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南方利安A - 基金主页(代码:001570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4827 0.0003 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4865 0.0008 0.0531%

累计净值：1.4827
成立日期：2015-11-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.9088亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	0.12%	0.60%	1.10%	1.76%	7.91%	10.48%	48.27%
同类排名	998/2318	1687/2327	2201/2327	1022/2310	196/2209	155/2082	164/1906	-

南方利安A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	1.9500	0.23%	2.24%
600585	海螺水泥	15.7100	0.22%	0.84%
000333	美的集团	5.1400	0.21%	0.42%
600741	华域汽车	19.2300	0.20%	0.06%
600887	伊利股份	11.3600	0.20%	0.21%
000001	平安银行	29.1100	0.19%	-0.38%
600519	贵州茅台	0.1800	0.19%	0.96%
600176	中国巨石	24.4200	0.17%	-1.50%
002311	海大集团	5.7900	0.16%	0.54%
601166	兴业银行	16.1600	0.16%	1.73%

南方利安A(001570)基金档案

基金代码	001570	基金简称	南方利安A	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-17	成立日期	2015-11-19	基金类型
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	5.9088亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%