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招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

今天最新净值 1.1700 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1706 0.0006 0.0504% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.9915
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 3.3597% 0.0716%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% 4.0024% 0.0788%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% 2.3256% 0.0393%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% 3.4794% 0.0560%
000002 万科A 23.4100 1.5900% 7.4552% 0.1185%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% 3.0812% 0.0484%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 2.6419% 0.0404%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% 3.6021% 0.0533%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% 3.3457% 0.0452%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 3.1626% 0.0411%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.22% 0.5926% 0.0000%
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 0.0000% 0.0108%
2018-09-19 0.0085% -0.0118%
2018-09-18 0.0171% 0.0168%
2018-09-17 0.0856% 0.0108%
2018-09-14 0.0171% 0.0174%
2018-09-13 0.0257% 0.0228%
2018-09-12 0.0171% 0.0436%
2018-09-11 -0.0171% -0.1136%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0341 0.2014%
招商瑞丰 1.3433 1.2271%
招商丰盛稳定 1.1399 1.1450%
招商丰利 1.0734 1.0735%
招商行业 1.3602 1.3540%
招商医药健康 1.1004 1.6052%
商品A 1.0472 2.1659%
商品B 1.0370 2.1659%
300高贝A 1.0560 2.5134%
300高贝B 0.5516 2.5134%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6570 0.0013%
中海可转债C 0.6570 0.0013%
鹏华国企债 1.1482 0.0414%
华夏聚利债券 1.1231 0.0952%
工银产业债A 1.3163 0.4029%
工银产业债B 1.2942 0.4029%
华夏双债增强A 1.1763 0.1113%
华夏双债增强C 1.1623 0.1113%
鹏华实业债 1.4044 0.0028%
鹏华双债增利 1.1403 0.0418%