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招商安泰债券A基金净值查询(217003)

今天最新净值 1.1604 0.0006 0.05% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1604 0.0000 -0.0019%
  • 累计净值:2.0269
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.7310亿
近一季招商安泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-18 217003 招商安泰债券A 1.1604 2.0269 1.1598 2.0263 0.0006 0.0500%
2019-03-15 217003 招商安泰债券A 1.1598 2.0263 1.1599 2.0264 -0.0001 -0.0100%
2019-03-14 217003 招商安泰债券A 1.1599 2.0264 1.1601 2.0266 -0.0002 -0.0172%
2019-03-13 217003 招商安泰债券A 1.1601 2.0266 1.1605 2.0270 -0.0004 -0.0345%
2019-03-12 217003 招商安泰债券A 1.1605 2.0270 1.1603 2.0268 0.0002 0.0172%
2019-03-11 217003 招商安泰债券A 1.1603 2.0268 1.1597 2.0262 0.0006 0.0517%
2019-03-08 217003 招商安泰债券A 1.1597 2.0262 1.1595 2.0260 0.0002 0.0172%
2019-03-07 217003 招商安泰债券A 1.1595 2.0260 1.1594 2.0259 0.0001 0.0086%
2019-03-06 217003 招商安泰债券A 1.1594 2.0259 1.1597 2.0262 -0.0003 -0.0259%
2019-03-05 217003 招商安泰债券A 1.1597 2.0262 1.1597 2.0262 0.0000 0.0000%
2019-03-04 217003 招商安泰债券A 1.1597 2.0262 1.1597 2.0262 0.0000 0.0000%
2019-03-01 217003 招商安泰债券A 1.1597 2.0262 1.1598 2.0263 -0.0001 -0.0086%
2019-02-28 217003 招商安泰债券A 1.1598 2.0263 1.1598 2.0263 0.0000 0.0000%
2019-02-27 217003 招商安泰债券A 1.1598 2.0263 1.1595 2.0260 0.0003 0.0259%
2019-02-26 217003 招商安泰债券A 1.1595 2.0260 1.1607 2.0272 -0.0012 -0.1034%
2019-02-25 217003 招商安泰债券A 1.1607 2.0272 1.1605 2.0270 0.0002 0.0172%
2019-02-22 217003 招商安泰债券A 1.1605 2.0270 1.1605 2.0270 0.0000 0.0000%
2019-02-21 217003 招商安泰债券A 1.1605 2.0270 1.1602 2.0267 0.0003 0.0259%
2019-02-20 217003 招商安泰债券A 1.1602 2.0267 1.1599 2.0264 0.0003 0.0259%
2019-02-19 217003 招商安泰债券A 1.1599 2.0264 1.1599 2.0264 0.0000 0.0000%
2019-02-18 217003 招商安泰债券A 1.1599 2.0264 1.1596 2.0261 0.0003 0.0259%
2019-02-15 217003 招商安泰债券A 1.1596 2.0261 1.1593 2.0258 0.0003 0.0259%
2019-02-14 217003 招商安泰债券A 1.1593 2.0258 1.1589 2.0254 0.0004 0.0345%
2019-02-13 217003 招商安泰债券A 1.1589 2.0254 1.1585 2.0250 0.0004 0.0345%
2019-02-12 217003 招商安泰债券A 1.1585 2.0250 1.1581 2.0246 0.0004 0.0345%
2019-02-11 217003 招商安泰债券A 1.1581 2.0246 1.1568 2.0233 0.0013 0.1124%
2019-02-01 217003 招商安泰债券A 1.1568 2.0233 1.1564 2.0229 0.0004 0.0346%
2019-01-31 217003 招商安泰债券A 1.1564 2.0229 1.1558 2.0223 0.0006 0.0519%
2019-01-30 217003 招商安泰债券A 1.1558 2.0223 1.1553 2.0218 0.0005 0.0433%
2019-01-29 217003 招商安泰债券A 1.1553 2.0218 1.1552 2.0217 0.0001 0.0087%
