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招商沪深300地产指数分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 0.7810 -0.0020 -0.2554% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7943 0.0133 1.7092% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.3440
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.5742亿
招商沪深300地产指数分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% 0.3989% 0.0385%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 5.5938% 0.4671%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 2.3850% 0.1860%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 3.7383% 0.2905%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 0.2191% 0.0170%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% 1.0438% 0.0747%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% 2.1698% 0.1517%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 2.0147% 0.1362%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 0.4361% 0.0292%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% 1.3909% 93.3700%
招商沪深300地产指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-20 -0.2554% 0.5587%
2017-11-17 0.0000% -0.0448%
2017-11-16 1.1628% 0.7258%
2017-11-15 0.2591% 0.4809%
2017-11-14 0.7833% 0.3661%
2017-11-13 0.0000% -0.0781%
2017-11-10 -1.0336% -0.6266%
2017-11-09 0.3891% 0.3178%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0243 0.0335%
招商瑞丰 1.3787 0.2712%
招商丰盛稳定 1.2187 0.0557%
招商丰利 1.2096 -0.0313%
招商行业 1.7606 0.4888%
招商医药健康 1.1380 0.2651%
商品A 1.0285 0.3436%
商品B 1.0185 0.3436%
300高贝A 1.0604 1.2829%
300高贝B 0.3980 1.2829%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.8056 1.4890%
华夏沪深300ETF联接 1.3385 0.0389%
国联安医药100 1.0402 0.8513%
国联安股债 0.9196 0.6178%
银华30/70 1.3228 0.6689%
华泰量指增强 1.5239 1.9334%
嘉实沪深300增强 1.3939 1.6504%
汇添富消费联接 1.5344 0.0636%
景顺沪深300 2.2075 2.2922%
华安沪深300A 2.0057 1.3090%