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招商安泰债券B基金盘中实时估值(217203)

今天最新净值 1.1767 0.0003 0.0300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0014 0.1172% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.9752
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 439.9900 4.7700% -0.1225% -0.0058%
600000 浦发银行 277.4600 4.5100% -1.4787% -0.0667%
600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% -1.3793% -0.0577%
601808 中海油服 237.5900 4.1100% -0.2257% -0.0093%
600216 浙江医药 267.9000 4.1000% -0.5459% -0.0224%
600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% -0.8310% -0.0283%
601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% -1.9699% -0.0528%
601318 中国平安 69.9900 2.5500% -2.8418% -0.0725%
600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% -1.6794% -0.0427%
600096 云天化 55.5100 2.5300% -2.6490% -0.0670%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.37% -0.4252% 0.0000%
招商安泰债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0300% 0.1173%
2019-02-14 0.0340% -0.0770%
2019-02-13 0.0340% -0.1453%
2019-02-12 0.0340% 0.0046%
2019-02-11 0.1022% -0.0685%
2019-02-01 0.0341% -0.0278%
2019-01-31 0.0512% -0.0579%
2019-01-30 0.0426% -0.0053%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券B基金217203实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券B基金217203实时估值图 招商债券B基金217203实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0357 -0.1256%
招商瑞丰 1.3603 -0.8508%
招商丰盛稳定 1.1216 -0.6556%
招商丰利 1.0355 -0.6235%
招商行业 1.4175 1.1022%
招商医药健康 1.0247 -0.7100%
商品A 1.0142 -1.0531%
商品B 1.0043 -1.0531%
300高贝A 0.9937 -1.4256%
300高贝B 0.5815 -1.4256%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%