招商品质升级混合A基金净值查询(010996)

今天最新净值 0.7709 0.0062 0.81% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7777 0.0068 0.8831%

累计净值：0.7709
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.1363亿
最近资产：12.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景

近一季招商品质升级混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商品质升级混合A(010996)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010996	招商品质升级混合A	0.7776	0.7776	0.7709	0.7709	0.0067	0.87%
2025-12-12	010996	招商品质升级混合A	0.7709	0.7709	0.7647	0.7647	0.0062	0.81%
2025-12-11	010996	招商品质升级混合A	0.7647	0.7647	0.7724	0.7724	-0.0077	-1.00%
2025-12-10	010996	招商品质升级混合A	0.7724	0.7724	0.7699	0.7699	0.0025	0.32%
2025-12-09	010996	招商品质升级混合A	0.7699	0.7699	0.7764	0.7764	-0.0065	-0.84%
2025-12-08	010996	招商品质升级混合A	0.7764	0.7764	0.7801	0.7801	-0.0037	-0.47%
2025-12-05	010996	招商品质升级混合A	0.7801	0.7801	0.7761	0.7761	0.0040	0.52%
2025-12-04	010996	招商品质升级混合A	0.7761	0.7761	0.7794	0.7794	-0.0033	-0.42%
2025-12-03	010996	招商品质升级混合A	0.7794	0.7794	0.7835	0.7835	-0.0041	-0.52%
2025-12-02	010996	招商品质升级混合A	0.7835	0.7835	0.7805	0.7805	0.0030	0.38%

2025-12-01	010996	招商品质升级混合A	0.7805	0.7805	0.7758	0.7758	0.0047	0.61%
2025-11-28	010996	招商品质升级混合A	0.7758	0.7758	0.7706	0.7706	0.0052	0.67%
2025-11-27	010996	招商品质升级混合A	0.7706	0.7706	0.7674	0.7674	0.0032	0.42%
2025-11-26	010996	招商品质升级混合A	0.7674	0.7674	0.7679	0.7679	-0.0005	-0.07%
2025-11-25	010996	招商品质升级混合A	0.7679	0.7679	0.7649	0.7649	0.0030	0.39%
2025-11-24	010996	招商品质升级混合A	0.7649	0.7649	0.7579	0.7579	0.0070	0.92%
2025-11-21	010996	招商品质升级混合A	0.7579	0.7579	0.7743	0.7743	-0.0164	-2.12%
2025-11-20	010996	招商品质升级混合A	0.7743	0.7743	0.7753	0.7753	-0.0010	-0.13%
2025-11-19	010996	招商品质升级混合A	0.7753	0.7753	0.7752	0.7752	0.0001	0.01%
2025-11-18	010996	招商品质升级混合A	0.7752	0.7752	0.7882	0.7882	-0.0130	-1.65%
2025-11-17	010996	招商品质升级混合A	0.7882	0.7882	0.7884	0.7884	-0.0002	-0.03%
2025-11-14	010996	招商品质升级混合A	0.7884	0.7884	0.7971	0.7971	-0.0087	-1.09%
2025-11-13	010996	招商品质升级混合A	0.7971	0.7971	0.7892	0.7892	0.0079	1.00%
2025-11-12	010996	招商品质升级混合A	0.7892	0.7892	0.7830	0.7830	0.0062	0.79%
2025-11-11	010996	招商品质升级混合A	0.7830	0.7830	0.7829	0.7829	0.0001	0.01%

