南方科创板3年定开混合(科创板基)基金净值查询(506000)
今天最新净值
1.0635
-0.0124 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0683
-0.0105 -0.9690%
- 累计净值：1.0985
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.9651亿
- 最近资产：24.48亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 王博
今年以来南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
今年以来,南方科创板3年定开混合(506000)基金累计收益率36.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0788 |
1.1138 |
1.0635 |
1.0985 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0635 |
1.0985 |
1.0759 |
1.1109 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0759 |
1.1109 |
1.0869 |
1.1219 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0869 |
1.1219 |
1.0613 |
1.0963 |
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2.41% |
| 2025-12-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0613 |
1.0963 |
1.0729 |
1.1079 |
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-1.08% |
| 2025-12-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0729 |
1.1079 |
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1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0718 |
1.1068 |
1.0726 |
1.1076 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.1076 |
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1.0882 |
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1.84% |
| 2025-12-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0532 |
1.0882 |
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0.82% |
| 2025-12-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0446 |
1.0796 |
1.0340 |
1.0690 |
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1.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0340 |
1.0690 |
1.0437 |
1.0787 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0437 |
1.0787 |
1.0527 |
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-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0527 |
1.0877 |
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0.32% |
| 2025-11-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0493 |
1.0843 |
1.0359 |
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1.29% |
| 2025-11-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0359 |
1.0709 |
1.0342 |
1.0692 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0342 |
1.0692 |
1.0331 |
1.0681 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0331 |
1.0681 |
1.0260 |
1.0610 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0260 |
1.0610 |
1.0110 |
1.0460 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0110 |
1.0460 |
1.0471 |
1.0821 |
-0.0361 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0471 |
1.0821 |
1.0667 |
1.1017 |
-0.0196 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0667 |
1.1017 |
1.0828 |
1.1178 |
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-1.51% |
| 2025-11-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0828 |
1.1178 |
1.0748 |
1.1098 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0748 |
1.1098 |
1.0871 |
1.1221 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0871 |
1.1221 |
1.1083 |
1.1433 |
-0.0212 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1083 |
1.1433 |
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1.1334 |
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0.90% |
|
|
| 2025-11-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0984 |
1.1334 |
1.0987 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0987 |
1.1337 |
1.1177 |
1.1527 |
-0.0190 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1177 |
1.1527 |
1.1111 |
1.1461 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1111 |
1.1461 |
1.1260 |
1.1610 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1260 |
1.1610 |
1.1005 |
1.1355 |
0.0255 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1005 |
1.1355 |
1.1093 |
1.1443 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-11-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1093 |
1.1443 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1181 |
1.1531 |
1.1340 |
1.1690 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1340 |
1.1690 |
1.1621 |
1.1971 |
-0.0281 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1621 |
1.1971 |
1.1668 |
1.2018 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1668 |
1.2018 |
1.1626 |
1.1976 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1626 |
1.1976 |
1.1666 |
1.2016 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1666 |
1.2016 |
1.1232 |
1.1582 |
0.0434 |
3.86% |
| 2025-10-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1232 |
1.1582 |
1.0784 |
1.1134 |
0.0448 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0784 |
1.1134 |
1.0738 |
1.1088 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0738 |
1.1088 |
1.0798 |
1.1148 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0798 |
1.1148 |
1.0574 |
1.0924 |
0.0224 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0574 |
1.0924 |
1.0531 |
1.0881 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0531 |
1.0881 |
1.0962 |
1.1312 |
-0.0431 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0962 |
1.1312 |
1.1063 |
1.1413 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1063 |
1.1413 |
1.0998 |
1.1348 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0998 |
1.1348 |
1.1559 |
1.1909 |
-0.0561 |
-4.85% |
| 2025-10-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1559 |
1.1909 |
1.1314 |
1.1664 |
0.0245 |
2.17% |
| 2025-10-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1314 |
1.1664 |
1.1831 |
1.2181 |
-0.0517 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1831 |
1.2181 |
1.1674 |
1.2024 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1674 |
1.2024 |
1.1506 |
1.1856 |
0.0168 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1506 |
1.1856 |
1.1297 |
1.1647 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1297 |
1.1647 |
1.1395 |
1.1745 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1395 |
1.1745 |
1.1269 |
1.1619 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1269 |
1.1619 |
1.0726 |
1.1076 |
0.0543 |
5.06% |
| 2025-09-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.1076 |
1.0452 |
1.0802 |
0.0274 |
2.62% |
| 2025-09-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0452 |
1.0802 |
1.0175 |
1.0525 |
0.0277 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0175 |
