南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

今天最新净值 2.0460 -0.0392 -1.92% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0460
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8888亿
最近资产：36.24亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

今年以来南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率15.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0366	2.0366	2.0460	2.0460	-0.0094	-0.46%
2025-12-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0460	2.0460	2.0852	2.0852	-0.0392	-1.92%
2025-12-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0852	2.0852	2.0941	2.0941	-0.0089	-0.43%
2025-12-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0941	2.0941	2.0864	2.0864	0.0077	0.37%
2025-12-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0864	2.0864	2.0831	2.0831	0.0033	0.16%
2025-12-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0831	2.0831	2.0877	2.0877	-0.0046	-0.22%
2025-12-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0877	2.0877	2.0787	2.0787	0.0090	0.43%
2025-12-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0787	2.0787	2.0812	2.0812	-0.0025	-0.12%
2025-12-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0812	2.0812	2.0783	2.0783	0.0029	0.14%
2025-12-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0783	2.0783	2.0610	2.0610	0.0173	0.84%

2025-12-01	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0610	2.0610	2.0690	2.0690	-0.0080	-0.39%
2025-11-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0690	2.0690	2.0534	2.0534	0.0156	0.76%
2025-11-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0534	2.0534	2.0539	2.0539	-0.0005	-0.02%
2025-11-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0539	2.0539	2.0378	2.0378	0.0161	0.79%
2025-11-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0378	2.0378	2.0272	2.0272	0.0106	0.52%
2025-11-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0272	2.0272	1.9788	1.9788	0.0484	2.39%
2025-11-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9788	1.9788	1.9653	1.9653	0.0135	0.69%
2025-11-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9653	1.9653	2.0098	2.0098	-0.0445	-2.26%
2025-11-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0098	2.0098	1.9988	1.9988	0.0110	0.55%
2025-11-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9988	1.9988	2.0207	2.0207	-0.0219	-1.10%
2025-11-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0207	2.0207	2.0373	2.0373	-0.0166	-0.82%
2025-11-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0373	2.0373	2.0369	2.0369	0.0004	0.02%
2025-11-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0369	2.0369	2.0762	2.0762	-0.0393	-1.93%
2025-11-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0762	2.0762	2.0785	2.0785	-0.0023	-0.11%
2025-11-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0785	2.0785	2.0843	2.0843	-0.0058	-0.28%

2025-11-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0843	2.0843	2.0410	2.0410	0.0433	2.08%
2025-11-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0410	2.0410	2.0474	2.0474	-0.0064	-0.31%
2025-11-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0474	2.0474	2.0863	2.0863	-0.0389	-1.90%
2025-11-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0863	2.0863	2.0718	2.0718	0.0145	0.70%
2025-11-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0718	2.0718	2.1129	2.1129	-0.0411	-1.98%
2025-11-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1129	2.1129	2.1045	2.1045	0.0084	0.40%
2025-10-31	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1045	2.1045	2.0948	2.0948	0.0097	0.46%
2025-10-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0948	2.0948	2.1240	2.1240	-0.0292	-1.39%
2025-10-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1240	2.1240	2.1162	2.1162	0.0078	0.37%
2025-10-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1162	2.1162	2.1023	2.1023	0.0139	0.66%
2025-10-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1023	2.1023	2.0681	2.0681	0.0342	1.63%
2025-10-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0681	2.0681	2.0478	2.0478	0.0203	0.99%
2025-10-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0478	2.0478	2.0320	2.0320	0.0158	0.78%
2025-10-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0320	2.0320	2.0506	2.0506	-0.0186	-0.91%
2025-10-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0506	2.0506	2.0529	2.0529	-0.0023	-0.11%
2025-10-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0529	2.0529	2.0274	2.0274	0.0255	1.24%
2025-10-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0274	2.0274	2.0155	2.0155	0.0119	0.59%
2025-10-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0155	2.0155	2.0239	2.0239	-0.0084	-0.42%
2025-10-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0239	2.0239	2.0121	2.0121	0.0118	0.59%
2025-10-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0121	2.0121	2.0251	2.0251	-0.0130	-0.64%
2025-10-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0251	2.0251	1.9858	1.9858	0.0393	1.94%
2025-09-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0184	2.0184	2.0121	2.0121	0.0063	0.31%
2025-09-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0121	2.0121	2.0032	2.0032	0.0089	0.44%
2025-09-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0032	2.0032	2.0104	2.0104	-0.0072	-0.36%
2025-09-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0104	2.0104	2.0162	2.0162	-0.0058	-0.29%
2025-09-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0162	2.0162	2.0317	2.0317	-0.0155	-0.76%