2025-11-10	010996	招商品质升级混合A	0.7829	0.7829	0.7686	0.7686	0.0143	1.86%
2025-11-07	010996	招商品质升级混合A	0.7686	0.7686	0.7673	0.7673	0.0013	0.17%
2025-11-06	010996	招商品质升级混合A	0.7673	0.7673	0.7580	0.7580	0.0093	1.23%
2025-11-05	010996	招商品质升级混合A	0.7580	0.7580	0.7569	0.7569	0.0011	0.15%
2025-11-04	010996	招商品质升级混合A	0.7569	0.7569	0.7628	0.7628	-0.0059	-0.77%
2025-11-03	010996	招商品质升级混合A	0.7628	0.7628	0.7590	0.7590	0.0038	0.50%
2025-10-31	010996	招商品质升级混合A	0.7590	0.7590	0.7643	0.7643	-0.0053	-0.69%
2025-10-30	010996	招商品质升级混合A	0.7643	0.7643	0.7673	0.7673	-0.0030	-0.39%
2025-10-29	010996	招商品质升级混合A	0.7673	0.7673	0.7637	0.7637	0.0036	0.47%
2025-10-28	010996	招商品质升级混合A	0.7637	0.7637	0.7668	0.7668	-0.0031	-0.40%
2025-10-27	010996	招商品质升级混合A	0.7668	0.7668	0.7602	0.7602	0.0066	0.87%
2025-10-24	010996	招商品质升级混合A	0.7602	0.7602	0.7591	0.7591	0.0011	0.14%
2025-10-23	010996	招商品质升级混合A	0.7591	0.7591	0.7523	0.7523	0.0068	0.90%
2025-10-22	010996	招商品质升级混合A	0.7523	0.7523	0.7531	0.7531	-0.0008	-0.11%
2025-10-21	010996	招商品质升级混合A	0.7531	0.7531	0.7484	0.7484	0.0047	0.63%
2025-10-20	010996	招商品质升级混合A	0.7484	0.7484	0.7398	0.7398	0.0086	1.16%
2025-10-17	010996	招商品质升级混合A	0.7398	0.7398	0.7561	0.7561	-0.0163	-2.16%
2025-10-16	010996	招商品质升级混合A	0.7561	0.7561	0.7604	0.7604	-0.0043	-0.57%
2025-10-15	010996	招商品质升级混合A	0.7604	0.7604	0.7473	0.7473	0.0131	1.75%
2025-10-14	010996	招商品质升级混合A	0.7473	0.7473	0.7560	0.7560	-0.0087	-1.15%
2025-10-13	010996	招商品质升级混合A	0.7560	0.7560	0.7610	0.7610	-0.0050	-0.66%
2025-10-10	010996	招商品质升级混合A	0.7610	0.7610	0.7626	0.7626	-0.0016	-0.21%
2025-10-09	010996	招商品质升级混合A	0.7626	0.7626	0.7668	0.7668	-0.0042	-0.55%
2025-09-30	010996	招商品质升级混合A	0.7668	0.7668	0.7622	0.7622	0.0046	0.60%
2025-09-29	010996	招商品质升级混合A	0.7622	0.7622	0.7545	0.7545	0.0077	1.02%
2025-09-26	010996	招商品质升级混合A	0.7545	0.7545	0.7538	0.7538	0.0007	0.09%
2025-09-25	010996	招商品质升级混合A	0.7538	0.7538	0.7592	0.7592	-0.0054	-0.71%
2025-09-24	010996	招商品质升级混合A	0.7592	0.7592	0.7564	0.7564	0.0028	0.37%
2025-09-23	010996	招商品质升级混合A	0.7564	0.7564	0.7660	0.7660	-0.0096	-1.25%
2025-09-22	010996	招商品质升级混合A	0.7660	0.7660	0.7758	0.7758	-0.0098	-1.26%
2025-09-19	010996	招商品质升级混合A	0.7758	0.7758	0.7690	0.7690	0.0068	0.88%
2025-09-18	010996	招商品质升级混合A	0.7690	0.7690	0.7808	0.7808	-0.0118	-1.51%
2025-09-17	010996	招商品质升级混合A	0.7808	0.7808	0.7754	0.7754	0.0054	0.70%
2025-09-16	010996	招商品质升级混合A	0.7754	0.7754	0.7785	0.7785	-0.0031	-0.40%

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基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
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鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
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