国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
2.6011
-0.0334 -1.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7175
0.1164 4.4743%
- 累计净值：2.6011
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9658亿
- 最近资产：18.46亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一月,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7811 |
2.7811 |
2.6011 |
2.6011 |
0.1800 |
6.92% |
| 2025-12-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6011 |
2.6011 |
2.6345 |
2.6345 |
-0.0334 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6345 |
2.6345 |
2.6617 |
2.6617 |
-0.0272 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6617 |
2.6617 |
2.6728 |
2.6728 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2025-12-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6728 |
2.6728 |
2.7148 |
2.7148 |
-0.0420 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7148 |
2.7148 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7290 |
2.7290 |
2.6776 |
2.6776 |
0.0514 |
1.92% |
| 2025-12-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6776 |
2.6776 |
2.5575 |
2.5575 |
0.1201 |
4.70% |
| 2025-12-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5575 |
2.5575 |
2.5672 |
2.5672 |
-0.0097 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5672 |
2.5672 |
2.5707 |
2.5707 |
-0.0035 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5707 |
2.5707 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0493 |
-1.92% |
| 2025-12-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6200 |
2.6200 |
2.6832 |
2.6832 |
-0.0632 |
-2.41% |
| 2025-12-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6832 |
2.6832 |
2.6831 |
2.6831 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6831 |
2.6831 |
2.6493 |
2.6493 |
0.0338 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6493 |
2.6493 |
2.6674 |
2.6674 |
-0.0181 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6674 |
2.6674 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0385 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6289 |
2.6289 |
2.5131 |
2.5131 |
0.1158 |
4.61% |
| 2025-11-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5131 |
2.5131 |
2.5625 |
2.5625 |
-0.0494 |
-1.97% |
| 2025-11-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5625 |
2.5625 |
2.7519 |
2.7519 |
-0.1894 |
-7.39% |
| 2025-11-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7519 |
2.7519 |
2.7495 |
2.7495 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7495 |
2.7495 |
2.7308 |
2.7308 |
0.0187 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7308 |
2.7308 |
2.7737 |
2.7737 |
-0.0429 |
-1.55% |
