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招商安泰债券A基金净值查询(217003)

今天最新净值 1.1399 -0.0003 -0.0300% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1395 -0.0007 -0.0633% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.9614
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
近一季招商安泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-25 217003 招商安泰债券A 1.1399 1.9614 1.1402 1.9617 -0.0003 -0.0300%
2018-04-24 217003 招商安泰债券A 1.1402 1.9617 1.1401 1.9616 0.0001 0.0088%
2018-04-23 217003 招商安泰债券A 1.1401 1.9616 1.1406 1.9621 -0.0005 -0.0438%
2018-04-20 217003 招商安泰债券A 1.1406 1.9621 1.1406 1.9621 0.0000 0.0000%
2018-04-19 217003 招商安泰债券A 1.1406 1.9621 1.1411 1.9626 -0.0005 -0.0438%
2018-04-18 217003 招商安泰债券A 1.1411 1.9626 1.1369 1.9584 0.0042 0.3694%
2018-04-17 217003 招商安泰债券A 1.1369 1.9584 1.1367 1.9582 0.0002 0.0176%
2018-04-16 217003 招商安泰债券A 1.1367 1.9582 1.1361 1.9576 0.0006 0.0528%
2018-04-13 217003 招商安泰债券A 1.1361 1.9576 1.1361 1.9576 0.0000 0.0000%
2018-04-12 217003 招商安泰债券A 1.1361 1.9576 1.1357 1.9572 0.0004 0.0352%
2018-04-11 217003 招商安泰债券A 1.1357 1.9572 1.1353 1.9568 0.0004 0.0352%
2018-04-10 217003 招商安泰债券A 1.1353 1.9568 1.1352 1.9567 0.0001 0.0088%
2018-04-09 217003 招商安泰债券A 1.1352 1.9567 1.1335 1.9550 0.0017 0.1500%
2018-04-04 217003 招商安泰债券A 1.1335 1.9550 1.1328 1.9543 0.0007 0.0618%
2018-04-03 217003 招商安泰债券A 1.1328 1.9543 1.1324 1.9539 0.0004 0.0353%
2018-04-02 217003 招商安泰债券A 1.1324 1.9539 1.1316 1.9531 0.0008 0.0707%
2018-03-30 217003 招商安泰债券A 1.1316 1.9531 1.1310 1.9525 0.0006 0.0531%
2018-03-29 217003 招商安泰债券A 1.1310 1.9525 1.1307 1.9522 0.0003 0.0265%
2018-03-28 217003 招商安泰债券A 1.1307 1.9522 1.1301 1.9516 0.0006 0.0531%
2018-03-27 217003 招商安泰债券A 1.1301 1.9516 1.1301 1.9516 0.0000 0.0000%
2018-03-26 217003 招商安泰债券A 1.1301 1.9516 1.1294 1.9509 0.0007 0.0620%
2018-03-23 217003 招商安泰债券A 1.1294 1.9509 1.1278 1.9493 0.0016 0.1419%
2018-03-22 217003 招商安泰债券A 1.1278 1.9493 1.1272 1.9487 0.0006 0.0532%
2018-03-21 217003 招商安泰债券A 1.1272 1.9487 1.1265 1.9480 0.0007 0.0621%
2018-03-20 217003 招商安泰债券A 1.1265 1.9480 1.1261 1.9476 0.0004 0.0355%
2018-03-19 217003 招商安泰债券A 1.1261 1.9476 1.1257 1.9472 0.0004 0.0355%
2018-03-16 217003 招商安泰债券A 1.1257 1.9472 1.1255 1.9470 0.0002 0.0178%
2018-03-15 217003 招商安泰债券A 1.1255 1.9470 1.1256 1.9471 -0.0001 -0.0089%
2018-03-14 217003 招商安泰债券A 1.1256 1.9471 1.1245 1.9460 0.0011 0.0978%
2018-03-13 217003 招商安泰债券A 1.1245 1.9460 1.1247 1.9462 -0.0002 -0.0178%
