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招商沪深300地产指数分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 1.0845 0.0353 3.3600% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0743 0.0251 2.3885% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2646
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.0318亿
招商沪深300地产指数分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% 2.0183% 0.1946%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 3.5948% 0.3002%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 4.6975% 0.3664%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 3.5956% 0.2794%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 1.5789% 0.1222%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% 1.9169% 0.1373%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% 2.9037% 0.2030%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.0000% 0.0000%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 2.4217% 0.1637%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 1.5121% 0.1013%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% 1.8681% 94.7100%
招商沪深300地产指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-21 3.3600% 2.3886%
2018-09-20 -0.2662% -0.4573%
2018-09-19 3.9423% 2.5682%
2018-09-18 1.5247% 1.4567%
2018-09-17 -1.5213% -0.8253%
2018-09-14 0.2476% 0.3767%
2018-09-13 0.5677% 0.9017%
2018-09-12 -0.0896% 0.0498%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0341 0.2014%
招商瑞丰 1.3433 1.2271%
招商丰盛稳定 1.1399 1.1450%
招商丰利 1.0734 1.0735%
招商行业 1.3602 1.3540%
招商医药健康 1.1004 1.6052%
商品A 1.0472 2.1659%
商品B 1.0370 2.1659%
300高贝A 1.0560 2.5134%
300高贝B 0.5516 2.5134%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6097 3.5029%
华夏沪深300ETF联接 1.1014 0.0403%
国联安医药100 0.8603 3.2750%
国联安股债 0.9244 1.1358%
银华30/70 1.0779 3.0483%
华泰量指增强 1.2269 3.1048%
嘉实沪深300增强 1.1891 2.9599%
汇添富消费联接 1.3659 0.1257%
景顺沪深300 1.8553 3.7627%
华安沪深300A 1.4085 3.0281%