2025-09-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.0317	2.0317	2.0216	2.0216	0.0101	0.50%
2025-09-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9876	1.9876	1.9917	1.9917	-0.0041	-0.21%
2025-09-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9917	1.9917	1.9941	1.9941	-0.0024	-0.12%
2025-09-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9941	1.9941	1.9775	1.9775	0.0166	0.84%
2025-09-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9775	1.9775	1.9702	1.9702	0.0073	0.37%
2025-09-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9702	1.9702	1.9600	1.9600	0.0102	0.52%
2025-09-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9600	1.9600	1.9581	1.9581	0.0019	0.10%
2025-09-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9581	1.9581	1.9528	1.9528	0.0053	0.27%
2025-09-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9528	1.9528	1.9452	1.9452	0.0076	0.39%
2025-09-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9452	1.9452	1.9433	1.9433	0.0019	0.10%
2025-09-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9433	1.9433	1.9278	1.9278	0.0155	0.80%
2025-09-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9278	1.9278	1.9130	1.9130	0.0148	0.77%
2025-09-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9130	1.9130	1.9269	1.9269	-0.0139	-0.72%
2025-09-01	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9269	1.9269	1.9259	1.9259	0.0010	0.05%
2025-08-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9259	1.9259	1.9491	1.9491	-0.0232	-1.19%
2025-08-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9491	1.9491	1.9395	1.9395	0.0096	0.49%
2025-08-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9395	1.9395	1.9386	1.9386	0.0009	0.05%
2025-08-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9386	1.9386	1.9303	1.9303	0.0083	0.43%
2025-08-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9303	1.9303	1.9406	1.9406	-0.0103	-0.53%
2025-08-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9406	1.9406	1.9118	1.9118	0.0288	1.51%
2025-08-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9118	1.9118	1.9230	1.9230	-0.0112	-0.58%
2025-08-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9230	1.9230	1.9333	1.9333	-0.0103	-0.53%
2025-08-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9333	1.9333	1.9581	1.9581	-0.0248	-1.27%
2025-08-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9581	1.9581	1.9594	1.9594	-0.0013	-0.07%
2025-08-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9594	1.9594	1.9678	1.9678	-0.0084	-0.43%
2025-08-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9678	1.9678	1.9697	1.9697	-0.0019	-0.10%
2025-08-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9697	1.9697	1.9711	1.9711	-0.0014	-0.07%
2025-08-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9711	1.9711	1.9467	1.9467	0.0244	1.25%
2025-08-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9467	1.9467	1.9526	1.9526	-0.0059	-0.30%
2025-08-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9526	1.9526	1.9342	1.9342	0.0184	0.95%
2025-08-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9342	1.9342	1.9301	1.9301	0.0041	0.21%
2025-08-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9301	1.9301	1.9060	1.9060	0.0241	1.26%
2025-08-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9060	1.9060	1.9201	1.9201	-0.0141	-0.73%
2025-08-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9201	1.9201	1.8893	1.8893	0.0308	1.63%
2025-08-01	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8893	1.8893	1.9251	1.9251	-0.0358	-1.86%
2025-07-31	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9251	1.9251	1.9337	1.9337	-0.0086	-0.44%
2025-07-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9337	1.9337	1.9328	1.9328	0.0009	0.05%
2025-07-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9328	1.9328	1.9353	1.9353	-0.0025	-0.13%
2025-07-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9353	1.9353	1.9274	1.9274	0.0079	0.41%
2025-07-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9274	1.9274	1.9225	1.9225	0.0049	0.25%
2025-07-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9225	1.9225	1.9191	1.9191	0.0034	0.18%
2025-07-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9191	1.9191	1.9127	1.9127	0.0064	0.33%
2025-07-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9127	1.9127	1.9236	1.9236	-0.0109	-0.57%
2025-07-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9236	1.9236	1.9140	1.9140	0.0096	0.50%
2025-07-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9140	1.9140	1.9141	1.9141	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9141	1.9141	1.9025	1.9025	0.0116	0.61%
2025-07-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9025	1.9025	1.9000	1.9000	0.0025	0.13%
2025-07-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9000	1.9000	1.8976	1.8976	0.0024	0.13%
2025-07-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8998	1.8998	1.8870	1.8870	0.0128	0.68%
2025-07-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8870	1.8870	1.8851	1.8851	0.0019	0.10%
2025-07-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8851	1.8851	1.9001	1.9001	-0.0150	-0.79%
2025-07-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.9001	1.9001	1.8998	1.8998	0.0003	0.02%
2025-07-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8998	1.8998	1.8826	1.8826	0.0172	0.91%
2025-07-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8826	1.8826	1.8693	1.8693	0.0133	0.71%
2025-07-01	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8693	1.8693	1.8865	1.8865	-0.0172	-0.91%
