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南方战略配售(LOF)基金净值查询(160142)

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今天最新净值 0.8962 0.0091 1.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9013 0.0103 1.1529%
  • 累计净值：0.8962
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9157亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 张延闽 茅炜
近一年南方战略配售(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方战略配售(LOF)(160142)基金累计收益率-11.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.9019 0.9019 0.8910 0.8910 0.0109 1.22%
2024-04-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8910 0.8910 0.8888 0.8888 0.0022 0.25%
2024-04-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.8888 0.8888 0.8811 0.8811 0.0077 0.87%
2024-04-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8811 0.8811 0.8870 0.8870 -0.0059 -0.67%
2024-04-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8870 0.8870 0.8842 0.8842 0.0028 0.32%
2024-04-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8842 0.8842 0.8887 0.8887 -0.0045 -0.51%
2024-04-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.8887 0.8887 0.8894 0.8894 -0.0007 -0.08%
2024-04-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.8894 0.8894 0.8749 0.8749 0.0145 1.66%
2024-04-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.8749 0.8749 0.8917 0.8917 -0.0168 -1.88%
2024-04-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.8917 0.8917 0.8717 0.8717 0.0200 2.29%
2024-04-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.8717 0.8717 0.8745 0.8745 -0.0028 -0.32%
2024-04-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.8745 0.8745 0.8708 0.8708 0.0037 0.42%
2024-04-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.8708 0.8708 0.8782 0.8782 -0.0074 -0.84%
2024-04-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.8782 0.8782 0.8783 0.8783 -0.0001 -0.01%
2024-04-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8783 0.8783 0.8884 0.8884 -0.0101 -1.14%
2024-04-03 160142 南方战略配售(LOF) 0.8884 0.8884 0.8914 0.8914 -0.0030 -0.34%
2024-04-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.8914 0.8914 0.8939 0.8939 -0.0025 -0.28%
2024-04-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.8939 0.8939 0.8800 0.8800 0.0139 1.58%
2024-03-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.8800 0.8800 0.8660 0.8660 0.0140 1.62%
2024-03-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.8660 0.8660 0.8585 0.8585 0.0075 0.87%
2024-03-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.8585 0.8585 0.8732 0.8732 -0.0147 -1.68%
2024-03-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8732 0.8732 0.8721 0.8721 0.0011 0.13%
2024-03-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8721 0.8721 0.8812 0.8812 -0.0091 -1.03%
2024-03-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8812 0.8812 0.8921 0.8921 -0.0109 -1.22%
2024-03-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.8921 0.8921 0.8973 0.8973 -0.0052 -0.58%
2024-03-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.8973 0.8973 0.8948 0.8948 0.0025 0.28%
2024-03-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8948 0.8948 0.9021 0.9021 -0.0073 -0.81%
2024-03-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.9021 0.9021 0.8962 0.8962 0.0059 0.66%
2024-03-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.8962 0.8962 0.8871 0.8871 0.0091 1.03%
2024-03-14 160142 南方战略配售(LOF) 0.8871 0.8871 0.8941 0.8941 -0.0070 -0.78%
2024-03-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.8941 0.8941 0.8908 0.8908 0.0033 0.37%
2024-03-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.8908 0.8908 0.9008 0.9008 -0.0100 -1.11%
2024-03-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.9008 0.9008 0.8931 0.8931 0.0077 0.86%
2024-03-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8931 0.8931 0.8849 0.8849 0.0082 0.93%
2024-03-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.8849 0.8849 0.8920 0.8920 -0.0071 -0.80%
2024-03-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.8920 0.8920 0.8947 0.8947 -0.0027 -0.30%
2024-03-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2024-03-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.8965 0.8965 0.8847 0.8847 0.0118 1.33%
