基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

今天最新净值 1.1551 0.0002 0.0200% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0005 0.0397% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.0216
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 2.1498% 0.0458%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% 3.3253% 0.0655%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% 2.5145% 0.0425%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% 1.3514% 0.0218%
000002 万科A 23.4100 1.5900% 3.1638% 0.0503%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.8499% 0.0133%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 2.5565% 0.0391%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% 1.6484% 0.0244%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% 1.8223% 0.0246%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 3.6951% 0.0480%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.22% 0.3753% 0.0000%
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-18 0.0200% 0.0397%
2019-01-17 0.0520% 0.0249%
2019-01-16 0.0433% 0.0230%
2019-01-15 0.0087% -0.0174%
2019-01-14 0.0167% 0.0092%
2019-01-11 0.0167% -0.0030%
2019-01-10 0.0250% -0.0063%
2019-01-09 0.0501% -0.0084%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0333 0.1219%
招商瑞丰 1.3092 0.6272%
招商丰盛稳定 1.1155 0.8548%
招商丰利 1.0190 0.7885%
招商行业 1.3159 1.7713%
招商医药健康 0.9558 1.3527%
商品A 1.0379 1.2617%
商品B 1.0278 1.2617%
300高贝A 1.0162 1.1902%
300高贝B 0.4396 1.1902%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6612 0.4788%
中海可转债C 0.6601 0.4788%
鹏华国企债 1.1480 0.0234%
华夏聚利债券 1.1393 0.0270%
工银产业债A 1.3451 0.2331%
工银产业债B 1.3221 0.2331%
华夏双债增强A 1.2040 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.0108 -0.0063%
鹏华双债增利 1.1262 0.0632%