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招商沪深300地产指数分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 1.0499 -0.0200 -1.8700% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0428 -0.0271 -2.5283% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.2429
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
招商沪深300地产指数分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -2.1442% -0.2067%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -2.0690% -0.1728%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% -2.4756% -0.1931%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% -2.2094% -0.1717%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -5.7530% -0.4453%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -2.5974% -0.1860%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -1.6631% -0.1163%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% -1.7316% -0.1171%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -7.5104% -0.5032%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% -2.1122% 94.4500%
招商沪深300地产指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-14 -1.8700% -2.5284%
2018-12-13 2.0702% 1.3490%
2018-12-12 0.7788% 0.6322%
2018-12-11 2.3720% 1.2777%
2018-12-10 -1.8737% -1.2233%
2018-12-07 0.6611% 0.4966%
2018-12-06 -1.2576% -1.1644%
2018-12-05 0.5793% -0.6119%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0278 -0.3112%
招商瑞丰 1.3245 -0.5668%
招商丰盛稳定 1.1143 -0.6904%
招商丰利 1.0319 -1.3436%
招商行业 1.2965 -2.1508%
招商医药健康 1.0281 -1.8008%
商品A 1.0067 -1.7884%
商品B 0.9968 -1.7884%
300高贝A 1.0183 -2.2336%
300高贝B 0.4927 -2.2336%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4930 -1.3052%
华夏沪深300ETF联接 1.0728 -0.0163%
国联安医药100 0.7755 -2.6935%
国联安股债 0.9093 -0.5155%
银华30/70 1.0684 -0.0558%
华泰量指增强 1.1165 -1.4540%
嘉实沪深300增强 1.1006 -1.3568%
汇添富消费联接 1.2892 -0.0649%
景顺沪深300 1.7122 -1.3712%
华安沪深300A 1.2848 -1.4337%