2024-03-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.8847 0.8847 0.8834 0.8834 0.0013 0.15%
2024-02-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.8834 0.8834 0.8561 0.8561 0.0273 3.19%
2024-02-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.8561 0.8561 0.8817 0.8817 -0.0256 -2.90%
2024-02-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.8817 0.8817 0.8680 0.8680 0.0137 1.58%
2024-02-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8680 0.8680 0.8675 0.8675 0.0005 0.06%
2024-02-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8675 0.8675 0.8613 0.8613 0.0062 0.72%
2024-02-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8613 0.8613 0.8533 0.8533 0.0080 0.94%
2024-02-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.8533 0.8533 0.8507 0.8507 0.0026 0.31%
2024-02-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.8507 0.8507 0.8527 0.8527 -0.0020 -0.23%
2024-02-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8527 0.8527 0.8429 0.8429 0.0098 1.16%
2024-02-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8429 0.8429 0.8311 0.8311 0.0118 1.42%
2024-02-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.8311 0.8311 0.8039 0.8039 0.0272 3.38%
2024-02-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.8039 0.8039 0.7700 0.7700 0.0339 4.40%
2024-02-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.7700 0.7700 0.7834 0.7834 -0.0134 -1.71%
2024-02-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.7834 0.7834 0.7913 0.7913 -0.0079 -1.00%
2024-02-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.7913 0.7913 0.7909 0.7909 0.0004 0.05%
2024-01-31 160142 南方战略配售(LOF) 0.7909 0.7909 0.8097 0.8097 -0.0188 -2.32%
2024-01-30 160142 南方战略配售(LOF) 0.8097 0.8097 0.8223 0.8223 -0.0126 -1.53%
2024-01-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.8223 0.8223 0.8343 0.8343 -0.0120 -1.44%
2024-01-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8343 0.8343 0.8396 0.8396 -0.0053 -0.63%
2024-01-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8396 0.8396 0.8149 0.8149 0.0247 3.03%
2024-01-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.8149 0.8149 0.8042 0.8042 0.0107 1.33%
2024-01-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8042 0.8042 0.7980 0.7980 0.0062 0.78%
2024-01-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.7980 0.7980 0.8323 0.8323 -0.0343 -4.12%
2024-01-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8323 0.8323 0.8423 0.8423 -0.0100 -1.19%
2024-01-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.8423 0.8423 0.8443 0.8443 -0.0020 -0.24%
2024-01-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.8443 0.8443 0.8652 0.8652 -0.0209 -2.42%
2024-01-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.8652 0.8652 0.8663 0.8663 -0.0011 -0.13%
2024-01-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.8663 0.8663 0.8761 0.8761 -0.0098 -1.12%
2024-01-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.8761 0.8761 0.8803 0.8803 -0.0042 -0.48%
2024-01-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.8803 0.8803 0.8669 0.8669 0.0134 1.55%
2024-01-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.8669 0.8669 0.8671 0.8671 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.8671 0.8671 0.8644 0.8644 0.0027 0.31%
2024-01-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8644 0.8644 0.8759 0.8759 -0.0115 -1.31%
2024-01-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.8759 0.8759 0.8926 0.8926 -0.0167 -1.87%
2024-01-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.8926 0.8926 0.9008 0.9008 -0.0082 -0.91%
2024-01-03 160142 南方战略配售(LOF) 0.9008 0.9008 0.9044 0.9044 -0.0036 -0.40%
2024-01-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.9044 0.9044 0.9082 0.9082 -0.0038 -0.42%
2023-12-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.9082 0.9082 0.8951 0.8951 0.0131 1.46%
2023-12-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.8951 0.8951 0.8911 0.8911 0.0040 0.45%
2023-12-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.8911 0.8911 0.8830 0.8830 0.0081 0.92%
2023-12-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8830 0.8830 0.8966 0.8966 -0.0136 -1.52%
2023-12-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8966 0.8966 0.8965 0.8965 0.0001 0.01%