1.0525 |
1.0258 |
1.0608 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0028 |
1.0378 |
0.0230 |
2.29% |
| 2025-09-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0028 |
1.0378 |
0.9776 |
1.0126 |
0.0252 |
2.58% |
| 2025-09-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9776 |
1.0126 |
0.9658 |
1.0008 |
0.0118 |
1.22% |
| 2025-09-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9658 |
1.0008 |
0.9612 |
0.9962 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-09-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9612 |
0.9962 |
0.9635 |
0.9985 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9635 |
0.9985 |
0.9348 |
0.9698 |
0.0287 |
3.07% |
| 2025-09-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9348 |
0.9698 |
0.9328 |
0.9678 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9328 |
0.9678 |
0.9555 |
0.9905 |
-0.0227 |
-2.38% |
| 2025-09-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9555 |
0.9905 |
0.9446 |
0.9796 |
0.0109 |
1.15% |
| 2025-09-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9446 |
0.9796 |
0.9228 |
0.9578 |
0.0218 |
2.36% |
| 2025-09-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9228 |
0.9578 |
0.9746 |
1.0096 |
-0.0518 |
-5.32% |
| 2025-09-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9746 |
1.0096 |
0.9885 |
1.0235 |
-0.0139 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9885 |
1.0235 |
1.0189 |
1.0539 |
-0.0304 |
-2.98% |
| 2025-09-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0189 |
1.0539 |
1.0036 |
1.0386 |
0.0153 |
1.52% |
| 2025-08-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0036 |
1.0386 |
1.0183 |
1.0533 |
-0.0147 |
-1.44% |
| 2025-08-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0183 |
1.0533 |
0.9772 |
1.0122 |
0.0411 |
4.21% |
| 2025-08-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9772 |
1.0122 |
0.9852 |
1.0202 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9852 |
1.0202 |
0.9839 |
1.0189 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9839 |
1.0189 |
0.9812 |
1.0162 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9812 |
1.0162 |
0.9261 |
0.9611 |
0.0551 |
5.95% |
| 2025-08-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9261 |
0.9611 |
0.9248 |
0.9598 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9248 |
0.9598 |
0.9001 |
0.9351 |
0.0247 |
2.74% |
| 2025-08-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9001 |
0.9351 |
0.9067 |
0.9417 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9067 |
0.9417 |
0.8889 |
0.9239 |
0.0178 |
2.00% |
| 2025-08-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8889 |
0.9239 |
0.8760 |
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1.47% |
| 2025-08-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8760 |
0.9110 |
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-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8820 |
0.9170 |
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0.74% |
| 2025-08-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8755 |
0.9105 |
0.8757 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8757 |
0.9107 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8681 |
0.9031 |
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-1.94% |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8853 |
0.9203 |
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-0.19% |
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南方科创板3年定开混合 |
0.8870 |
0.9220 |
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南方科创板3年定开混合 |
0.8801 |
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南方科创板3年定开混合 |
0.8781 |
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| 2025-08-01 |
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南方科创板3年定开混合 |
0.8634 |
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南方科创板3年定开混合 |
0.8724 |
0.9074 |
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-0.55% |
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南方科创板3年定开混合 |
0.8772 |
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南方科创板3年定开混合 |
0.8825 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8756 |
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| 2025-07-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8784 |
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506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8667 |
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南方科创板3年定开混合 |
0.8580 |
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| 2025-07-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8414 |
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-0.06% |
| 2025-07-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8419 |
0.8769 |
0.8448 |
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| 2025-07-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8448 |
0.8798 |
0.8410 |
0.8760 |
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0.45% |
| 2025-07-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8410 |
0.8760 |
0.8355 |
0.8705 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-07-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8355 |
0.8705 |
0.8326 |
0.8676 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8326 |
0.8676 |
0.8303 |
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| 2025-07-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8303 |
0.8653 |
0.8328 |
0.8678 |
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-0.30% |
| 2025-07-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8328 |
0.8678 |
0.8204 |
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| 2025-07-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8204 |
0.8554 |
0.8253 |
0.8603 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-07-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8253 |
0.8603 |
0.8304 |
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-0.61% |
| 2025-07-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8304 |
0.8654 |
0.8212 |
0.8562 |
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1.12% |
| 2025-07-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8212 |
0.8562 |
0.8251 |
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-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8251 |
0.8601 |
0.8230 |
0.8580 |
0.0021 |
