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招商安泰债券A基金净值查询(217003)

今天最新净值 1.1807 0.0003 0.0300% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1821 0.0001 0.0077% 2019-07-22 13:30:05
  • 累计净值:2.0472
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
近一季招商安泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 217003 招商安泰债券A 1.1820 2.0485 1.1817 2.0482 0.0003 0.0300%
2019-07-18 217003 招商安泰债券A 1.1817 2.0482 1.1818 2.0483 -0.0001 -0.0100%
2019-07-17 217003 招商安泰债券A 1.1818 2.0483 1.1816 2.0481 0.0002 0.0200%
2019-07-16 217003 招商安泰债券A 1.1816 2.0481 1.1816 2.0481 0.0000 0.0000%
2019-07-15 217003 招商安泰债券A 1.1816 2.0481 1.1812 2.0477 0.0004 0.0339%
2019-07-12 217003 招商安泰债券A 1.1812 2.0477 1.1810 2.0475 0.0002 0.0200%
2019-07-11 217003 招商安泰债券A 1.1810 2.0475 1.1808 2.0473 0.0002 0.0200%
2019-07-10 217003 招商安泰债券A 1.1808 2.0473 1.1808 2.0473 0.0000 0.0000%
2019-07-09 217003 招商安泰债券A 1.1808 2.0473 1.1806 2.0471 0.0002 0.0200%
2019-07-08 217003 招商安泰债券A 1.1806 2.0471 1.1807 2.0472 -0.0001 -0.0100%
2019-07-05 217003 招商安泰债券A 1.1807 2.0472 1.1807 2.0472 0.0000 0.0000%
2019-07-04 217003 招商安泰债券A 1.1807 2.0472 1.1800 2.0465 0.0007 0.0600%
2019-07-03 217003 招商安泰债券A 1.1800 2.0465 1.1790 2.0455 0.0010 0.0800%
2019-07-02 217003 招商安泰债券A 1.1790 2.0455 1.1785 2.0450 0.0005 0.0400%
2019-07-01 217003 招商安泰债券A 1.1785 2.0450 1.1776 2.0441 0.0009 0.0764%
2019-06-30 217003 招商安泰债券A 1.1776 2.0441 1.1773 2.0438 0.0003 0.0255%
2019-06-28 217003 招商安泰债券A 1.1773 2.0438 1.1775 2.0440 -0.0002 -0.0200%
2019-06-27 217003 招商安泰债券A 1.1775 2.0440 1.1771 2.0436 0.0004 0.0300%
2019-06-26 217003 招商安泰债券A 1.1771 2.0436 1.1769 2.0434 0.0002 0.0200%
2019-06-25 217003 招商安泰债券A 1.1769 2.0434 1.1768 2.0433 0.0001 0.0100%
2019-06-24 217003 招商安泰债券A 1.1768 2.0433 1.1764 2.0429 0.0004 0.0300%
2019-06-21 217003 招商安泰债券A 1.1764 2.0429 1.1759 2.0424 0.0005 0.0400%
2019-06-20 217003 招商安泰债券A 1.1759 2.0424 1.1746 2.0411 0.0013 0.1100%
2019-06-19 217003 招商安泰债券A 1.1746 2.0411 1.1740 2.0405 0.0006 0.0500%
2019-06-18 217003 招商安泰债券A 1.1740 2.0405 1.1739 2.0404 0.0001 0.0100%
2019-06-17 217003 招商安泰债券A 1.1739 2.0404 1.1733 2.0398 0.0006 0.0500%
2019-06-14 217003 招商安泰债券A 1.1733 2.0398 1.1741 2.0406 -0.0008 -0.0700%
2019-06-13 217003 招商安泰债券A 1.1741 2.0406 1.1746 2.0411 -0.0005 -0.0400%
2019-06-12 217003 招商安泰债券A 1.1746 2.0411 1.1750 2.0415 -0.0004 -0.0300%
2019-06-11 217003 招商安泰债券A 1.1750 2.0415 1.1747 2.0412 0.0003 0.0300%
2019-06-10 217003 招商安泰债券A 1.1747 2.0412 1.1743 2.0408 0.0004 0.0300%
2019-06-06 217003 招商安泰债券A 1.1743 2.0408 1.1741 2.0406 0.0002 0.0200%
