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南方利安A基金净值查询(001570)

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今天最新净值 1.5486 -0.0011 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5500 0.0018 0.1191%

累计净值：1.5486
成立日期：2015-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0536亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一月南方利安A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方利安A(001570)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001570	南方利安A	1.5482	1.5482	1.5486	1.5486	-0.0004	-0.03%
2025-12-15	001570	南方利安A	1.5486	1.5486	1.5497	1.5497	-0.0011	-0.07%
2025-12-12	001570	南方利安A	1.5497	1.5497	1.5488	1.5488	0.0009	0.06%
2025-12-11	001570	南方利安A	1.5488	1.5488	1.5489	1.5489	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	001570	南方利安A	1.5489	1.5489	1.5483	1.5483	0.0006	0.04%
2025-12-09	001570	南方利安A	1.5483	1.5483	1.5490	1.5490	-0.0007	-0.05%
2025-12-08	001570	南方利安A	1.5490	1.5490	1.5497	1.5497	-0.0007	-0.05%
2025-12-05	001570	南方利安A	1.5497	1.5497	1.5494	1.5494	0.0003	0.02%
2025-12-04	001570	南方利安A	1.5494	1.5494	1.5509	1.5509	-0.0015	-0.10%
2025-12-03	001570	南方利安A	1.5509	1.5509	1.5512	1.5512	-0.0003	-0.02%

2025-12-02	001570	南方利安A	1.5512	1.5512	1.5517	1.5517	-0.0005	-0.03%
2025-12-01	001570	南方利安A	1.5517	1.5517	1.5502	1.5502	0.0015	0.10%
2025-11-28	001570	南方利安A	1.5502	1.5502	1.5497	1.5497	0.0005	0.03%
2025-11-27	001570	南方利安A	1.5497	1.5497	1.5498	1.5498	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	001570	南方利安A	1.5498	1.5498	1.5509	1.5509	-0.0011	-0.07%
2025-11-25	001570	南方利安A	1.5509	1.5509	1.5509	1.5509	0.0000	0.00%
2025-11-24	001570	南方利安A	1.5509	1.5509	1.5511	1.5511	-0.0002	-0.01%
2025-11-21	001570	南方利安A	1.5511	1.5511	1.5527	1.5527	-0.0016	-0.10%
2025-11-20	001570	南方利安A	1.5527	1.5527	1.5530	1.5530	-0.0003	-0.02%
2025-11-19	001570	南方利安A	1.5530	1.5530	1.5533	1.5533	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	001570	南方利安A	1.5533	1.5533	1.5537	1.5537	-0.0004	-0.03%
2025-11-17	001570	南方利安A	1.5537	1.5537	1.5544	1.5544	-0.0007	-0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%
互联基金	1.5004	4.04%
南方高端装备混合A	3.5024	3.50%
南方景气前瞻混合C	1.3765	3.19%
南方景气前瞻混合A	1.3996	3.18%
南方专精特新混合C	0.9870	3.16%
南方专精特新混合A	1.0106	3.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
财通成长优选混合A	3.9930	6.25%