2018-03-12 217003 招商安泰债券A 1.1247 1.9462 1.1239 1.9454 0.0008 0.0712%
2018-03-09 217003 招商安泰债券A 1.1239 1.9454 1.1238 1.9453 0.0001 0.0089%
2018-03-08 217003 招商安泰债券A 1.1238 1.9453 1.1238 1.9453 0.0000 0.0000%
2018-03-07 217003 招商安泰债券A 1.1238 1.9453 1.1240 1.9455 -0.0002 -0.0178%
2018-03-06 217003 招商安泰债券A 1.1240 1.9455 1.1237 1.9452 0.0003 0.0267%
2018-03-05 217003 招商安泰债券A 1.1237 1.9452 1.1229 1.9444 0.0008 0.0712%
2018-03-02 217003 招商安泰债券A 1.1229 1.9444 1.1231 1.9446 -0.0002 -0.0178%
2018-03-01 217003 招商安泰债券A 1.1231 1.9446 1.1231 1.9446 0.0000 0.0000%
2018-02-28 217003 招商安泰债券A 1.1231 1.9446 1.1230 1.9445 0.0001 0.0089%
2018-02-27 217003 招商安泰债券A 1.1230 1.9445 1.1217 1.9432 0.0013 0.1159%
2018-02-26 217003 招商安泰债券A 1.1217 1.9432 1.1198 1.9413 0.0019 0.1697%
2018-02-23 217003 招商安泰债券A 1.1198 1.9413 1.1197 1.9412 0.0001 0.0089%
2018-02-22 217003 招商安泰债券A 1.1197 1.9412 1.1187 1.9402 0.0010 0.0894%
2018-02-14 217003 招商安泰债券A 1.1187 1.9402 1.1185 1.9400 0.0002 0.0179%
2018-02-13 217003 招商安泰债券A 1.1185 1.9400 1.1180 1.9395 0.0005 0.0447%
2018-02-12 217003 招商安泰债券A 1.1180 1.9395 1.1167 1.9382 0.0013 0.1164%
2018-02-09 217003 招商安泰债券A 1.1167 1.9382 1.1172 1.9387 -0.0005 -0.0448%
2018-02-08 217003 招商安泰债券A 1.1172 1.9387 1.1172 1.9387 0.0000 0.0000%
2018-02-07 217003 招商安泰债券A 1.1172 1.9387 1.1165 1.9380 0.0007 0.0627%
2018-02-06 217003 招商安泰债券A 1.1165 1.9380 1.1158 1.9373 0.0007 0.0627%
2018-02-05 217003 招商安泰债券A 1.1158 1.9373 1.1158 1.9373 0.0000 0.0000%
2018-02-02 217003 招商安泰债券A 1.1158 1.9373 1.1152 1.9367 0.0006 0.0538%
2018-02-01 217003 招商安泰债券A 1.1152 1.9367 1.1150 1.9365 0.0002 0.0179%
2018-01-31 217003 招商安泰债券A 1.1150 1.9365 1.1147 1.9362 0.0003 0.0269%
2018-01-30 217003 招商安泰债券A 1.1147 1.9362 1.1147 1.9362 0.0000 0.0000%
2018-01-29 217003 招商安泰债券A 1.1147 1.9362 1.1145 1.9360 0.0002 0.0179%
2018-01-26 217003 招商安泰债券A 1.1145 1.9360 1.1142 1.9357 0.0003 0.0269%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.2620 4.9917%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
生物医药 1.1390 2.7100%
招商体育文化 0.8430 1.8100%
招商价值 1.1785 0.9500%
招商蓝筹 1.5270 0.9300%
消费ETF 4.9970 0.8273%
消费ETF联接A 1.5710 0.7700%
招商丰德混合C 1.0085 0.5900%
招商丰德混合A 1.0229 0.5800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信稳定添利C 1.0300 0.4900%
建信稳定添利A 1.0960 0.4600%
国投融华 1.6573 0.4100%
建信转债A 2.3030 0.3500%
华安强债A 1.1930 0.3400%
华安强债B 1.1850 0.3400%
建信转债C 2.2540 0.3100%
博时转债A 1.3140 0.3100%
博时转债C 1.2920 0.3100%
鹏华双债保利 1.0999 0.3000%