招商体育文化休闲股票基金净值查询(001628)
今天最新净值
1.4910
0.0030 0.2000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3584
-0.0256 -1.8468%
- 累计净值：1.4910
- 成立日期：2015-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：5.041亿份
- 最近份额：2.0805亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：文仲阳 李佳存
近一季,招商体育文化休闲股票(001628)基金累计收益率-11.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0250 |
-1.81% |
| 2024-04-18 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3840 |
1.3840 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2024-04-17 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0500 |
3.70% |
| 2024-04-16 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3520 |
1.3520 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0480 |
-3.43% |
| 2024-04-15 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2024-04-12 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0310 |
2.21% |
| 2024-04-10 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0400 |
-2.77% |
| 2024-04-09 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0220 |
-1.51% |
|
|
| 2024-04-03 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0380 |
-2.54% |
| 2024-04-01 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5370 |
1.5370 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0390 |
2.60% |
| 2024-03-29 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4980 |
1.4980 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0250 |
-1.64% |
| 2024-03-28 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5230 |
1.5230 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0420 |
2.84% |
| 2024-03-27 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4810 |
1.4810 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0570 |
-3.71% |
| 2024-03-26 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0510 |
-3.21% |
| 2024-03-25 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0840 |
-5.02% |
| 2024-03-22 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0540 |
3.34% |
| 2024-03-21 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.6190 |
1.6190 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0340 |
2.15% |
| 2024-03-20 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0610 |
4.00% |
| 2024-03-19 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5320 |
1.5320 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0410 |
2.75% |
| 2024-03-15 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4880 |
1.4880 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0500 |
-3.25% |
| 2024-03-13 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.5380 |
1.5380 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0590 |
3.99% |
|
|
| 2024-03-12 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0240 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0380 |
2.69% |
| 2024-03-07 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0490 |
-3.35% |
| 2024-03-06 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2024-03-05 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0230 |
1.58% |
| 2024-03-01 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0360 |
2.53% |
| 2024-02-29 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4240 |
1.4240 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0540 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3700 |
1.3700 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0770 |
-5.32% |
| 2024-02-27 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4470 |
1.4470 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0580 |
4.18% |
| 2024-02-26 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-02-23 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.4040 |
1.4040 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0310 |
2.26% |
| 2024-02-22 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0260 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-02-20 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0240 |
1.80% |
| 2024-02-19 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3300 |
1.3300 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0740 |
5.89% |
| 2024-02-08 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0410 |
3.37% |
| 2024-02-07 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.2150 |
1.2150 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0170 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0560 |
4.90% |
| 2024-02-05 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.1420 |
1.1420 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0830 |
-6.78% |
| 2024-02-02 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2024-02-01 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2024-01-31 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0300 |
-2.32% |
| 2024-01-30 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0400 |
-3.00% |
| 2024-01-29 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0380 |
-2.77% |
| 2024-01-26 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-25 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0520 |
3.93% |
| 2024-01-24 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0120 |
0.92% |
| 2024-01-23 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.3110 |
1.3110 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0450 |
3.55% |
| 2024-01-22 |
001628 |
招商体育文化休闲股票 |
1.2660 |
1.2660 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0780 |
-5.80% |
