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招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金盘中实时估值(161721)

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今天最新净值 0.3210 -0.0013 -0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1341
成立日期：2014-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.574亿份
最近份额：26.4706亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰王岩

招商沪深300地产等权重指数A基金161721重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600515	海南机场	0.0000	26.05%	-2.72%	-0.7086%
001979	招商蛇口	0.0000	25.21%	-1.24%	-0.3126%
000002	万科Ａ	0.0000	22.42%	2.05%	0.4596%
600048	保利发展	0.0000	20.75%	0.16%	0.0332%
600930	华电新能	0.0000	0.11%	-2.57%	-0.0028%
301656	联合动力	0.0000	0.02%	1.58%	0.0003%
301662	宏工科技	0.0000	0.00%	-7.84%	0.0000%
301678	新恒汇	0.0000	0.00%	3.30%	0.0000%
603049	中策橡胶	0.0000	0.00%	-1.78%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
94.56%		-0.5309%		94.46%

招商沪深300地产等权重指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.84%	-1.99%
2025-12-12	-0.40%	-0.32%
2025-12-11	-3.07%	-3.03%
2025-12-10	5.36%	5.61%
2025-12-09	-3.20%	-2.98%
2025-12-08	0.62%	0.18%
2025-12-05	-0.22%	-0.21%
2025-12-04	-0.52%	-0.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商沪深300地产等权重指数A基金161721实时估值图

招商沪深300地产等权重指数A基金161721实时估值图

招商沪深300地产等权重指数A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%
招商双债增强债券(LOF)C	1.6093	0.0049%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8812	0.0008%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8725	0.0008%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6320	0.0001%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5705	0.0001%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%