基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商体育文化休闲股票基金盘中实时估值(001628)

今天最新净值 1.4910 0.0030 0.2000% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4910
  • 成立日期:2015-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.041亿份
  • 最近份额:2.0805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:文仲阳 李佳存
招商体育文化休闲股票基金001628重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300418 昆仑万维 0.0000 5.65% -4.65% -0.2627%
300624 万兴科技 0.0000 4.96% 1.23% 0.0610%
300494 盛天网络 0.0000 4.79% -2.74% -0.1312%
601595 上海电影 0.0000 4.52% -3.89% -0.1758%
300058 蓝色光标 0.0000 3.77% -1.27% -0.0479%
300280 紫天科技 0.0000 3.70% -2.13% -0.0788%
603466 风语筑 0.0000 3.59% -0.70% -0.0251%
300788 中信出版 0.0000 3.56% -3.94% -0.1403%
002315 焦点科技 0.0000 3.46% -1.56% -0.0540%
300182 捷成股份 0.0000 3.45% -2.74% -0.0945%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.45% -0.9493% 93.33%
招商体育文化休闲股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 -1.28% -0.99%
2024-04-17 3.70% 4.01%
2024-04-16 -3.43% -3.48%
2024-04-15 -1.13% -1.04%
2024-04-12 -1.39% -0.94%
2024-04-11 2.21% 1.75%
2024-04-10 -2.77% -2.28%
2024-04-09 0.56% 0.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商体育文化休闲股票基金001628实时估值图
招商体育文化基金001628实时估值图
招商体育文化休闲股票基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商配售 0.8988 1.2608%
央企回报 1.0769 1.0692%
招商平衡 1.5265 1.0089%
招商稳健平衡混合A 1.1506 1.0057%
招商稳健平衡混合C 1.1308 1.0057%
招商睿逸混合 1.6595 0.9405%
招商安庆债券 1.2621 0.5115%
中证红利 1.5789 0.4640%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8862 3.2066%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8757 3.2066%
汇丰中小盘 2.3918 2.4042%
华夏产业升级混合 1.7062 2.2790%
华夏产业升级混合C 1.6849 2.2790%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6513 2.2334%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6436 2.2334%
油气ETF 1.1109 1.9884%