招商安达灵活配置混合(招商安达)基金净值查询(217020)
今天最新净值
2.3955
-0.0788 -3.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3554
-0.0401 -1.6759%
- 累计净值：2.6934
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.323亿份
- 最近份额：0.5520亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
近一月,招商安达灵活配置混合(217020)基金累计收益率6.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3250 |
2.6229 |
2.3955 |
2.6934 |
-0.0705 |
-3.03% |
| 2025-12-15 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.3955 |
2.6934 |
2.4743 |
2.7722 |
-0.0788 |
-3.18% |
| 2025-12-12 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4743 |
2.7722 |
2.4217 |
2.7196 |
0.0526 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4217 |
2.7196 |
2.4742 |
2.7721 |
-0.0525 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4742 |
2.7721 |
2.4725 |
2.7704 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4725 |
2.7704 |
2.4100 |
2.7079 |
0.0625 |
2.59% |
| 2025-12-08 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.4100 |
2.7079 |
2.2710 |
2.5689 |
0.1390 |
6.12% |
| 2025-12-05 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2710 |
2.5689 |
2.2401 |
2.5380 |
0.0309 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2401 |
2.5380 |
2.2181 |
2.5160 |
0.0220 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2181 |
2.5160 |
2.2182 |
2.5161 |
-0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2182 |
2.5161 |
2.2304 |
2.5283 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2304 |
2.5283 |
2.2218 |
2.5197 |
0.0086 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2218 |
2.5197 |
2.2057 |
2.5036 |
0.0161 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2057 |
2.5036 |
2.2309 |
2.5288 |
-0.0252 |
-1.14% |
| 2025-11-26 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2309 |
2.5288 |
2.1485 |
2.4464 |
0.0824 |
3.84% |
| 2025-11-25 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.1485 |
2.4464 |
2.0669 |
2.3648 |
0.0816 |
3.95% |
| 2025-11-24 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0669 |
2.3648 |
2.0913 |
2.3892 |
-0.0244 |
-1.18% |
| 2025-11-21 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.0913 |
2.3892 |
2.2449 |
2.5428 |
-0.1536 |
-7.34% |
| 2025-11-20 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2449 |
2.5428 |
2.2414 |
2.5393 |
0.0035 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2414 |
2.5393 |
2.2271 |
2.5250 |
0.0143 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2271 |
2.5250 |
2.2670 |
2.5649 |
-0.0399 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
217020 |
招商安达灵活配置混合 |
2.2670 |
2.5649 |
2.2410 |
2.5389 |
0.0260 |
1.16% |
