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招商安泰债券A基金净值查询(217003)

今天最新净值 1.1841 0.0009 0.0800% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1829 -0.0003 -0.0288% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:2.0056
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
近一季招商安泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 217003 招商安泰债券A 1.1841 2.0056 1.1832 2.0047 0.0009 0.0800%
2018-11-15 217003 招商安泰债券A 1.1832 2.0047 1.1828 2.0043 0.0004 0.0338%
2018-11-14 217003 招商安泰债券A 1.1828 2.0043 1.1816 2.0031 0.0012 0.1016%
2018-11-13 217003 招商安泰债券A 1.1816 2.0031 1.1812 2.0027 0.0004 0.0339%
2018-11-12 217003 招商安泰债券A 1.1812 2.0027 1.1808 2.0023 0.0004 0.0339%
2018-11-09 217003 招商安泰债券A 1.1808 2.0023 1.1804 2.0019 0.0004 0.0339%
2018-11-08 217003 招商安泰债券A 1.1804 2.0019 1.1802 2.0017 0.0002 0.0169%
2018-11-07 217003 招商安泰债券A 1.1802 2.0017 1.1796 2.0011 0.0006 0.0509%
2018-11-06 217003 招商安泰债券A 1.1796 2.0011 1.1791 2.0006 0.0005 0.0424%
2018-11-05 217003 招商安泰债券A 1.1791 2.0006 1.1786 2.0001 0.0005 0.0424%
2018-11-02 217003 招商安泰债券A 1.1786 2.0001 1.1791 2.0006 -0.0005 -0.0424%
2018-11-01 217003 招商安泰债券A 1.1791 2.0006 1.1785 2.0000 0.0006 0.0509%
2018-10-31 217003 招商安泰债券A 1.1785 2.0000 1.1785 2.0000 0.0000 0.0000%
2018-10-30 217003 招商安泰债券A 1.1785 2.0000 1.1780 1.9995 0.0005 0.0424%
2018-10-29 217003 招商安泰债券A 1.1780 1.9995 1.1771 1.9986 0.0009 0.0765%
2018-10-26 217003 招商安泰债券A 1.1771 1.9986 1.1769 1.9984 0.0002 0.0170%
2018-10-25 217003 招商安泰债券A 1.1769 1.9984 1.1768 1.9983 0.0001 0.0085%
2018-10-24 217003 招商安泰债券A 1.1768 1.9983 1.1765 1.9980 0.0003 0.0255%
2018-10-23 217003 招商安泰债券A 1.1765 1.9980 1.1763 1.9978 0.0002 0.0170%
2018-10-22 217003 招商安泰债券A 1.1763 1.9978 1.1760 1.9975 0.0003 0.0255%
2018-10-19 217003 招商安泰债券A 1.1760 1.9975 1.1761 1.9976 -0.0001 -0.0085%
2018-10-18 217003 招商安泰债券A 1.1761 1.9976 1.1758 1.9973 0.0003 0.0255%
2018-10-17 217003 招商安泰债券A 1.1758 1.9973 1.1755 1.9970 0.0003 0.0255%
2018-10-16 217003 招商安泰债券A 1.1755 1.9970 1.1753 1.9968 0.0002 0.0170%
2018-10-15 217003 招商安泰债券A 1.1753 1.9968 1.1747 1.9962 0.0006 0.0511%
2018-10-12 217003 招商安泰债券A 1.1747 1.9962 1.1741 1.9956 0.0006 0.0511%
2018-10-11 217003 招商安泰债券A 1.1741 1.9956 1.1735 1.9950 0.0006 0.0511%
2018-10-10 217003 招商安泰债券A 1.1735 1.9950 1.1730 1.9945 0.0005 0.0426%
2018-10-09 217003 招商安泰债券A 1.1730 1.9945 1.1725 1.9940 0.0005 0.0426%
2018-10-08 217003 招商安泰债券A 1.1725 1.9940 1.1712 1.9927 0.0013 0.1110%
2018-09-28 217003 招商安泰债券A 1.1712 1.9927 1.1708 1.9923 0.0004 0.0342%
