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招商安泰债券A基金净值查询(217003)

今天最新净值 1.1700 0.0000 0.0000% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1706 0.0006 0.0504% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.9915
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
近一季招商安泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1700 1.9915 0.0000 0.0000%
2018-09-20 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1700 1.9915 0.0000 0.0000%
2018-09-19 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1699 1.9914 0.0001 0.0085%
2018-09-18 217003 招商安泰债券A 1.1699 1.9914 1.1697 1.9912 0.0002 0.0171%
2018-09-17 217003 招商安泰债券A 1.1697 1.9912 1.1687 1.9902 0.0010 0.0856%
2018-09-14 217003 招商安泰债券A 1.1687 1.9902 1.1685 1.9900 0.0002 0.0171%
2018-09-13 217003 招商安泰债券A 1.1685 1.9900 1.1682 1.9897 0.0003 0.0257%
2018-09-12 217003 招商安泰债券A 1.1682 1.9897 1.1680 1.9895 0.0002 0.0171%
2018-09-11 217003 招商安泰债券A 1.1680 1.9895 1.1682 1.9897 -0.0002 -0.0171%
2018-09-10 217003 招商安泰债券A 1.1682 1.9897 1.1680 1.9895 0.0002 0.0171%
2018-09-07 217003 招商安泰债券A 1.1680 1.9895 1.1681 1.9896 -0.0001 -0.0086%
2018-09-06 217003 招商安泰债券A 1.1681 1.9896 1.1681 1.9896 0.0000 0.0000%
2018-09-05 217003 招商安泰债券A 1.1681 1.9896 1.1679 1.9894 0.0002 0.0171%
2018-09-04 217003 招商安泰债券A 1.1679 1.9894 1.1677 1.9892 0.0002 0.0171%
2018-09-03 217003 招商安泰债券A 1.1677 1.9892 1.1676 1.9891 0.0001 0.0086%
2018-08-31 217003 招商安泰债券A 1.1676 1.9891 1.1674 1.9889 0.0002 0.0171%
2018-08-30 217003 招商安泰债券A 1.1674 1.9889 1.1672 1.9887 0.0002 0.0171%
2018-08-29 217003 招商安泰债券A 1.1672 1.9887 1.1670 1.9885 0.0002 0.0171%
2018-08-28 217003 招商安泰债券A 1.1670 1.9885 1.1672 1.9887 -0.0002 -0.0171%
2018-08-27 217003 招商安泰债券A 1.1672 1.9887 1.1670 1.9885 0.0002 0.0171%
2018-08-24 217003 招商安泰债券A 1.1670 1.9885 1.1664 1.9879 0.0006 0.0514%
2018-08-23 217003 招商安泰债券A 1.1664 1.9879 1.1653 1.9868 0.0011 0.0944%
2018-08-22 217003 招商安泰债券A 1.1653 1.9868 1.1649 1.9864 0.0004 0.0343%
2018-08-21 217003 招商安泰债券A 1.1649 1.9864 1.1645 1.9860 0.0004 0.0343%
2018-08-20 217003 招商安泰债券A 1.1645 1.9860 1.1651 1.9866 -0.0006 -0.0515%
2018-08-17 217003 招商安泰债券A 1.1651 1.9866 1.1661 1.9876 -0.0010 -0.0858%
2018-08-16 217003 招商安泰债券A 1.1661 1.9876 1.1665 1.9880 -0.0004 -0.0343%
2018-08-15 217003 招商安泰债券A 1.1665 1.9880 1.1662 1.9877 0.0003 0.0257%
2018-08-14 217003 招商安泰债券A 1.1662 1.9877 1.1666 1.9881 -0.0004 -0.0343%
2018-08-13 217003 招商安泰债券A 1.1666 1.9881 1.1675 1.9890 -0.0009 -0.0771%
2018-08-10 217003 招商安泰债券A 1.1675 1.9890 1.1683 1.9898 -0.0008 -0.0685%
2018-08-09 217003 招商安泰债券A 1.1683 1.9898 1.1692 1.9907 -0.0009 -0.0770%
2018-08-08 217003 招商安泰债券A 1.1692 1.9907 1.1691 1.9906 0.0001 0.0086%
2018-08-07 217003 招商安泰债券A 1.1691 1.9906 1.1682 1.9897 0.0009 0.0770%
