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南方战略配售(LOF) - 基金主页(代码:160142)

今天最新净值 0.8962 0.0091 1.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8798 0.0138 1.5969%
  • 累计净值:0.8962
  • 成立日期:2018-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.9157亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇 张延闽 茅炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.32% 0.35% 6.32% -0.51% -11.61% -14.44% -22.49% -10.38%
同类排名 1367/2318 1549/2327 1192/2327 1337/2310 1091/2209 1248/2082 1275/1906 -
南方战略配售(LOF)基金动态
  • 综合上述几方面因素来看,战略配售基金与目前市场上已有的各类上市基金存在显著差异,对于这类新型基金标的的二级市场定价存在一定困难,本文试图综合上述多方面因素对6只战略配售基金上市后的折溢价情况进行分析,预计战略配售基金上市首日折价水平或在5%-10%,且6只战略配售基金因收益水平和持仓差异,折价水平也会有所不同。

  • 值得一提的是,由于是国内批战略配售基金,南方基金不仅在产品卖点和亮点宣传上狠下功夫,在投资者教育和风险提示方面也高度重视,特别重点强调了战略配售基金作为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金,低于股票型基金;战略配售基金合同生效后进入三年的封闭运作期,封闭运作期间投资者不能赎回基金份额;在封闭运作期间,基金份额可上市交易,投资者可在二级市场买卖基金份额等细节。

南方战略配售(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 324.8500 8.56% 6.94%
688333 铂力特 101.8100 7.42% -1.69%
689009 九号公司- 0.0000 7.42% -0.03%
600685 中船防务 223.8000 5.33% 3.55%
603927 中科软 161.0800 4.97% 0.04%
002299 圣农发展 0.0000 4.73% 5.54%
002991 甘源食品 63.0100 4.56% -0.81%
002352 顺丰控股 0.0000 3.74% 0.17%
300633 开立医疗 0.0000 3.55% 0.93%
688772 珠海冠宇 0.0000 3.35% 5.95%
南方战略配售(LOF)(160142)基金档案
基金代码 160142 基金简称 南方配售 基金全称
发行日期 2018-06-11~2018-06-15 成立日期 2018-07-05 基金类型
基金经理 李璇 张延闽 茅炜 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 15.9157亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%