南方中证政策性金融债指数A基金净值查询(017577)
今天最新净值
1.0374
0.0011 0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0474
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一季,南方中证政策性金融债指数A(017577)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0446 |
1.0546 |
1.0476 |
1.0576 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0476 |
1.0576 |
1.0468 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0468 |
1.0568 |
1.0494 |
1.0594 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0494 |
1.0594 |
1.0485 |
1.0585 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0485 |
1.0585 |
1.0474 |
1.0574 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0474 |
1.0574 |
1.0468 |
1.0568 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0468 |
1.0568 |
1.0455 |
1.0555 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0455 |
1.0555 |
1.0446 |
1.0546 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0446 |
1.0546 |
1.0445 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0445 |
1.0545 |
1.0446 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0446 |
1.0546 |
1.0436 |
1.0536 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0436 |
1.0536 |
1.0429 |
1.0529 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0429 |
1.0529 |
1.0433 |
1.0533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0433 |
1.0533 |
1.0428 |
1.0528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0428 |
1.0528 |
1.0421 |
1.0521 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0421 |
1.0521 |
1.0414 |
1.0514 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0414 |
1.0514 |
1.0407 |
1.0507 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0407 |
1.0507 |
1.0413 |
1.0513 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0413 |
1.0513 |
1.0409 |
1.0509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0409 |
1.0509 |
1.0413 |
1.0513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0413 |
1.0513 |
1.0394 |
1.0494 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0394 |
1.0494 |
1.0391 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0391 |
1.0491 |
1.0397 |
1.0497 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0397 |
1.0497 |
1.0402 |
1.0502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0402 |
1.0502 |
1.0397 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0397 |
1.0497 |
1.0405 |
1.0505 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0405 |
1.0505 |
1.0391 |
1.0491 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-18 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0391 |
1.0491 |
1.0374 |
1.0474 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0374 |
1.0474 |
1.0363 |
1.0463 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0363 |
1.0463 |
1.0368 |
1.0468 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0368 |
1.0468 |
1.0366 |
1.0466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0366 |
1.0466 |
1.0394 |
1.0494 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0394 |
1.0494 |
1.0410 |
1.0510 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0410 |
1.0510 |
1.0413 |
1.0513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0413 |
1.0513 |
1.0418 |
1.0518 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0418 |
1.0518 |
1.0384 |
1.0484 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0384 |
1.0484 |
1.0377 |
1.0477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0377 |
1.0477 |
1.0366 |
1.0466 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0366 |
1.0466 |
1.0383 |
1.0483 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0383 |
1.0483 |
1.0374 |
1.0474 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0374 |
1.0474 |
1.0362 |
1.0462 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-27 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0362 |
1.0462 |
1.0359 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0359 |
1.0459 |
1.0344 |
1.0444 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0344 |
1.0444 |
1.0340 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0340 |
1.0440 |
1.0331 |
1.0431 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0331 |
1.0431 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0317 |
1.0417 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0317 |
1.0417 |
1.0303 |
1.0403 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0403 |
1.0308 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0308 |
1.0408 |
1.0292 |
1.0392 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0292 |
1.0392 |
1.0310 |
1.0410 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0310 |
1.0410 |
1.0300 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0300 |
1.0400 |
1.0296 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0296 |
1.0396 |
1.0298 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0298 |
1.0398 |
1.0290 |
1.0390 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0290 |
1.0390 |
1.0274 |
1.0374 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0274 |
1.0374 |
1.0265 |
1.0365 |
0.0009 |
0.09% |