2018-08-06 217003 招商安泰债券A 1.1682 1.9897 1.1668 1.9883 0.0014 0.1200%
2018-08-03 217003 招商安泰债券A 1.1668 1.9883 1.1655 1.9870 0.0013 0.1115%
2018-08-02 217003 招商安泰债券A 1.1655 1.9870 1.1643 1.9858 0.0012 0.1031%
2018-08-01 217003 招商安泰债券A 1.1643 1.9858 1.1629 1.9844 0.0014 0.1204%
2018-07-31 217003 招商安泰债券A 1.1629 1.9844 1.1615 1.9830 0.0014 0.1205%
2018-07-30 217003 招商安泰债券A 1.1615 1.9830 1.1601 1.9816 0.0014 0.1207%
2018-07-27 217003 招商安泰债券A 1.1601 1.9816 1.1591 1.9806 0.0010 0.0863%
2018-07-26 217003 招商安泰债券A 1.1591 1.9806 1.1582 1.9797 0.0009 0.0777%
2018-07-25 217003 招商安泰债券A 1.1582 1.9797 1.1574 1.9789 0.0008 0.0691%
2018-07-24 217003 招商安泰债券A 1.1574 1.9789 1.1560 1.9775 0.0014 0.1211%
2018-07-23 217003 招商安泰债券A 1.1560 1.9775 1.1548 1.9763 0.0012 0.1039%
2018-07-20 217003 招商安泰债券A 1.1548 1.9763 1.1538 1.9753 0.0010 0.0867%
2018-07-19 217003 招商安泰债券A 1.1538 1.9753 1.1517 1.9732 0.0021 0.1823%
2018-07-18 217003 招商安泰债券A 1.1517 1.9732 1.1512 1.9727 0.0005 0.0434%
2018-07-17 217003 招商安泰债券A 1.1512 1.9727 1.1515 1.9730 -0.0003 -0.0261%
2018-07-16 217003 招商安泰债券A 1.1515 1.9730 1.1503 1.9718 0.0012 0.1043%
2018-07-13 217003 招商安泰债券A 1.1503 1.9718 1.1500 1.9715 0.0003 0.0261%
2018-07-12 217003 招商安泰债券A 1.1500 1.9715 1.1493 1.9708 0.0007 0.0609%
2018-07-11 217003 招商安泰债券A 1.1493 1.9708 1.1488 1.9703 0.0005 0.0435%
2018-07-10 217003 招商安泰债券A 1.1488 1.9703 1.1488 1.9703 0.0000 0.0000%
2018-07-09 217003 招商安泰债券A 1.1488 1.9703 1.1482 1.9697 0.0006 0.0523%
2018-07-06 217003 招商安泰债券A 1.1482 1.9697 1.1472 1.9687 0.0010 0.0872%
2018-07-05 217003 招商安泰债券A 1.1472 1.9687 1.1460 1.9675 0.0012 0.1047%
2018-07-04 217003 招商安泰债券A 1.1460 1.9675 1.1455 1.9670 0.0005 0.0436%
2018-07-03 217003 招商安泰债券A 1.1455 1.9670 1.1446 1.9661 0.0009 0.0786%
2018-07-02 217003 招商安泰债券A 1.1446 1.9661 1.1434 1.9649 0.0012 0.1050%
2018-06-30 217003 招商安泰债券A 1.1434 1.9649 1.1433 1.9648 0.0001 0.0087%
2018-06-29 217003 招商安泰债券A 1.1433 1.9648 1.1423 1.9638 0.0010 0.0900%
2018-06-28 217003 招商安泰债券A 1.1423 1.9638 1.1413 1.9628 0.0010 0.0876%
2018-06-27 217003 招商安泰债券A 1.1413 1.9628 1.1410 1.9625 0.0003 0.0263%
2018-06-26 217003 招商安泰债券A 1.1410 1.9625 1.1411 1.9626 -0.0001 -0.0088%
2018-06-25 217003 招商安泰债券A 1.1411 1.9626 1.1409 1.9624 0.0002 0.0175%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 0.9189 8.4120%
高贝塔B 0.5779 7.3964%
白酒B 1.1555 7.0502%
地产B端 1.1594 6.4744%
券商B 0.6498 5.9514%
生物药B 0.9687 5.2020%
煤炭B 0.7651 5.0962%
银行基金 0.9767 3.7900%
白酒分级 1.0950 3.6000%
地产分级 1.0845 3.3600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安双利债 1.8250 2.9300%
天治研究驱动A 1.1160 2.0100%
博时信用C 2.1860 1.3400%
添富可转债A 1.2300 1.3200%
博时信用A 2.2300 1.3200%
添富可转债C 1.1920 1.2700%
华商稳定C 1.2280 1.2400%
华商稳定A 1.2680 1.2000%
创金聚利A 1.0410 1.1700%
大成可转债 1.0380 1.1700%