基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产指数分级基金盘中实时估值(161721)

今天最新净值 0.3956 -0.0016 -0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.3738 -0.0064 -1.6819%
  • 累计净值:1.1808
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:16.9666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
招商沪深300地产指数分级基金161721重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600048 保利发展 1360.6700 14.31% -2.35% -0.3363%
001979 招商蛇口 1395.8900 13.76% -2.17% -0.2986%
600606 绿地控股 6178.6100 13.75% -1.03% -0.1416%
000002 万 科A 1238.4600 13.47% -2.60% -0.3502%
601155 新城控股 1224.8000 13.36% -3.16% -0.4222%
000069 华侨城A 3681.3800 13.32% -1.82% -0.2424%
600515 海南机场 0.0000 12.80% 0.86% 0.1101%
688563 航材股份 0.0000 0.01% 0.11% 0.0000%
301526 国际复材 0.0000 0.00% 0.23% 0.0000%
688548 广钢气体 0.0000 0.00% -0.89% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
94.78% -1.6812% 94.89%
招商沪深300地产指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 -0.05% -0.05%
2024-03-27 -2.86% -2.87%
2024-03-26 1.01% 0.97%
2024-03-25 0.96% 0.97%
2024-03-22 -1.97% -1.99%
2024-03-21 0.54% 0.55%
2024-03-20 -0.15% -0.15%
2024-03-19 -1.06% -1.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商沪深300地产指数分级基金161721实时估值图
地产分级基金161721实时估值图
招商沪深300地产指数分级基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6788 2.7073%
招商专精特新股票A 0.7869 2.4868%
招商专精特新股票C 0.7725 2.4868%
招商丰韵混合A 1.2145 2.2104%
招商丰韵混合C 1.1667 2.2104%
招商景气优选股票A 0.5197 2.2081%
招商景气优选股票C 0.5059 2.2081%
招商核心优选A 0.7922 2.1826%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%