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招商安泰债券A基金净值查询(217003)

今天最新净值 1.1538 0.0021 0.1800% 2018-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1525 0.0008 0.0725% 2018-07-19 15:29:03
  • 累计净值:1.9753
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
近一季招商安泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-19 217003 招商安泰债券A 1.1538 1.9753 1.1517 1.9732 0.0021 0.1800%
2018-07-18 217003 招商安泰债券A 1.1517 1.9732 1.1512 1.9727 0.0005 0.0434%
2018-07-17 217003 招商安泰债券A 1.1512 1.9727 1.1515 1.9730 -0.0003 -0.0261%
2018-07-16 217003 招商安泰债券A 1.1515 1.9730 1.1503 1.9718 0.0012 0.1043%
2018-07-13 217003 招商安泰债券A 1.1503 1.9718 1.1500 1.9715 0.0003 0.0261%
2018-07-12 217003 招商安泰债券A 1.1500 1.9715 1.1493 1.9708 0.0007 0.0609%
2018-07-11 217003 招商安泰债券A 1.1493 1.9708 1.1488 1.9703 0.0005 0.0435%
2018-07-10 217003 招商安泰债券A 1.1488 1.9703 1.1488 1.9703 0.0000 0.0000%
2018-07-09 217003 招商安泰债券A 1.1488 1.9703 1.1482 1.9697 0.0006 0.0523%
2018-07-06 217003 招商安泰债券A 1.1482 1.9697 1.1472 1.9687 0.0010 0.0872%
2018-07-05 217003 招商安泰债券A 1.1472 1.9687 1.1460 1.9675 0.0012 0.1047%
2018-07-04 217003 招商安泰债券A 1.1460 1.9675 1.1455 1.9670 0.0005 0.0436%
2018-07-03 217003 招商安泰债券A 1.1455 1.9670 1.1446 1.9661 0.0009 0.0786%
2018-07-02 217003 招商安泰债券A 1.1446 1.9661 1.1434 1.9649 0.0012 0.1050%
2018-06-30 217003 招商安泰债券A 1.1434 1.9649 1.1433 1.9648 0.0001 0.0087%
2018-06-29 217003 招商安泰债券A 1.1433 1.9648 1.1423 1.9638 0.0010 0.0900%
2018-06-28 217003 招商安泰债券A 1.1423 1.9638 1.1413 1.9628 0.0010 0.0876%
2018-06-27 217003 招商安泰债券A 1.1413 1.9628 1.1410 1.9625 0.0003 0.0263%
2018-06-26 217003 招商安泰债券A 1.1410 1.9625 1.1411 1.9626 -0.0001 -0.0088%
2018-06-25 217003 招商安泰债券A 1.1411 1.9626 1.1409 1.9624 0.0002 0.0175%
2018-06-22 217003 招商安泰债券A 1.1409 1.9624 1.1406 1.9621 0.0003 0.0263%
2018-06-21 217003 招商安泰债券A 1.1406 1.9621 1.1404 1.9619 0.0002 0.0175%
2018-06-20 217003 招商安泰债券A 1.1404 1.9619 1.1409 1.9624 -0.0005 -0.0438%
2018-06-19 217003 招商安泰债券A 1.1409 1.9624 1.1397 1.9612 0.0012 0.1053%
2018-06-15 217003 招商安泰债券A 1.1397 1.9612 1.1394 1.9609 0.0003 0.0263%
2018-06-14 217003 招商安泰债券A 1.1394 1.9609 1.1392 1.9607 0.0002 0.0176%
2018-06-13 217003 招商安泰债券A 1.1392 1.9607 1.1391 1.9606 0.0001 0.0088%
2018-06-12 217003 招商安泰债券A 1.1391 1.9606 1.1394 1.9609 -0.0003 -0.0263%
2018-06-11 217003 招商安泰债券A 1.1394 1.9609 1.1390 1.9605 0.0004 0.0351%
2018-06-08 217003 招商安泰债券A 1.1390 1.9605 1.1392 1.9607 -0.0002 -0.0176%
2018-06-07 217003 招商安泰债券A 1.1392 1.9607 1.1392 1.9607 0.0000 0.0000%
2018-06-06 217003 招商安泰债券A 1.1392 1.9607 1.1392 1.9607 0.0000 0.0000%
2018-06-05 217003 招商安泰债券A 1.1392 1.9607 1.1396 1.9611 -0.0004 -0.0351%
2018-06-04 217003 招商安泰债券A 1.1396 1.9611 1.1396 1.9611 0.0000 0.0000%