2019-06-05 217003 招商安泰债券A 1.1741 2.0406 1.1739 2.0404 0.0002 0.0200%
2019-06-04 217003 招商安泰债券A 1.1739 2.0404 1.1739 2.0404 0.0000 0.0000%
2019-06-03 217003 招商安泰债券A 1.1739 2.0404 1.1738 2.0403 0.0001 0.0100%
2019-05-31 217003 招商安泰债券A 1.1738 2.0403 1.1733 2.0398 0.0005 0.0400%
2019-05-30 217003 招商安泰债券A 1.1733 2.0398 1.1731 2.0396 0.0002 0.0200%
2019-05-29 217003 招商安泰债券A 1.1731 2.0396 1.1722 2.0387 0.0009 0.0800%
2019-05-28 217003 招商安泰债券A 1.1722 2.0387 1.1725 2.0390 -0.0003 -0.0300%
2019-05-27 217003 招商安泰债券A 1.1725 2.0390 1.1732 2.0397 -0.0007 -0.0600%
2019-05-24 217003 招商安泰债券A 1.1732 2.0397 1.1728 2.0393 0.0004 0.0300%
2019-05-23 217003 招商安泰债券A 1.1728 2.0393 1.1725 2.0390 0.0003 0.0256%
2019-05-22 217003 招商安泰债券A 1.1725 2.0390 1.1730 2.0395 -0.0005 -0.0400%
2019-05-21 217003 招商安泰债券A 1.1730 2.0395 1.1731 2.0396 -0.0001 -0.0100%
2019-05-20 217003 招商安泰债券A 1.1731 2.0396 1.1724 2.0389 0.0007 0.0600%
2019-05-17 217003 招商安泰债券A 1.1724 2.0389 1.1721 2.0386 0.0003 0.0300%
2019-05-16 217003 招商安泰债券A 1.1721 2.0386 1.1715 2.0380 0.0006 0.0500%
2019-05-15 217003 招商安泰债券A 1.1715 2.0380 1.1704 2.0369 0.0011 0.0900%
2019-05-14 217003 招商安泰债券A 1.1704 2.0369 1.1687 2.0352 0.0017 0.1500%
2019-05-13 217003 招商安泰债券A 1.1687 2.0352 1.1672 2.0337 0.0015 0.1285%
2019-05-09 217003 招商安泰债券A 1.1664 2.0329 1.1652 2.0317 0.0012 0.1000%
2019-05-08 217003 招商安泰债券A 1.1652 2.0317 1.1642 2.0307 0.0010 0.0900%
2019-05-07 217003 招商安泰债券A 1.1642 2.0307 1.1628 2.0293 0.0014 0.1204%
2019-05-06 217003 招商安泰债券A 1.1628 2.0293 1.1619 2.0284 0.0009 0.0775%
2019-04-30 217003 招商安泰债券A 1.1619 2.0284 1.1617 2.0282 0.0002 0.0200%
2019-04-29 217003 招商安泰债券A 1.1617 2.0282 1.1609 2.0274 0.0008 0.0700%
2019-04-26 217003 招商安泰债券A 1.1609 2.0274 1.1612 2.0277 -0.0003 -0.0300%
2019-04-25 217003 招商安泰债券A 1.1612 2.0277 1.1614 2.0279 -0.0002 -0.0200%
2019-04-24 217003 招商安泰债券A 1.1614 2.0279 1.1612 2.0277 0.0002 0.0200%
2019-04-23 217003 招商安泰债券A 1.1612 2.0277 1.1616 2.0281 -0.0004 -0.0300%
2019-04-22 217003 招商安泰债券A 1.1616 2.0281 1.1612 2.0277 0.0004 0.0300%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4936 5.0425%
券商B 1.1332 3.6685%
地产分级 1.2600 2.9300%
高贝塔B 0.7915 2.8724%
银行B端 1.0634 2.3583%
券商分级 1.0798 1.9000%
煤炭B 0.7540 1.6036%
白酒B 0.9061 1.5124%
高贝分级 0.9104 1.2300%
银行基金 1.0449 1.1900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8290 1.2210%
天治研究驱动A 1.3110 1.0794%
中海可转债A 0.7130 0.7100%
中海可转债C 0.7140 0.7100%
泰达聚利 1.0590 0.6700%
博时转债A 1.3640 0.6642%
博时转债C 1.3360 0.6024%
博时信用A 2.5120 0.6007%
天治可转债A 1.1930 0.5902%
华安可转债A 1.1890 0.5900%