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招商安泰债券A(招商债券A)(217003)基金分红送配

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今天最新净值 1.3220 -0.0026 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3482
成立日期：2003-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：25.866亿份
最近份额：29.3699亿
最近资产：38.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋康晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	每份派现金0.0203元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	每份派现金0.0492元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	每份派现金0.0066元
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-17	每份派现金0.0550元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-16	每份派现金0.0450元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	每份派现金0.0500元
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-29	每份派现金0.0600元
2015-07-01	2015-07-01	2015-07-02	每份派现金0.0350元
2015-04-01	2015-04-01	2015-04-02	每份派现金0.0400元
2015-01-05	2015-01-05	2015-01-06	每份派现金0.0300元
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-09	每份派现金0.0150元
2014-07-01	2014-07-01	2014-07-02	每份派现金0.0200元
2013-06-26	2013-06-26	2013-06-27	每份派现金0.0350元
2012-12-26	2012-12-26	2012-12-27	每份派现金0.0200元
2012-06-29	2012-06-29	2012-07-02	每份派现金0.0200元
2012-03-30	2012-03-30	2012-04-05	每份派现金0.0300元
2011-06-29	2011-06-29	2011-06-30	每份派现金0.0300元
2011-01-06	2011-01-06	2011-01-07	每份派现金0.0600元
2010-01-05	2010-01-05	2010-01-06	每份派现金0.0600元
2008-11-14	2008-11-14	2008-11-17	每份派现金0.0800元
2007-07-06	2007-07-09	2007-07-10	每份派现金0.0800元
2007-03-12	2007-03-13	2007-03-14	每份派现金0.0450元
2006-04-07	2006-04-10	2006-04-11	每份派现金0.0515元
2005-08-09	2005-08-10	2005-08-11	每份派现金0.0300元
2005-04-20	2005-04-21	2005-04-22	每份派现金0.0150元
2004-03-15	2004-03-16	2004-03-17	每份派现金0.0150元

基金动态

招商安泰债券A 权益固收双丰收招商基金21只产品登榜长期业绩TOP20

近三、五、七年等各阶段 “长跑健将”的不断涌现是招商基金主动投资能力稳步提升的实力证明。
标签：双丰收关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商产业债券A 招商深证100指数A 招商先锋混合招商医药健康产业股票
招商安泰债券A 易天富一周基金策略：关注农行保发荐27基金

希腊13日顺利发行国债,上周欧洲央行几乎停止了购买欧债的行动,欧洲似乎已挺过了主权债务危机的第一波侵袭。不过同日,评级机构对葡萄牙主权信用突然降级,从此前的Aa2降至A1,相对于上次降级,葡萄牙政府对于此次评级遭降的反应较为平静。

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%