国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
2.6345
-0.0272 -1.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5873
-0.0472 -1.7925%
- 累计净值：2.6345
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9658亿
- 最近资产：18.46亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一季,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6011 |
2.6011 |
2.6345 |
2.6345 |
-0.0334 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6345 |
2.6345 |
2.6617 |
2.6617 |
-0.0272 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6617 |
2.6617 |
2.6728 |
2.6728 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2025-12-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6728 |
2.6728 |
2.7148 |
2.7148 |
-0.0420 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7148 |
2.7148 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7290 |
2.7290 |
2.6776 |
2.6776 |
0.0514 |
1.92% |
| 2025-12-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6776 |
2.6776 |
2.5575 |
2.5575 |
0.1201 |
4.70% |
| 2025-12-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5575 |
2.5575 |
2.5672 |
2.5672 |
-0.0097 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5672 |
2.5672 |
2.5707 |
2.5707 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5707 |
2.5707 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0493 |
-1.92% |
|
|
| 2025-12-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6200 |
2.6200 |
2.6832 |
2.6832 |
-0.0632 |
-2.41% |
| 2025-12-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6832 |
2.6832 |
2.6831 |
2.6831 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6831 |
2.6831 |
2.6493 |
2.6493 |
0.0338 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6493 |
2.6493 |
2.6674 |
2.6674 |
-0.0181 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6674 |
2.6674 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0385 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6289 |
2.6289 |
2.5131 |
2.5131 |
0.1158 |
4.61% |
| 2025-11-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5131 |
2.5131 |
2.5625 |
2.5625 |
-0.0494 |
-1.97% |
| 2025-11-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5625 |
2.5625 |
2.7519 |
2.7519 |
-0.1894 |
-7.39% |
| 2025-11-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7519 |
2.7519 |
2.7495 |
2.7495 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7495 |
2.7495 |
2.7308 |
2.7308 |
0.0187 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7308 |
2.7308 |
2.7737 |
2.7737 |
-0.0429 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7737 |
2.7737 |
2.6837 |
2.6837 |
0.0900 |
3.35% |
| 2025-11-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6837 |
2.6837 |
2.7846 |
2.7846 |
-0.1009 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7846 |
2.7846 |
2.6799 |
2.6799 |
0.1047 |
3.91% |
| 2025-11-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6799 |
2.6799 |
2.6848 |
2.6848 |
-0.0049 |
-0.18% |
|
|
| 2025-11-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6848 |
2.6848 |
2.7416 |
2.7416 |
-0.0568 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7416 |
2.7416 |
2.7837 |
2.7837 |
-0.0421 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7837 |
2.7837 |
2.7849 |
2.7849 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7849 |
2.7849 |
2.6735 |
2.6735 |
0.1114 |
4.17% |
| 2025-11-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6735 |
2.6735 |
2.6604 |
2.6604 |
0.0131 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6604 |
2.6604 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0436 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7040 |
2.7040 |
2.6812 |
2.6812 |
0.0228 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6812 |
2.6812 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.1028 |
-3.69% |
| 2025-10-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7840 |
2.7840 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.1150 |
-4.13% |
| 2025-10-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8990 |
2.8990 |
2.8311 |
2.8311 |
0.0679 |
2.40% |
| 2025-10-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8311 |
2.8311 |
2.8498 |
2.8498 |
-0.0187 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8498 |
2.8498 |
2.7561 |
2.7561 |
0.0937 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7561 |
2.7561 |
2.6122 |
2.6122 |
0.1439 |
5.51% |
| 2025-10-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6122 |
2.6122 |
2.6625 |
2.6625 |
-0.0503 |
-1.89% |
| 2025-10-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6625 |
2.6625 |
2.6634 |
2.6634 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6634 |
2.6634 |
2.5421 |
2.5421 |
0.1213 |
4.77% |
| 2025-10-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5421 |
2.5421 |
2.4877 |
2.4877 |
0.0544 |
2.19% |
| 2025-10-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4877 |
2.4877 |
2.6417 |
2.6417 |
-0.1540 |
-6.19% |
| 2025-10-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6417 |
2.6417 |
2.6392 |
2.6392 |
0.0025 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6392 |
2.6392 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0795 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5597 |
2.5597 |
2.6828 |
2.6828 |
-0.1231 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6828 |
2.6828 |
2.7121 |
2.7121 |
-0.0293 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7121 |
2.7121 |
2.8175 |
2.8175 |
-0.1054 |
-3.74% |
| 2025-10-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8175 |
2.8175 |
2.8107 |
2.8107 |
0.0068 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8107 |
2.8107 |
2.8192 |
2.8192 |
-0.0085 |
-0.30% |
| 2025-09-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8192 |
2.8192 |
2.7500 |
2.7500 |
0.0692 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7500 |
2.7500 |
2.8932 |
2.8932 |
-0.1432 |
-4.95% |
| 2025-09-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8932 |
2.8932 |
2.8634 |
2.8634 |
0.0298 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8634 |
2.8634 |
2.8708 |
2.8708 |
-0.0074 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8708 |
2.8708 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0102 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8810 |
2.8810 |
2.7838 |
2.7838 |
0.0972 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7838 |
2.7838 |
2.8415 |
2.8415 |
-0.0577 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8415 |
2.8415 |
2.7727 |
2.7727 |
0.0688 |
2.48% |
| 2025-09-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7727 |
2.7727 |
2.7523 |
2.7523 |
0.0204 |
0.74% |