2019-01-28 217003 招商安泰债券A 1.1552 2.0217 1.1549 2.0214 0.0003 0.0260%
2019-01-25 217003 招商安泰债券A 1.1549 2.0214 1.1551 2.0216 -0.0002 -0.0173%
2019-01-24 217003 招商安泰债券A 1.1551 2.0216 1.1551 2.0216 0.0000 0.0000%
2019-01-23 217003 招商安泰债券A 1.1551 2.0216 1.1551 2.0216 0.0000 0.0000%
2019-01-22 217003 招商安泰债券A 1.1551 2.0216 1.1552 2.0217 -0.0001 -0.0087%
2019-01-21 217003 招商安泰债券A 1.1552 2.0217 1.1551 2.0216 0.0001 0.0087%
2019-01-18 217003 招商安泰债券A 1.1551 2.0216 1.1549 2.0214 0.0002 0.0173%
2019-01-17 217003 招商安泰债券A 1.1549 2.0214 1.1543 2.0208 0.0006 0.0520%
2019-01-16 217003 招商安泰债券A 1.1543 2.0208 1.1538 2.0203 0.0005 0.0433%
2019-01-15 217003 招商安泰债券A 1.1538 2.0203 1.1537 2.0202 0.0001 0.0087%
2019-01-14 217003 招商安泰债券A 1.1987 2.0202 1.1985 2.0200 0.0002 0.0167%
2019-01-11 217003 招商安泰债券A 1.1985 2.0200 1.1983 2.0198 0.0002 0.0167%
2019-01-10 217003 招商安泰债券A 1.1983 2.0198 1.1980 2.0195 0.0003 0.0250%
2019-01-09 217003 招商安泰债券A 1.1980 2.0195 1.1974 2.0189 0.0006 0.0501%
2019-01-08 217003 招商安泰债券A 1.1974 2.0189 1.1963 2.0178 0.0011 0.0920%
2019-01-07 217003 招商安泰债券A 1.1963 2.0178 1.1950 2.0165 0.0013 0.1088%
2019-01-04 217003 招商安泰债券A 1.1950 2.0165 1.1942 2.0157 0.0008 0.0670%
2019-01-03 217003 招商安泰债券A 1.1942 2.0157 1.1932 2.0147 0.0010 0.0838%
2019-01-02 217003 招商安泰债券A 1.1932 2.0147 1.1918 2.0133 0.0014 0.1175%
2018-12-31 217003 招商安泰债券A 1.1918 2.0133 1.1915 2.0130 0.0003 0.0252%
2018-12-28 217003 招商安泰债券A 1.1915 2.0130 1.1900 2.0115 0.0015 0.1300%
2018-12-27 217003 招商安泰债券A 1.1900 2.0115 1.1895 2.0110 0.0005 0.0420%
2018-12-26 217003 招商安泰债券A 1.1895 2.0110 1.1896 2.0111 -0.0001 -0.0084%
2018-12-25 217003 招商安泰债券A 1.1896 2.0111 1.1895 2.0110 0.0001 0.0084%
2018-12-24 217003 招商安泰债券A 1.1895 2.0110 1.1891 2.0106 0.0004 0.0336%
2018-12-21 217003 招商安泰债券A 1.1891 2.0106 1.1889 2.0104 0.0002 0.0168%
2018-12-20 217003 招商安泰债券A 1.1889 2.0104 1.1883 2.0098 0.0006 0.0505%
2018-12-19 217003 招商安泰债券A 1.1883 2.0098 1.1880 2.0095 0.0003 0.0253%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.4794 14.0105%
地产B端 1.6456 8.2632%
白酒分级 1.2453 7.8900%
生物药B 1.0852 6.8110%
高贝塔B 0.8843 6.7093%
煤炭B 0.8956 6.5429%
地产分级 1.3284 4.9800%
券商B 1.2932 4.1727%
消费ETF 4.7800 4.0782%
消费ETF联接A 1.5068 3.8600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富可转债C 1.3320 2.8600%
添富可转债A 1.3770 2.8400%
天治研究驱动A 1.2470 2.6300%
安达增强A 1.2141 2.2600%
安达增强C 1.1808 2.2500%
鹏华可转债 0.9450 2.1600%
中海可转债A 0.7730 2.1100%
泰达聚利 1.0680 2.0100%
中海可转债C 0.7720 1.9800%
民生转债A 0.6780 1.9500%