0000%
鹏华实业债 1.4444 0.0038%
鹏华双债增利 1.1598 -0.0053%