基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 1.3284 -0.0044 -0.38% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1642 -0.0081 -0.6940% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4236
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
招商沪深300地产等权重分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -3.1250% -0.3013%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -0.6024% -0.0503%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.0000% 0.0000%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 1.7849% 0.1387%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 0.1504% 0.0116%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -1.8692% -0.1338%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -0.9288% -0.0649%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -0.2577% -0.0177%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 0.9321% 0.0630%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -4.2564% -0.2852%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.77% -0.6399% 94.8900%
招商沪深300地产等权重分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 -0.3800% -0.6940%
2019-05-23 -1.6527% -1.0313%
2019-05-22 -0.2700% -0.7266%
2019-05-21 1.4000% 1.4744%
2019-05-20 -0.9700% -0.5726%
2019-05-17 -3.2500% -3.0871%
2019-05-16 1.0200% 0.5949%
2019-05-15 2.0300% 1.4782%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图(多计算方式对照)
招商沪深300地产等权重分级基金161721实时估值图 地产分级基金161721实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0426 0.0024%
招商瑞丰 1.3761 0.2280%
招商丰盛稳定 1.0982 -0.1648%
招商丰利 1.0387 0.0657%
招商行业 1.6204 -0.9566%
招商医药健康 1.2410 -0.1584%
商品A 1.0234 -0.1529%
商品B 1.0134 -0.1529%
300高贝A 1.0178 -0.3595%
300高贝B 0.6806 -0.3595%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6668 0.1297%
华夏沪深300ETF联接 1.1831 0.0074%
国联安医药100 0.8422 -0.3812%
国联安股债 0.9128 0.1947%
银华30/70 1.0743 0.0263%
华泰量指增强 1.2559 0.5525%
嘉实沪深300增强 1.2543 0.4356%
汇添富消费联接 1.7658 -0.0034%
景顺沪深300 1.9474 0.9552%
华安沪深300A 1.4784 0.8595%