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招商安泰债券A基金净值查询(217003)

今天最新净值 1.1551 0.0002 0.0200% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0005 0.0397% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.0216
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
近一季招商安泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 217003 招商安泰债券A 1.1551 2.0216 1.1549 2.0214 0.0002 0.0200%
2019-01-17 217003 招商安泰债券A 1.1549 2.0214 1.1543 2.0208 0.0006 0.0520%
2019-01-16 217003 招商安泰债券A 1.1543 2.0208 1.1538 2.0203 0.0005 0.0433%
2019-01-15 217003 招商安泰债券A 1.1538 2.0203 1.1537 2.0202 0.0001 0.0087%
2019-01-14 217003 招商安泰债券A 1.1987 2.0202 1.1985 2.0200 0.0002 0.0167%
2019-01-11 217003 招商安泰债券A 1.1985 2.0200 1.1983 2.0198 0.0002 0.0167%
2019-01-10 217003 招商安泰债券A 1.1983 2.0198 1.1980 2.0195 0.0003 0.0250%
2019-01-09 217003 招商安泰债券A 1.1980 2.0195 1.1974 2.0189 0.0006 0.0501%
2019-01-08 217003 招商安泰债券A 1.1974 2.0189 1.1963 2.0178 0.0011 0.0920%
2019-01-07 217003 招商安泰债券A 1.1963 2.0178 1.1950 2.0165 0.0013 0.1088%
2019-01-04 217003 招商安泰债券A 1.1950 2.0165 1.1942 2.0157 0.0008 0.0670%
2019-01-03 217003 招商安泰债券A 1.1942 2.0157 1.1932 2.0147 0.0010 0.0838%
2019-01-02 217003 招商安泰债券A 1.1932 2.0147 1.1918 2.0133 0.0014 0.1175%
2018-12-31 217003 招商安泰债券A 1.1918 2.0133 1.1915 2.0130 0.0003 0.0252%
2018-12-28 217003 招商安泰债券A 1.1915 2.0130 1.1900 2.0115 0.0015 0.1300%
2018-12-27 217003 招商安泰债券A 1.1900 2.0115 1.1895 2.0110 0.0005 0.0420%
2018-12-26 217003 招商安泰债券A 1.1895 2.0110 1.1896 2.0111 -0.0001 -0.0084%
2018-12-25 217003 招商安泰债券A 1.1896 2.0111 1.1895 2.0110 0.0001 0.0084%
2018-12-24 217003 招商安泰债券A 1.1895 2.0110 1.1891 2.0106 0.0004 0.0336%
2018-12-21 217003 招商安泰债券A 1.1891 2.0106 1.1889 2.0104 0.0002 0.0168%
2018-12-20 217003 招商安泰债券A 1.1889 2.0104 1.1883 2.0098 0.0006 0.0505%
2018-12-19 217003 招商安泰债券A 1.1883 2.0098 1.1880 2.0095 0.0003 0.0253%
2018-12-18 217003 招商安泰债券A 1.1880 2.0095 1.1885 2.0100 -0.0005 -0.0421%
2018-12-17 217003 招商安泰债券A 1.1885 2.0100 1.1889 2.0104 -0.0004 -0.0336%
2018-12-14 217003 招商安泰债券A 1.1889 2.0104 1.1893 2.0108 -0.0004 -0.0336%
2018-12-13 217003 招商安泰债券A 1.1893 2.0108 1.1898 2.0113 -0.0005 -0.0420%
2018-12-12 217003 招商安泰债券A 1.1898 2.0113 1.1896 2.0111 0.0002 0.0168%
2018-12-11 217003 招商安泰债券A 1.1896 2.0111 1.1894 2.0109 0.0002 0.0168%
2018-12-10 217003 招商安泰债券A 1.1894 2.0109 1.1888 2.0103 0.0006 0.0505%
2018-12-07 217003 招商安泰债券A 1.1888 2.0103 1.1885 2.0100 0.0003 0.0252%
2018-12-06 217003 招商安泰债券A 1.1885 2.0100 1.1885 2.0100 0.0000 0.0000%
2018-12-05 217003 招商安泰债券A 1.1885 2.0100 1.1877 2.0092 0.0008 0.0674%
2018-12-04 217003 招商安泰债券A 1.1877 2.0092 1.1871 2.0086 0.0006 0.0505%
