南方科创板3年定开混合(科创板基)基金净值查询(506000)
今天最新净值
1.0759
-0.0110 -1.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0798
0.0163 1.5339%
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.9651亿
- 最近资产：24.48亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 王博
近一季南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
近一季,南方科创板3年定开混合(506000)基金累计收益率11.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0635 |
1.0985 |
1.0759 |
1.1109 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0759 |
1.1109 |
1.0869 |
1.1219 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0869 |
1.1219 |
1.0613 |
1.0963 |
0.0256 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0729 |
1.1079 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0729 |
1.1079 |
1.0718 |
1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0718 |
1.1068 |
1.0726 |
1.1076 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.1076 |
1.0532 |
1.0882 |
0.0194 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0532 |
1.0882 |
1.0446 |
1.0796 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0446 |
1.0796 |
1.0340 |
1.0690 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0340 |
1.0690 |
1.0437 |
1.0787 |
-0.0097 |
-0.93% |
|
|
| 2025-12-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0437 |
1.0787 |
1.0527 |
1.0877 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0527 |
1.0877 |
1.0493 |
1.0843 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0493 |
1.0843 |
1.0359 |
1.0709 |
0.0134 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0359 |
1.0709 |
1.0342 |
1.0692 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0342 |
1.0692 |
1.0331 |
1.0681 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0331 |
1.0681 |
1.0260 |
1.0610 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0260 |
1.0610 |
1.0110 |
1.0460 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0110 |
1.0460 |
1.0471 |
1.0821 |
-0.0361 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0471 |
1.0821 |
1.0667 |
1.1017 |
-0.0196 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0667 |
1.1017 |
1.0828 |
1.1178 |
-0.0161 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0828 |
1.1178 |
1.0748 |
1.1098 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0748 |
1.1098 |
1.0871 |
1.1221 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0871 |
1.1221 |
1.1083 |
1.1433 |
-0.0212 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1083 |
1.1433 |
1.0984 |
1.1334 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0984 |
1.1334 |
1.0987 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0987 |
1.1337 |
1.1177 |
1.1527 |
-0.0190 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1177 |
1.1527 |
1.1111 |
1.1461 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1111 |
1.1461 |
1.1260 |
1.1610 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1260 |
1.1610 |
1.1005 |
1.1355 |
0.0255 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1005 |
1.1355 |
1.1093 |
1.1443 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-11-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1093 |
1.1443 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1181 |
1.1531 |
1.1340 |
1.1690 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1340 |
1.1690 |
1.1621 |
1.1971 |
-0.0281 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1621 |
1.1971 |
1.1668 |
1.2018 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1668 |
1.2018 |
1.1626 |
1.1976 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1626 |
1.1976 |
1.1666 |
1.2016 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1666 |
1.2016 |
1.1232 |
1.1582 |
0.0434 |
3.86% |
| 2025-10-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1232 |
1.1582 |
1.0784 |
1.1134 |
0.0448 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0784 |
1.1134 |
1.0738 |
1.1088 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0738 |
1.1088 |
1.0798 |
1.1148 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0798 |
1.1148 |
1.0574 |
1.0924 |
0.0224 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0574 |
1.0924 |
1.0531 |
1.0881 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0531 |
1.0881 |
1.0962 |
1.1312 |
-0.0431 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0962 |
1.1312 |
1.1063 |
1.1413 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1063 |
1.1413 |
1.0998 |
1.1348 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0998 |
1.1348 |
1.1559 |
1.1909 |
-0.0561 |
-4.85% |
| 2025-10-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1559 |
1.1909 |
1.1314 |
1.1664 |
0.0245 |
2.17% |
| 2025-10-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1314 |
1.1664 |
1.1831 |
1.2181 |
-0.0517 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1831 |
1.2181 |
1.1674 |
1.2024 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1674 |
1.2024 |
1.1506 |
1.1856 |
0.0168 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1506 |
1.1856 |
1.1297 |
1.1647 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1297 |
1.1647 |
1.1395 |
1.1745 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1395 |
1.1745 |
1.1269 |
1.1619 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1269 |
1.1619 |
1.0726 |
1.1076 |
0.0543 |
5.06% |
| 2025-09-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.1076 |
1.0452 |
1.0802 |
0.0274 |
2.62% |
| 2025-09-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0452 |
1.0802 |
1.0175 |
1.0525 |
0.0277 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0175 |
1.0525 |
1.0258 |
1.0608 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0028 |
1.0378 |
0.0230 |
2.29% |
| 2025-09-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0028 |
1.0378 |
0.9776 |
1.0126 |
0.0252 |
2.58% |
