金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方利安A - 基金主页(代码:001570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5482 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5500 0.0018 0.1191%

累计净值：1.5482
成立日期：2015-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0536亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.01%	-0.40%	0.23%	1.48%	5.56%	8.42%	54.82%
同类排名	2099/2255	319/2318	671/2314	934/2311	2057/2246	1840/2172	1163/2050	-

南方利安A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.47%	0.78%
600690	海尔智家	0.0000	0.32%	1.10%
000001	平安银行	0.0000	0.29%	0.44%
601225	陕西煤业	0.0000	0.29%	-1.16%
600309	万华化学	0.0000	0.28%	5.92%
000333	美的集团	0.0000	0.25%	0.64%
600941	中国移动	0.0000	0.25%	-0.66%
002415	海康威视	0.0000	0.23%	1.32%
000063	中兴通讯	0.0000	0.22%	3.33%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.22%	0.80%

南方利安A(001570)基金档案

基金代码	001570	基金简称	南方利安A	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-17	成立日期	2015-11-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	6.0536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%