2025-06-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8865	1.8865	1.8762	1.8762	0.0103	0.55%
2025-06-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8762	1.8762	1.8692	1.8692	0.0070	0.37%
2025-06-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8692	1.8692	1.8539	1.8539	0.0153	0.83%
2025-06-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8539	1.8539	1.8499	1.8499	0.0040	0.22%
2025-06-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8499	1.8499	1.8248	1.8248	0.0251	1.38%
2025-06-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8248	1.8248	1.8063	1.8063	0.0185	1.02%
2025-06-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8063	1.8063	1.8145	1.8145	-0.0082	-0.45%
2025-06-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8145	1.8145	1.8154	1.8154	-0.0009	-0.05%
2025-06-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8154	1.8154	1.8150	1.8150	0.0004	0.02%
2025-06-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8150	1.8150	1.8334	1.8334	-0.0184	-1.00%
2025-06-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8334	1.8334	1.8086	1.8086	0.0248	1.37%
2025-06-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8316	1.8316	1.8278	1.8278	0.0038	0.21%
2025-06-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8278	1.8278	1.8348	1.8348	-0.0070	-0.38%
2025-06-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8348	1.8348	1.8238	1.8238	0.0110	0.60%
2025-06-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8238	1.8238	1.8207	1.8207	0.0031	0.17%
2025-06-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8207	1.8207	1.8041	1.8041	0.0166	0.92%
2025-06-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8041	1.8041	1.8185	1.8185	-0.0144	-0.79%
2025-06-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8185	1.8185	1.8133	1.8133	0.0052	0.29%
2025-06-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8133	1.8133	1.7873	1.7873	0.0260	1.45%
2025-05-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7873	1.7873	1.7906	1.7906	-0.0033	-0.18%
2025-05-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7906	1.7906	1.7869	1.7869	0.0037	0.21%
2025-05-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7869	1.7869	1.7941	1.7941	-0.0072	-0.40%
2025-05-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7941	1.7941	1.7534	1.7534	0.0407	2.32%
2025-05-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7534	1.7534	1.7556	1.7556	-0.0022	-0.13%
2025-05-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7556	1.7556	1.7710	1.7710	-0.0154	-0.87%
2025-05-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7710	1.7710	1.7692	1.7692	0.0018	0.10%
2025-05-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7692	1.7692	1.7919	1.7919	-0.0227	-1.27%
2025-05-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7919	1.7919	1.7979	1.7979	-0.0060	-0.33%
2025-05-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7979	1.7979	1.7966	1.7966	0.0013	0.07%
2025-05-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7966	1.7966	1.7899	1.7899	0.0067	0.37%
2025-05-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7899	1.7899	1.7880	1.7880	0.0019	0.11%
2025-05-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7880	1.7880	1.7792	1.7792	0.0088	0.49%
2025-05-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7792	1.7792	1.7548	1.7548	0.0244	1.39%
2025-05-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7548	1.7548	1.6919	1.6919	0.0629	3.72%
2025-05-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6919	1.6919	1.6917	1.6917	0.0002	0.01%
2025-05-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6917	1.6917	1.6747	1.6747	0.0170	1.02%
2025-05-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6747	1.6747	1.6688	1.6688	0.0059	0.35%
2025-05-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6518	1.6518	0.0170	1.03%
2025-04-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6518	1.6518	1.6496	1.6496	0.0022	0.13%
2025-04-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6496	1.6496	1.6404	1.6404	0.0092	0.56%
2025-04-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6404	1.6404	1.6414	1.6414	-0.0010	-0.06%
2025-04-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6414	1.6414	1.6255	1.6255	0.0159	0.98%
2025-04-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6255	1.6255	1.5834	1.5834	0.0421	2.66%
2025-04-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5834	1.5834	1.5488	1.5488	0.0346	2.23%
2025-04-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5107	1.5107	0.0381	2.52%
2025-04-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5107	1.5107	1.5473	1.5473	-0.0366	-2.37%
2025-04-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5473	1.5473	1.5477	1.5477	-0.0004	-0.03%
2025-04-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5477	1.5477	1.5488	1.5488	-0.0011	-0.07%
2025-04-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5939	1.5939	-0.0451	-2.83%
2025-04-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5939	1.5939	1.5916	1.5916	0.0023	0.14%
2025-04-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5916	1.5916	1.5802	1.5802	0.0114	0.72%
2025-04-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5802	1.5802	1.5525	1.5525	0.0277	1.78%
2025-04-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5525	1.5525	1.6164	1.6164	-0.0639	-3.95%
2025-04-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6164	1.6164	1.4517	1.4517	0.1647	11.35%
2025-04-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.4517	1.4517	1.4741	1.4741	-0.0224	-1.52%
