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招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

今天最新净值 1.1515 0.0012 0.1043% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1516 0.0001 0.0109% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.9730
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% -0.4919% -0.0105%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% 0.6864% 0.0135%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -1.2132% -0.0205%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% -0.2751% -0.0044%
000002 万科A 23.4100 1.5900% -0.7343% -0.0117%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% -0.5714% -0.0090%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 0.3188% 0.0049%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% -0.6757% -0.0100%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% -1.1501% -0.0155%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% -1.6232% -0.0211%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.22% -0.0843% 0.0000%
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-07-16 0.1043% -0.0250%
2018-07-13 0.0261% -0.0290%
2018-07-12 0.0609% 0.0205%
2018-07-11 0.0435% -0.0041%
2018-07-10 0.0000% -0.0227%
2018-07-09 0.0523% 0.0245%
2018-07-06 0.0872% 0.0260%
2018-07-05 0.1047% 0.0714%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0366 -0.0429%
招商瑞丰 1.3861 -0.2105%
招商丰盛稳定 1.1862 -0.1479%
招商丰利 1.1399 -0.1810%
招商行业 1.5333 0.2808%
招商医药健康 1.3242 -0.5073%
商品A 1.0205 -0.4361%
商品B 1.0106 -0.4361%
300高贝A 1.0153 -0.5659%
300高贝B 0.6440 -0.5659%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6846 0.5265%
中海可转债C 0.6846 0.5265%
鹏华国企债 1.1436 0.0014%
华夏聚利债券 1.1329 -0.0066%
工银产业债A 1.3037 -0.1020%
工银产业债B 1.2817 -0.1020%
华夏双债增强A 1.1629 -0.0074%
华夏双债增强C 1.1499 -0.0074%
鹏华实业债 1.3794 0.0086%
鹏华双债增利 1.1298 -0.0323%