2018-09-27 217003 招商安泰债券A 1.1708 1.9923 1.1704 1.9919 0.0004 0.0342%
2018-09-26 217003 招商安泰债券A 1.1704 1.9919 1.1704 1.9919 0.0000 0.0000%
2018-09-25 217003 招商安泰债券A 1.1704 1.9919 1.1700 1.9915 0.0004 0.0342%
2018-09-21 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1700 1.9915 0.0000 0.0000%
2018-09-20 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1700 1.9915 0.0000 0.0000%
2018-09-19 217003 招商安泰债券A 1.1700 1.9915 1.1699 1.9914 0.0001 0.0085%
2018-09-18 217003 招商安泰债券A 1.1699 1.9914 1.1697 1.9912 0.0002 0.0171%
2018-09-17 217003 招商安泰债券A 1.1697 1.9912 1.1687 1.9902 0.0010 0.0856%
2018-09-14 217003 招商安泰债券A 1.1687 1.9902 1.1685 1.9900 0.0002 0.0171%
2018-09-13 217003 招商安泰债券A 1.1685 1.9900 1.1682 1.9897 0.0003 0.0257%
2018-09-12 217003 招商安泰债券A 1.1682 1.9897 1.1680 1.9895 0.0002 0.0171%
2018-09-11 217003 招商安泰债券A 1.1680 1.9895 1.1682 1.9897 -0.0002 -0.0171%
2018-09-10 217003 招商安泰债券A 1.1682 1.9897 1.1680 1.9895 0.0002 0.0171%
2018-09-07 217003 招商安泰债券A 1.1680 1.9895 1.1681 1.9896 -0.0001 -0.0086%
2018-09-06 217003 招商安泰债券A 1.1681 1.9896 1.1681 1.9896 0.0000 0.0000%
2018-09-05 217003 招商安泰债券A 1.1681 1.9896 1.1679 1.9894 0.0002 0.0171%
2018-09-04 217003 招商安泰债券A 1.1679 1.9894 1.1677 1.9892 0.0002 0.0171%
2018-09-03 217003 招商安泰债券A 1.1677 1.9892 1.1676 1.9891 0.0001 0.0086%
2018-08-31 217003 招商安泰债券A 1.1676 1.9891 1.1674 1.9889 0.0002 0.0171%
2018-08-30 217003 招商安泰债券A 1.1674 1.9889 1.1672 1.9887 0.0002 0.0171%
2018-08-29 217003 招商安泰债券A 1.1672 1.9887 1.1670 1.9885 0.0002 0.0171%
2018-08-28 217003 招商安泰债券A 1.1670 1.9885 1.1672 1.9887 -0.0002 -0.0171%
2018-08-27 217003 招商安泰债券A 1.1672 1.9887 1.1670 1.9885 0.0002 0.0171%
2018-08-24 217003 招商安泰债券A 1.1670 1.9885 1.1664 1.9879 0.0006 0.0514%
2018-08-23 217003 招商安泰债券A 1.1664 1.9879 1.1653 1.9868 0.0011 0.0944%
2018-08-22 217003 招商安泰债券A 1.1653 1.9868 1.1649 1.9864 0.0004 0.0343%
2018-08-21 217003 招商安泰债券A 1.1649 1.9864 1.1645 1.9860 0.0004 0.0343%
2018-08-20 217003 招商安泰债券A 1.1645 1.9860 1.1651 1.9866 -0.0006 -0.0515%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%
券商分级 0.9207 2.3700%
招商稳盛定开混合A 1.0271 1.8241%
招商稳盛定开混合C 1.0168 1.8226%
地产分级 1.0635 1.7800%
深TMT 3.6719 1.6133%
深TMT联接A 1.0806 1.5300%
高贝分级 0.7874 1.1800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利C 0.8510 0.9500%
华商稳固添利A 0.8650 0.9300%
信诚纯债B 1.0480 0.7700%
中银互利 1.0498 0.7486%
招商安本 1.2675 0.6900%
信诚纯债A 1.0470 0.6700%
招商强债 0.9940 0.6100%
安达增强A 1.0113 0.5900%
安达增强C 0.9850 0.5900%
博时信用C 2.2340 0.5900%