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招商安泰债券B基金盘中实时估值(217203)

今天最新净值 1.1773 0.0003 0.03% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1896 0.0004 0.0312% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9758
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:25.866亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:30.0494亿
招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 439.9900 4.7700% 0.5917% 0.0282%
600000 浦发银行 277.4600 4.5100% 0.0901% 0.0041%
600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% 0.0000% 0.0000%
601808 中海油服 237.5900 4.1100% 1.1001% 0.0452%
600216 浙江医药 267.9000 4.1000% -1.4648% -0.0601%
600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% -0.2577% -0.0088%
601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% 0.4896% 0.0131%
601318 中国平安 69.9900 2.5500% 1.4051% 0.0358%
600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% 2.0325% 0.0516%
600096 云天化 55.5100 2.5300% 2.0270% 0.0513%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.37% 0.1604% 0.0000%
招商安泰债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.0300% 0.0312%
2019-05-23 0.0252% 0.0289%
2019-05-22 -0.0300% -0.0751%
2019-05-21 -0.0200% -0.0997%
2019-05-20 0.0600% 0.0789%
2019-05-17 0.0300% 0.0111%
2019-05-16 0.0500% -0.0095%
2019-05-15 0.0800% -0.0921%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券B基金217203实时估值图(多计算方式对照)
招商安泰债券B基金217203实时估值图 招商债券B基金217203实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0426 0.0024%
招商瑞丰 1.3761 0.2280%
招商丰盛稳定 1.0982 -0.1648%
招商丰利 1.0387 0.0657%
招商行业 1.6204 -0.9566%
招商医药健康 1.2410 -0.1584%
商品A 1.0234 -0.1529%
商品B 1.0134 -0.1529%
300高贝A 1.0178 -0.3595%
300高贝B 0.6806 -0.3595%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
鹏华国企债 1.1479 0.0181%
华夏聚利债券 1.1730 0.0000%
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
鹏华实业债 1.0347 0.0005%
鹏华双债增利 1.1448 -0.2647%