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招商安泰债券B基金盘中实时估值(217203)

今天最新净值 1.2074 0.0002 0.0200% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2060 -0.0014 -0.1128% 2018-12-13 14:05:03
  • 累计净值:1.9609
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 439.9900 4.7700% 2.1828% 0.1041%
600000 浦发银行 277.4600 4.5100% 0.7456% 0.0336%
600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% 0.6944% 0.0290%
601808 中海油服 237.5900 4.1100% 0.9554% 0.0393%
600216 浙江医药 267.9000 4.1000% 0.9815% 0.0402%
600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% 0.0000% 0.0000%
601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% 0.0000% 0.0000%
601318 中国平安 69.9900 2.5500% 1.2168% 0.0310%
600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% 2.3379% 0.0594%
600096 云天化 55.5100 2.5300% 0.1862% 0.0047%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.37% 0.3413% 0.0000%
招商安泰债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-12 0.0200% 0.0680%
2018-12-11 0.0166% -0.1101%
2018-12-10 0.0497% 0.0027%
2018-12-07 0.0249% -0.0723%
2018-12-06 0.0000% 0.0915%
2018-12-05 0.0664% -0.0200%
2018-12-04 0.0498% 0.1057%
2018-12-03 0.0498% 0.0575%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券B基金217203实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券B基金217203实时估值图 招商债券B基金217203实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0323 0.1281%
招商瑞丰 1.3367 0.9576%
招商丰盛稳定 1.1266 0.5919%
招商丰利 1.0501 0.9754%
招商行业 1.3249 1.4497%
招商医药健康 1.0408 0.7523%
商品A 1.0333 0.8127%
商品B 1.0232 0.8127%
300高贝A 1.0554 1.3300%
300高贝B 0.4826 1.3300%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6491 0.3281%
中海可转债C 0.6491 0.3281%
鹏华国企债 1.1474 -0.0294%
华夏聚利债券 1.1413 0.0237%
工银产业债A 1.3341 0.1594%
工银产业债B 1.3111 0.1594%
华夏双债增强A 1.2060 0.0000%
华夏双债增强C 1.1920 0.0000%
鹏华实业债 1.4548 -0.0131%
鹏华双债增利 1.1629 0.0481%