2018-06-01 217003 招商安泰债券A 1.1396 1.9611 1.1397 1.9612 -0.0001 -0.0088%
2018-05-31 217003 招商安泰债券A 1.1397 1.9612 1.1400 1.9615 -0.0003 -0.0263%
2018-05-30 217003 招商安泰债券A 1.1400 1.9615 1.1397 1.9612 0.0003 0.0263%
2018-05-29 217003 招商安泰债券A 1.1397 1.9612 1.1395 1.9610 0.0002 0.0176%
2018-05-28 217003 招商安泰债券A 1.1395 1.9610 1.1392 1.9607 0.0003 0.0263%
2018-05-25 217003 招商安泰债券A 1.1392 1.9607 1.1386 1.9601 0.0006 0.0527%
2018-05-24 217003 招商安泰债券A 1.1386 1.9601 1.1389 1.9604 -0.0003 -0.0263%
2018-05-23 217003 招商安泰债券A 1.1389 1.9604 1.1386 1.9601 0.0003 0.0263%
2018-05-22 217003 招商安泰债券A 1.1386 1.9601 1.1384 1.9599 0.0002 0.0176%
2018-05-21 217003 招商安泰债券A 1.1384 1.9599 1.1379 1.9594 0.0005 0.0439%
2018-05-18 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.9594 1.1378 1.9593 0.0001 0.0088%
2018-05-17 217003 招商安泰债券A 1.1378 1.9593 1.1379 1.9594 -0.0001 -0.0088%
2018-05-16 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.9594 1.1384 1.9599 -0.0005 -0.0439%
2018-05-15 217003 招商安泰债券A 1.1384 1.9599 1.1389 1.9604 -0.0005 -0.0439%
2018-05-14 217003 招商安泰债券A 1.1389 1.9604 1.1385 1.9600 0.0004 0.0351%
2018-05-11 217003 招商安泰债券A 1.1385 1.9600 1.1387 1.9602 -0.0002 -0.0176%
2018-05-10 217003 招商安泰债券A 1.1387 1.9602 1.1389 1.9604 -0.0002 -0.0176%
2018-05-09 217003 招商安泰债券A 1.1389 1.9604 1.1397 1.9612 -0.0008 -0.0702%
2018-05-08 217003 招商安泰债券A 1.1397 1.9612 1.1400 1.9615 -0.0003 -0.0263%
2018-05-07 217003 招商安泰债券A 1.1400 1.9615 1.1397 1.9612 0.0003 0.0263%
2018-05-04 217003 招商安泰债券A 1.1397 1.9612 1.1396 1.9611 0.0001 0.0088%
2018-05-03 217003 招商安泰债券A 1.1396 1.9611 1.1396 1.9611 0.0000 0.0000%
2018-05-02 217003 招商安泰债券A 1.1396 1.9611 1.1391 1.9606 0.0005 0.0439%
2018-04-27 217003 招商安泰债券A 1.1391 1.9606 1.1393 1.9608 -0.0002 -0.0176%
2018-04-26 217003 招商安泰债券A 1.1393 1.9608 1.1399 1.9614 -0.0006 -0.0526%
2018-04-25 217003 招商安泰债券A 1.1399 1.9614 1.1402 1.9617 -0.0003 -0.0263%
2018-04-24 217003 招商安泰债券A 1.1402 1.9617 1.1401 1.9616 0.0001 0.0088%
2018-04-23 217003 招商安泰债券A 1.1401 1.9616 1.1406 1.9621 -0.0005 -0.0438%
2018-04-20 217003 招商安泰债券A 1.1406 1.9621 1.1406 1.9621 0.0000 0.0000%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债进取 0.5540 0.7273%
招商瑞丰A 1.3880 0.6500%
招商丰泽C 1.1640 0.6100%
招商丰泽A 1.1700 0.6000%
招商丰融混合C 1.2340 0.4100%
招商丰融混合A 1.2630 0.4000%
招商制造业混合A 1.0480 0.3800%
招商招瑞纯债A 1.1080 0.2700%
招商境远混合 0.9215 0.2500%
招商债券A 1.1538 0.1800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳健B 1.3520 0.7500%
华商稳健A 1.3920 0.7200%
华商稳定C 1.2060 0.6700%
华商稳定A 1.2450 0.6500%
工银添颐B 1.8650 0.5400%
工银添颐A 1.9560 0.5100%
天治可转债C 1.0680 0.4700%
天治可转债A 1.0870 0.4600%
持久增利 1.0434 0.4600%
兴业收益C 1.1370 0.4400%