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| 2025-07-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8230 |
0.8580 |
0.8240 |
0.8590 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8240 |
0.8590 |
0.8384 |
0.8734 |
-0.0144 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8384 |
0.8734 |
0.8413 |
0.8763 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-06-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8413 |
0.8763 |
0.8312 |
0.8662 |
0.0101 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8312 |
0.8662 |
0.8237 |
0.8587 |
0.0075 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8237 |
0.8587 |
0.8330 |
0.8680 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2025-06-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8330 |
0.8680 |
0.8205 |
0.8555 |
0.0125 |
1.52% |
| 2025-06-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8205 |
0.8555 |
0.8111 |
0.8461 |
0.0094 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8111 |
0.8461 |
0.7994 |
0.8344 |
0.0117 |
1.46% |
| 2025-06-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7994 |
0.8344 |
0.8041 |
0.8391 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8041 |
0.8391 |
0.8043 |
0.8393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8043 |
0.8393 |
0.7919 |
0.8269 |
0.0124 |
1.57% |
| 2025-06-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7919 |
0.8269 |
0.7929 |
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-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7929 |
0.8279 |
0.7901 |
0.8251 |
0.0028 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7901 |
0.8251 |
0.7958 |
0.8308 |
-0.0057 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7958 |
0.8308 |
0.8006 |
0.8356 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8006 |
0.8356 |
0.8004 |
0.8354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8004 |
0.8354 |
0.8201 |
0.8551 |
-0.0197 |
-2.40% |
| 2025-06-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8201 |
0.8551 |
0.8174 |
0.8524 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8174 |
0.8524 |
0.8170 |
0.8520 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8170 |
0.8520 |
0.8039 |
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1.63% |
| 2025-06-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8039 |
0.8389 |
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0.8373 |
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| 2025-06-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8023 |
0.8373 |
0.7942 |
0.8292 |
0.0081 |
1.02% |
| 2025-05-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7942 |
0.8292 |
0.8024 |
0.8374 |
-0.0082 |
-1.02% |
| 2025-05-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8024 |
0.8374 |
0.7846 |
0.8196 |
0.0178 |
2.27% |
| 2025-05-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7846 |
0.8196 |
0.7900 |
0.8250 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2025-05-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7900 |
0.8250 |
0.8003 |
0.8353 |
-0.0103 |
-1.29% |
| 2025-05-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8003 |
0.8353 |
0.7927 |
0.8277 |
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| 2025-05-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7927 |
0.8277 |
0.8010 |
0.8360 |
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-1.04% |
| 2025-05-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8010 |
0.8360 |
0.8064 |
0.8414 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8064 |
0.8414 |
0.8117 |
0.8467 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8117 |
0.8467 |
0.8088 |
0.8438 |
0.0029 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8088 |
0.8438 |
0.8070 |
0.8420 |
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0.22% |
| 2025-05-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8070 |
0.8420 |
0.8060 |
0.8410 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8060 |
0.8410 |
0.8189 |
0.8539 |
-0.0129 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8189 |
0.8539 |
0.8181 |
0.8531 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8181 |
0.8531 |
0.8219 |
0.8569 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8219 |
0.8569 |
0.8173 |
0.8523 |
0.0046 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8173 |
0.8523 |
0.8380 |
0.8730 |
-0.0207 |
-2.47% |
| 2025-05-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8380 |
0.8730 |
0.8351 |
0.8701 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8351 |
0.8701 |
0.8368 |
0.8718 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8368 |
0.8718 |
0.8218 |
0.8568 |
0.0150 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8218 |
0.8568 |
0.8161 |
0.8511 |
0.0057 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8161 |
0.8511 |
0.8142 |
0.8492 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8142 |
0.8492 |
0.8154 |
0.8504 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8154 |
0.8504 |
0.8089 |
0.8439 |
0.0065 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8089 |
0.8439 |
0.8234 |
0.8584 |
-0.0145 |
-1.76% |
| 2025-04-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8234 |
0.8584 |
0.8190 |
0.8540 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8190 |
0.8540 |
0.8127 |
0.8477 |
0.0063 |
0.78% |
| 2025-04-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8127 |
0.8477 |
0.8023 |
0.8373 |
0.0104 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8023 |
0.8373 |
0.8080 |
0.8430 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8080 |
0.8430 |
0.8080 |
0.8430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8080 |
0.8430 |
0.8160 |
0.8510 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8160 |
0.8510 |
0.8202 |
0.8552 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8202 |
0.8552 |
0.8222 |
0.8572 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-04-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8222 |
0.8572 |
0.8025 |
0.8375 |
0.0197 |
2.45% |
| 2025-04-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8025 |
0.8375 |
0.7909 |
0.8259 |
0.0116 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7909 |
0.8259 |
0.7681 |
0.8031 |
0.0228 |
2.97% |
| 2025-04-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7681 |
0.8031 |
0.7531 |
0.7881 |
0.0150 |
1.99% |
