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招商安泰债券A基金盘中实时估值(217003)

今天最新净值 1.1604 0.0006 0.05% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1601 -0.0003 -0.0287% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:2.0269
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 0.1072% 0.0023%
601601 中国太保 13.5600 1.9700% -0.4185% -0.0082%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% -0.9917% -0.0168%
600015 华夏银行 24.2500 1.6100% -0.4773% -0.0077%
000002 万科A 23.4100 1.5900% -0.5448% -0.0087%
601988 中国银行 61.9400 1.5700% -0.5208% -0.0082%
600000 浦发银行 11.9500 1.5300% -0.0863% -0.0013%
601998 中信银行 40.4100 1.4800% -0.6182% -0.0091%
600030 中信证券 8.2800 1.3500% -0.4466% -0.0060%
600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% -1.2739% -0.0166%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.22% -0.0803% 0.0000%
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-18 0.0500% -0.0591%
2019-03-15 -0.0100% -0.0396%
2019-03-14 -0.0172% 0.0499%
2019-03-13 -0.0345% 0.0599%
2019-03-12 0.0172% -0.0291%
2019-03-11 0.0517% -0.0978%
2019-03-08 0.0172% -0.0520%
2019-03-07 0.0086% -0.0475%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券A基金217003实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券A基金217003实时估值图 招商债券A基金217003实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0441 0.0128%
招商瑞丰 1.3753 -0.1205%
招商丰盛稳定 1.2207 0.0569%
招商丰利 1.1504 0.1176%
招商行业 1.7172 0.0092%
招商医药健康 1.2848 0.2212%
商品A 1.0263 0.1226%
商品B 1.0162 0.1226%
300高贝A 1.0123 -0.0232%
300高贝B 0.8841 -0.0232%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7738 0.1083%
中海可转债C 0.7728 0.1083%
鹏华国企债 1.1476 -0.0091%
华夏聚利债券 1.2470 0.0000%
工银产业债A 1.3807 -0.0194%
工银产业债B 1.3577 -0.0194%
华夏双债增强A 1.2440 0.0000%
华夏双债增强C 1.2280 0.0000%
鹏华实业债 1.0216 -0.0049%
鹏华双债增利 1.1797 0.1109%