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招商沪深300地产等权重分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 1.3284 0.0073 0.56% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3216 0.0063 0.4804% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.4236
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
招商沪深300地产等权重分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% 0.2747% 0.0265%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 2.5545% 0.2133%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.9129% 0.0712%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 3.4735% 0.2699%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -3.9663% -0.3070%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -0.7833% -0.0561%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -0.2827% -0.0198%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -0.8197% -0.0562%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 0.1211% 0.0082%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 4.0791% 0.2733%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% 0.4233% 94.8900%
招商沪深300地产等权重分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-19 -0.9861% -0.4003%
2019-03-18 4.9787% 2.1437%
2019-03-15 3.7800% 2.6700%
2019-03-14 -1.8514% -2.3900%
2019-03-13 1.8112% 1.7812%
2019-03-12 0.9431% 1.3123%
2019-03-11 1.8194% 2.8623%
2019-03-08 -4.1344% -4.6988%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0438 -0.0236%
招商瑞丰 1.3752 -0.2055%
招商丰盛稳定 1.2312 0.0958%
招商丰利 1.1565 0.0395%
招商行业 1.6855 -1.1426%
招商医药健康 1.2792 1.0456%
商品A 1.0259 0.0873%
商品B 1.0159 0.0873%
300高贝A 1.0202 0.7468%
300高贝B 0.8819 0.7468%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7909 0.0673%
华夏沪深300ETF联接 1.2620 0.0003%
国联安医药100 0.9213 0.1621%
国联安股债 0.9151 0.1187%
银华30/70 1.0687 -0.0301%
华泰量指增强 1.3344 0.1833%
嘉实沪深300增强 1.3188 0.1618%
汇添富消费联接 1.6450 0.0110%
景顺沪深300 2.0405 0.3191%
华安沪深300A 1.5408 0.0817%