2018-12-03 217003 招商安泰债券A 1.1871 2.0086 1.1865 2.0080 0.0006 0.0506%
2018-11-30 217003 招商安泰债券A 1.1865 2.0080 1.1863 2.0078 0.0002 0.0169%
2018-11-29 217003 招商安泰债券A 1.1863 2.0078 1.1857 2.0072 0.0006 0.0506%
2018-11-28 217003 招商安泰债券A 1.1857 2.0072 1.1852 2.0067 0.0005 0.0422%
2018-11-27 217003 招商安泰债券A 1.1852 2.0067 1.1851 2.0066 0.0001 0.0084%
2018-11-26 217003 招商安泰债券A 1.1851 2.0066 1.1850 2.0065 0.0001 0.0084%
2018-11-23 217003 招商安泰债券A 1.1850 2.0065 1.1850 2.0065 0.0000 0.0000%
2018-11-22 217003 招商安泰债券A 1.1850 2.0065 1.1849 2.0064 0.0001 0.0084%
2018-11-21 217003 招商安泰债券A 1.1849 2.0064 1.1847 2.0062 0.0002 0.0169%
2018-11-20 217003 招商安泰债券A 1.1847 2.0062 1.1846 2.0061 0.0001 0.0084%
2018-11-19 217003 招商安泰债券A 1.1846 2.0061 1.1841 2.0056 0.0005 0.0422%
2018-11-16 217003 招商安泰债券A 1.1841 2.0056 1.1832 2.0047 0.0009 0.0761%
2018-11-15 217003 招商安泰债券A 1.1832 2.0047 1.1828 2.0043 0.0004 0.0338%
2018-11-14 217003 招商安泰债券A 1.1828 2.0043 1.1816 2.0031 0.0012 0.1016%
2018-11-13 217003 招商安泰债券A 1.1816 2.0031 1.1812 2.0027 0.0004 0.0339%
2018-11-12 217003 招商安泰债券A 1.1812 2.0027 1.1808 2.0023 0.0004 0.0339%
2018-11-09 217003 招商安泰债券A 1.1808 2.0023 1.1804 2.0019 0.0004 0.0339%
2018-11-08 217003 招商安泰债券A 1.1804 2.0019 1.1802 2.0017 0.0002 0.0169%
2018-11-07 217003 招商安泰债券A 1.1802 2.0017 1.1796 2.0011 0.0006 0.0509%
2018-11-06 217003 招商安泰债券A 1.1796 2.0011 1.1791 2.0006 0.0005 0.0424%
2018-11-05 217003 招商安泰债券A 1.1791 2.0006 1.1786 2.0001 0.0005 0.0424%
2018-11-02 217003 招商安泰债券A 1.1786 2.0001 1.1791 2.0006 -0.0005 -0.0424%
2018-11-01 217003 招商安泰债券A 1.1791 2.0006 1.1785 2.0000 0.0006 0.0509%
2018-10-31 217003 招商安泰债券A 1.1785 2.0000 1.1785 2.0000 0.0000 0.0000%
2018-10-30 217003 招商安泰债券A 1.1785 2.0000 1.1780 1.9995 0.0005 0.0424%
2018-10-29 217003 招商安泰债券A 1.1780 1.9995 1.1771 1.9986 0.0009 0.0765%
2018-10-26 217003 招商安泰债券A 1.1771 1.9986 1.1769 1.9984 0.0002 0.0170%
2018-10-25 217003 招商安泰债券A 1.1769 1.9984 1.1768 1.9983 0.0001 0.0085%
2018-10-24 217003 招商安泰债券A 1.1768 1.9983 1.1765 1.9980 0.0003 0.0255%
2018-10-23 217003 招商安泰债券A 1.1765 1.9980 1.1763 1.9978 0.0002 0.0170%
2018-10-22 217003 招商安泰债券A 1.1763 1.9978 1.1760 1.9975 0.0003 0.0255%
2018-10-19 217003 招商安泰债券A 1.1760 1.9975 1.1761 1.9976 -0.0001 -0.0085%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
生物药B 0.6197 4.1513%
银行B端 0.8141 3.9188%
券商B 0.7589 2.8599%
白酒分级 0.9156 2.4700%
地产B端 1.0217 2.4158%
招商稳健优选股票 0.7368 2.1900%
招商盛达混合A 0.8300 2.0900%
招商先锋 0.8268 2.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0370 1.7700%
天治可转债A 1.0930 0.9200%
添富可转债C 1.1650 0.8700%
华商稳健A 1.4090 0.8600%
天治可转债C 1.0720 0.8500%
添富可转债A 1.2030 0.8400%
华商稳健B 1.3650 0.8100%
长信可转债A 1.2044 0.8100%
长信可转债C 1.1768 0.8100%
诺安优化债券 1.0482 0.7600%