| 2025-04-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7531 |
0.7881 |
0.8494 |
0.8844 |
-0.0963 |
-11.34% |
| 2025-04-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8494 |
0.8844 |
0.8563 |
0.8913 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8563 |
0.8913 |
0.8604 |
0.8954 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-04-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8604 |
0.8954 |
0.8600 |
0.8950 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8600 |
0.8950 |
0.8566 |
0.8916 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-03-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8566 |
0.8916 |
0.8702 |
0.9052 |
-0.0136 |
-1.56% |
| 2025-03-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8702 |
0.9052 |
0.8607 |
0.8957 |
0.0095 |
1.10% |
| 2025-03-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8607 |
0.8957 |
0.8606 |
0.8956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8606 |
0.8956 |
0.8668 |
0.9018 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8668 |
0.9018 |
0.8642 |
0.8992 |
0.0026 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8642 |
0.8992 |
0.8796 |
0.9146 |
-0.0154 |
-1.75% |
| 2025-03-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8796 |
0.9146 |
0.8896 |
0.9246 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8896 |
0.9246 |
0.8995 |
0.9345 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2025-03-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8995 |
0.9345 |
0.8958 |
0.9308 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8958 |
0.9308 |
0.8945 |
0.9295 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8945 |
0.9295 |
0.8742 |
0.9092 |
0.0203 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8742 |
0.9092 |
0.8896 |
0.9246 |
-0.0154 |
-1.73% |
| 2025-03-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8896 |
0.9246 |
0.8979 |
0.9329 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8979 |
0.9329 |
0.8977 |
0.9327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8977 |
0.9327 |
0.8988 |
0.9338 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8988 |
0.9338 |
0.9024 |
0.9374 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9024 |
0.9374 |
0.8799 |
0.9149 |
0.0225 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8799 |
0.9149 |
0.8817 |
0.9167 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-03-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8817 |
0.9167 |
0.8644 |
0.8994 |
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2.00% |
| 2025-03-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8644 |
0.8994 |
0.8732 |
0.9082 |
-0.0088 |
-1.01% |
| 2025-02-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8732 |
0.9082 |
0.9116 |
0.9466 |
-0.0384 |
-4.21% |
| 2025-02-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9116 |
0.9466 |
0.9109 |
0.9459 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9109 |
0.9459 |
0.8974 |
0.9324 |
0.0135 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8974 |
0.9324 |
0.8972 |
0.9322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8972 |
0.9322 |
0.9020 |
0.9370 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-02-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9020 |
0.9370 |
0.8665 |
0.9015 |
0.0355 |
4.10% |
| 2025-02-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8665 |
0.9015 |
0.8656 |
0.9006 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8656 |
0.9006 |
0.8387 |
0.8737 |
0.0269 |
3.21% |
| 2025-02-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8387 |
0.8737 |
0.8466 |
0.8816 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8466 |
0.8816 |
0.8364 |
0.8714 |
0.0102 |
1.22% |
| 2025-02-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8364 |
0.8714 |
0.8388 |
0.8738 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-02-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8388 |
0.8738 |
0.8620 |
0.8970 |
-0.0232 |
-2.69% |
| 2025-02-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8620 |
0.8970 |
0.8510 |
0.8860 |
0.0110 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8510 |
0.8860 |
0.8586 |
0.8936 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8586 |
0.8936 |
0.8505 |
0.8855 |
0.0081 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8505 |
0.8855 |
0.8500 |
0.8850 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8500 |
0.8850 |
0.8151 |
0.8501 |
0.0349 |
4.28% |
| 2025-02-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8151 |
0.8501 |
0.8025 |
0.8375 |
0.0126 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8025 |
0.8375 |
0.8188 |
0.8538 |
-0.0163 |
-1.99% |
| 2025-01-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8188 |
0.8538 |
0.8009 |
0.8359 |
0.0179 |
2.23% |
| 2025-01-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8009 |
0.8359 |
0.8115 |
0.8465 |
-0.0106 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8115 |
0.8465 |
0.8130 |
0.8480 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8130 |
0.8480 |
0.7937 |
0.8287 |
0.0193 |
2.43% |
| 2025-01-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7937 |
0.8287 |
0.7938 |
0.8288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7938 |
0.8288 |
0.7768 |
0.8118 |
0.0170 |
2.19% |
| 2025-01-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7768 |
0.8118 |
0.7878 |
0.8228 |
-0.0110 |
-1.40% |
| 2025-01-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7878 |
0.8228 |
0.7928 |
0.8278 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7928 |
0.8278 |
0.7569 |
0.7919 |
0.0359 |
4.74% |
| 2025-01-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7569 |
0.7919 |
0.7557 |
0.7907 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7557 |
0.7907 |
0.7650 |
0.8000 |
-0.0093 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7650 |
0.8000 |
0.7596 |
0.7946 |
0.0054 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7596 |
0.7946 |
0.7574 |
0.7924 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7574 |
0.7924 |
0.7353 |
0.7703 |
0.0221 |
3.01% |
| 2025-01-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7353 |
0.7703 |
0.7435 |
0.7785 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7435 |
0.7785 |
0.7563 |
0.7913 |
-0.0128 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7563 |
0.7913 |
0.7805 |
0.8155 |
-0.0242 |
-3.10% |
