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招商沪深300地产指数分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 0.7280 0.0140 1.9608% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7251 -0.0029 -0.4031% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.3140
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
招商沪深300地产指数分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -0.8026% -0.0774%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 0.9017% 0.0753%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.2120% 0.0165%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 0.7745% 0.0602%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -1.3029% -0.1008%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -0.2551% -0.0183%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -0.9191% -0.0642%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% -0.2389% -0.0161%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -2.0282% -0.1359%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% -0.2607% 94.5900%
招商沪深300地产指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-20 1.9608% 0.8184%
2018-06-19 -3.9031% -3.8629%
2018-06-15 1.3643% 0.3242%
2018-06-14 -0.5427% -0.1374%
2018-06-13 0.4087% -0.5883%
2018-06-12 0.4104% 0.1358%
2018-06-11 1.3870% 0.4948%
2018-06-08 -1.7711% -1.1783%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0276 -0.0398%
招商瑞丰 1.3545 -0.2582%
招商丰盛稳定 1.1729 -0.4371%
招商丰利 1.1317 -0.3762%
招商行业 1.4626 -0.6399%
招商医药健康 1.2137 -2.7504%
商品A 1.0137 -1.1038%
商品B 1.0038 -1.1038%
300高贝A 1.0071 -1.0687%
300高贝B 0.7341 -1.0687%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6166 -0.8149%
华夏沪深300ETF联接 1.1869 -0.0079%
国联安医药100 1.0158 -0.1268%
国联安股债 0.9118 -0.2354%
银华30/70 1.1852 -0.9817%
华泰量指增强 1.3207 -0.5480%
嘉实沪深300增强 1.2442 -0.6120%
汇添富消费联接 1.5816 -0.0327%
景顺沪深300 1.9077 -1.7675%
华安沪深300A 1.4816 -0.3187%