南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

今天最新净值 2.0852 -0.0089 -0.43% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0852
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8888亿
最近资产：36.24亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0460	2.0460	2.0852	2.0852	-0.0392	-1.92%
2025-12-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0852	2.0852	2.0941	2.0941	-0.0089	-0.43%
2025-12-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0941	2.0941	2.0864	2.0864	0.0077	0.37%
2025-12-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0864	2.0864	2.0831	2.0831	0.0033	0.16%
2025-12-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0831	2.0831	2.0877	2.0877	-0.0046	-0.22%
2025-12-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0877	2.0877	2.0787	2.0787	0.0090	0.43%
2025-12-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0787	2.0787	2.0812	2.0812	-0.0025	-0.12%
2025-12-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0812	2.0812	2.0783	2.0783	0.0029	0.14%
2025-12-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0783	2.0783	2.0610	2.0610	0.0173	0.84%
2025-12-01	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0610	2.0610	2.0690	2.0690	-0.0080	-0.39%

2025-11-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0690	2.0690	2.0534	2.0534	0.0156	0.76%
2025-11-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0534	2.0534	2.0539	2.0539	-0.0005	-0.02%
2025-11-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0539	2.0539	2.0378	2.0378	0.0161	0.79%
2025-11-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0378	2.0378	2.0272	2.0272	0.0106	0.52%
2025-11-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0272	2.0272	1.9788	1.9788	0.0484	2.39%
2025-11-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9788	1.9788	1.9653	1.9653	0.0135	0.69%
2025-11-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9653	1.9653	2.0098	2.0098	-0.0445	-2.26%
2025-11-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0098	2.0098	1.9988	1.9988	0.0110	0.55%
2025-11-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9988	1.9988	2.0207	2.0207	-0.0219	-1.10%
2025-11-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0207	2.0207	2.0373	2.0373	-0.0166	-0.82%
2025-11-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0373	2.0373	2.0369	2.0369	0.0004	0.02%
2025-11-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0369	2.0369	2.0762	2.0762	-0.0393	-1.93%
2025-11-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0762	2.0762	2.0785	2.0785	-0.0023	-0.11%
2025-11-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0785	2.0785	2.0843	2.0843	-0.0058	-0.28%
2025-11-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0843	2.0843	2.0410	2.0410	0.0433	2.08%

2025-11-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0410	2.0410	2.0474	2.0474	-0.0064	-0.31%
2025-11-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0474	2.0474	2.0863	2.0863	-0.0389	-1.90%
2025-11-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0863	2.0863	2.0718	2.0718	0.0145	0.70%
2025-11-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0718	2.0718	2.1129	2.1129	-0.0411	-1.98%
2025-11-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1129	2.1129	2.1045	2.1045	0.0084	0.40%
2025-10-31	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1045	2.1045	2.0948	2.0948	0.0097	0.46%
2025-10-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0948	2.0948	2.1240	2.1240	-0.0292	-1.39%
2025-10-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1240	2.1240	2.1162	2.1162	0.0078	0.37%
2025-10-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1162	2.1162	2.1023	2.1023	0.0139	0.66%
2025-10-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1023	2.1023	2.0681	2.0681	0.0342	1.63%
2025-10-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0681	2.0681	2.0478	2.0478	0.0203	0.99%
2025-10-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0478	2.0478	2.0320	2.0320	0.0158	0.78%
2025-10-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0320	2.0320	2.0506	2.0506	-0.0186	-0.91%
2025-10-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0506	2.0506	2.0529	2.0529	-0.0023	-0.11%
2025-10-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0529	2.0529	2.0274	2.0274	0.0255	1.24%
2025-10-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0274	2.0274	2.0155	2.0155	0.0119	0.59%
2025-10-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0155	2.0155	2.0239	2.0239	-0.0084	-0.42%
2025-10-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0239	2.0239	2.0121	2.0121	0.0118	0.59%
2025-10-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0121	2.0121	2.0251	2.0251	-0.0130	-0.64%
2025-10-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0251	2.0251	1.9858	1.9858	0.0393	1.94%
2025-09-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0184	2.0184	2.0121	2.0121	0.0063	0.31%
2025-09-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0121	2.0121	2.0032	2.0032	0.0089	0.44%
2025-09-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0032	2.0032	2.0104	2.0104	-0.0072	-0.36%
2025-09-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0104	2.0104	2.0162	2.0162	-0.0058	-0.29%
2025-09-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0162	2.0162	2.0317	2.0317	-0.0155	-0.76%
2025-09-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0317	2.0317	2.0216	2.0216	0.0101	0.50%
2025-09-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9876	1.9876	1.9917	1.9917	-0.0041	-0.21%
2025-09-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9917	1.9917	1.9941	1.9941	-0.0024	-0.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%