南方安颐混合(南方安颐养老)基金净值查询(003476)
今天最新净值
1.2120
-0.0063 -0.52%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2225
-0.0034 -0.2755%
- 累计净值：1.4120
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4726亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶 吴剑毅
近一季,南方安颐混合(003476)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2259 |
1.4259 |
1.2120 |
1.4120 |
0.0139 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2120 |
1.4120 |
1.2183 |
1.4183 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2183 |
1.4183 |
1.2196 |
1.4196 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2196 |
1.4196 |
1.2128 |
1.4128 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2128 |
1.4128 |
1.2214 |
1.4214 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2214 |
1.4214 |
1.2181 |
1.4181 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2181 |
1.4181 |
1.2251 |
1.4251 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2251 |
1.4251 |
1.2223 |
1.4223 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2223 |
1.4223 |
1.2100 |
1.4100 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2100 |
1.4100 |
1.2091 |
1.4091 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2091 |
1.4091 |
1.2120 |
1.4120 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2120 |
1.4120 |
1.2181 |
1.4181 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2181 |
1.4181 |
1.2130 |
1.4130 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2130 |
1.4130 |
1.2067 |
1.4067 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2067 |
1.4067 |
1.2098 |
1.4098 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2098 |
1.4098 |
1.2133 |
1.4133 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2133 |
1.4133 |
1.2091 |
1.4091 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2091 |
1.4091 |
1.2021 |
1.4021 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2021 |
1.4021 |
1.2189 |
1.4189 |
-0.0168 |
-1.38% |
| 2025-11-20 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2189 |
1.4189 |
1.2245 |
1.4245 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2245 |
1.4245 |
1.2224 |
1.4224 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2224 |
1.4224 |
1.2304 |
1.4304 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2304 |
1.4304 |
1.2339 |
1.4339 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2339 |
1.4339 |
1.2486 |
1.4486 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2486 |
1.4486 |
1.2346 |
1.4346 |
0.0140 |
1.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2346 |
1.4346 |
1.2364 |
1.4364 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2364 |
1.4364 |
1.2417 |
1.4417 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2417 |
1.4417 |
1.2383 |
1.4383 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2383 |
1.4383 |
1.2411 |
1.4411 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2411 |
1.4411 |
1.2270 |
1.4270 |
0.0141 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2270 |
1.4270 |
1.2230 |
1.4230 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2230 |
1.4230 |
1.2348 |
1.4348 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2348 |
1.4348 |
1.2357 |
1.4357 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2357 |
1.4357 |
1.2377 |
1.4377 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2377 |
1.4377 |
1.2493 |
1.4493 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2493 |
1.4493 |
1.2389 |
1.4389 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2389 |
1.4389 |
1.2455 |
1.4455 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2455 |
1.4455 |
1.2355 |
1.4355 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2355 |
1.4355 |
1.2213 |
1.4213 |
0.0142 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2213 |
1.4213 |
1.2196 |
1.4196 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2196 |
1.4196 |
1.2261 |
1.4261 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2261 |
1.4261 |
1.2104 |
1.4104 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-10-20 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2104 |
1.4104 |
1.2082 |
1.4082 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2082 |
1.4082 |
1.2288 |
1.4288 |
-0.0206 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2288 |
1.4288 |
1.2401 |
1.4401 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2401 |
1.4401 |
1.2299 |
1.4299 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2299 |
1.4299 |
1.2503 |
1.4503 |
-0.0204 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2503 |
1.4503 |
1.2535 |
1.4535 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2535 |
1.4535 |
1.2647 |
1.4647 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2647 |
1.4647 |
1.2544 |
1.4544 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2544 |
1.4544 |
1.2433 |
1.4433 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2433 |
1.4433 |
1.2303 |
1.4303 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2303 |
1.4303 |
1.2371 |
1.4371 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2371 |
1.4371 |
1.2306 |
1.4306 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2306 |
1.4306 |
1.2119 |
1.4119 |
0.0187 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2119 |
1.4119 |
1.2118 |
1.4118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2118 |
1.4118 |
1.2121 |
1.4121 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2121 |
1.4121 |
1.2124 |
1.4124 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
003476 |
南方安颐混合 |
1.2124 |
1.4124 |
1.2204 |
1.4204 |
-0.0080 |
-0.66% |