2025-04-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.4741	1.4741	1.5599	1.5599	-0.0858	-5.50%
2025-04-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.5599	1.5599	1.6419	1.6419	-0.0820	-4.99%
2025-04-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6419	1.6419	1.6298	1.6298	0.0121	0.74%
2025-04-01	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6298	1.6298	1.6175	1.6175	0.0123	0.76%
2025-03-31	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6175	1.6175	1.6170	1.6170	0.0005	0.03%
2025-03-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6170	1.6170	1.6584	1.6584	-0.0414	-2.50%
2025-03-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6584	1.6584	1.6675	1.6675	-0.0091	-0.55%
2025-03-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6675	1.6675	1.6977	1.6977	-0.0302	-1.78%
2025-03-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6977	1.6977	1.6890	1.6890	0.0087	0.52%
2025-03-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6890	1.6890	1.6548	1.6548	0.0342	2.07%
2025-03-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6548	1.6548	1.6487	1.6487	0.0061	0.37%
2025-03-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6487	1.6487	1.6520	1.6520	-0.0033	-0.20%
2025-03-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6520	1.6520	1.6327	1.6327	0.0193	1.18%
2025-03-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6327	1.6327	1.6578	1.6578	-0.0251	-1.51%
2025-03-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6578	1.6578	1.6503	1.6503	0.0075	0.45%
2025-03-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6503	1.6503	1.6107	1.6107	0.0396	2.46%
2025-03-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6107	1.6107	1.6392	1.6392	-0.0285	-1.74%
2025-03-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6392	1.6392	1.6222	1.6222	0.0170	1.05%
2025-03-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6222	1.6222	1.6264	1.6264	-0.0042	-0.26%
2025-03-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6264	1.6264	1.6871	1.6871	-0.0607	-3.60%
2025-03-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6871	1.6871	1.6748	1.6748	0.0123	0.73%
2025-03-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6748	1.6748	1.7210	1.7210	-0.0462	-2.68%
2025-03-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7210	1.7210	1.6991	1.6991	0.0219	1.29%
2025-03-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6991	1.6991	1.7050	1.7050	-0.0059	-0.35%
2025-03-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7050	1.7050	1.7402	1.7402	-0.0352	-2.02%
2025-02-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7402	1.7402	1.7138	1.7138	0.0264	1.54%
2025-02-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7138	1.7138	1.7595	1.7595	-0.0457	-2.60%
2025-02-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7595	1.7595	1.7558	1.7558	0.0037	0.21%
2025-02-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7558	1.7558	1.7765	1.7765	-0.0207	-1.17%
2025-02-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7765	1.7765	1.7966	1.7966	-0.0201	-1.12%
2025-02-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7966	1.7966	1.8328	1.8328	-0.0362	-1.98%
2025-02-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8328	1.8328	1.8409	1.8409	-0.0081	-0.44%
2025-02-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8409	1.8409	1.8399	1.8399	0.0010	0.05%
2025-02-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8399	1.8399	1.8361	1.8361	0.0038	0.21%
2025-02-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8361	1.8361	1.8363	1.8363	-0.0002	-0.01%
2025-02-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8363	1.8363	1.8298	1.8298	0.0065	0.36%
2025-02-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8298	1.8298	1.8051	1.8051	0.0247	1.37%
2025-02-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8051	1.8051	1.8033	1.8033	0.0018	0.10%
2025-02-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8033	1.8033	1.8081	1.8081	-0.0048	-0.27%
2025-02-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8081	1.8081	1.7869	1.7869	0.0212	1.19%
2025-02-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7869	1.7869	1.8090	1.8090	-0.0221	-1.22%
2025-02-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8090	1.8090	1.7999	1.7999	0.0091	0.51%
2025-02-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7999	1.7999	1.7581	1.7581	0.0418	2.38%
2025-01-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7581	1.7581	1.8097	1.8097	-0.0516	-2.85%
2025-01-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8097	1.8097	1.8197	1.8197	-0.0100	-0.55%
2025-01-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7929	1.7929	1.7885	1.7885	0.0044	0.25%
2025-01-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7419	1.7419	1.7471	1.7471	-0.0052	-0.30%
2025-01-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7471	1.7471	1.7747	1.7747	-0.0276	-1.56%
2025-01-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7747	1.7747	1.7747	1.7747	0.0000	0.00%
2025-01-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7747	1.7747	1.7741	1.7741	0.0006	0.03%
2025-01-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7741	1.7741	1.8050	1.8050	-0.0309	-1.71%
2025-01-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.8050	1.8050	1.7867	1.7867	0.0183	1.02%
2025-01-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7867	1.7867	1.7603	1.7603	0.0264	1.50%
2025-01-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.7603	1.7603	1.7640	1.7640	-0.0037	-0.21%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%