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招商品质成长混合A基金盘中实时估值(012186)

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今天最新净值 0.7735 -0.0142 -1.80% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7735
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.2533亿
最近资产：8.69亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

招商品质成长混合A基金012186重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02268	药明合联	0.0000	9.88%	1.48%	0.1462%
02269	药明生物	0.0000	6.77%	1.48%	0.1002%
688293	奥浦迈	0.0000	6.32%	-1.42%	-0.0897%
688114	华大智造	0.0000	5.83%	1.10%	0.0641%
603986	兆易创新	0.0000	5.37%	4.75%	0.2551%
00981	中芯国际	0.0000	5.16%	0.39%	0.0201%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.08%	-1.58%	-0.0803%
00700	腾讯控股	0.0000	5.01%	-0.58%	-0.0291%
300014	亿纬锂能	0.0000	4.39%	-1.11%	-0.0487%
002202	金风科技	0.0000	3.96%	2.00%	0.0792%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.77%		0.4171%		90.37%

招商品质成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.27%	1.16%
2025-12-16	-1.80%	-1.60%
2025-12-15	-1.87%	-0.89%
2025-12-12	0.58%	0.95%
2025-12-11	-0.21%	-0.22%
2025-12-10	0.55%	0.25%
2025-12-09	-0.28%	-0.35%
2025-12-08	-0.14%	0.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商品质成长混合A基金012186实时估值图

招商品质成长混合A基金012186实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4387	3.8056%
招商中证银行指数A	1.6796	0.9204%
招商中证有色金属矿业主题ETF	1.8155	0.8245%
招商体育文化休闲股票A	1.8415	0.7919%
招商丰利灵活配置混合A	1.6190	0.6853%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9657	0.6338%
招商社会责任混合A	1.0832	0.6081%
招商社会责任混合C	1.0289	0.6081%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2104	5.4895%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1939	5.4895%
长城消费增值混合C	1.1025	3.2193%
长城消费增值混合A	1.1176	3.2193%
东财远见成长A	0.8731	2.3007%
东财远见成长C	0.8498	2.3007%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1073	2.1776%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1068	2.1776%