2023-12-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8965 0.8965 0.8986 0.8986 -0.0021 -0.23%
2023-12-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.8986 0.8986 0.8933 0.8933 0.0053 0.59%
2023-12-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.8933 0.8933 0.9001 0.9001 -0.0068 -0.76%
2023-12-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.9001 0.9001 0.8968 0.8968 0.0033 0.37%
2023-12-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.8968 0.8968 0.9008 0.9008 -0.0040 -0.44%
2023-12-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.9008 0.9008 0.9031 0.9031 -0.0023 -0.25%
2023-12-14 160142 南方战略配售(LOF) 0.9031 0.9031 0.9053 0.9053 -0.0022 -0.24%
2023-12-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.9053 0.9053 0.9137 0.9137 -0.0084 -0.92%
2023-12-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.9137 0.9137 0.9101 0.9101 0.0036 0.40%
2023-12-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.9101 0.9101 0.8978 0.8978 0.0123 1.37%
2023-12-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8978 0.8978 0.8975 0.8975 0.0003 0.03%
2023-12-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.8975 0.8975 0.8995 0.8995 -0.0020 -0.22%
2023-12-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.8995 0.8995 0.8950 0.8950 0.0045 0.50%
2023-12-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.8950 0.8950 0.9104 0.9104 -0.0154 -1.69%
2023-12-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.9104 0.9104 0.9058 0.9058 0.0046 0.51%
2023-12-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.9058 0.9058 0.9065 0.9065 -0.0007 -0.08%
2023-11-30 160142 南方战略配售(LOF) 0.9065 0.9065 0.9024 0.9024 0.0041 0.45%
2023-11-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.9024 0.9024 0.9107 0.9107 -0.0083 -0.91%
2023-11-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.9107 0.9107 0.9095 0.9095 0.0012 0.13%
2023-11-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.9095 0.9095 0.9058 0.9058 0.0037 0.41%
2023-11-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.9058 0.9058 0.9110 0.9110 -0.0052 -0.57%
2023-11-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.9110 0.9110 0.9026 0.9026 0.0084 0.93%
2023-11-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.9026 0.9026 0.9108 0.9108 -0.0082 -0.90%
2023-11-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.9146 0.9146 0.9041 0.9041 0.0105 1.16%
2023-11-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.9041 0.9041 0.9035 0.9035 0.0006 0.07%
2023-11-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.9035 0.9035 0.9108 0.9108 -0.0073 -0.80%
2023-11-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.9108 0.9108 0.9110 0.9110 -0.0002 -0.02%
2023-11-14 160142 南方战略配售(LOF) 0.9110 0.9110 0.9063 0.9063 0.0047 0.52%
2023-11-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.9063 0.9063 0.9022 0.9022 0.0041 0.45%
2023-11-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.9022 0.9022 0.9022 0.9022 0.0000 0.00%
2023-11-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.9022 0.9022 0.9048 0.9048 -0.0026 -0.29%
2023-11-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.9048 0.9048 0.9038 0.9038 0.0010 0.11%
2023-11-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.9038 0.9038 0.9077 0.9077 -0.0039 -0.43%
2023-11-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.9077 0.9077 0.8922 0.8922 0.0155 1.74%
2023-11-03 160142 南方战略配售(LOF) 0.8922 0.8922 0.8843 0.8843 0.0079 0.89%
2023-11-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.8843 0.8843 0.8941 0.8941 -0.0098 -1.10%
2023-11-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.8941 0.8941 0.8901 0.8901 0.0040 0.45%
2023-10-31 160142 南方战略配售(LOF) 0.8901 0.8901 0.8980 0.8980 -0.0079 -0.88%
2023-10-30 160142 南方战略配售(LOF) 0.8980 0.8980 0.8869 0.8869 0.0111 1.25%
2023-10-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.8869 0.8869 0.8701 0.8701 0.0168 1.93%
2023-10-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8701 0.8701 0.8625 0.8625 0.0076 0.88%
2023-10-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8625 0.8625 0.8605 0.8605 0.0020 0.23%
2023-10-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.8605 0.8605 0.8525 0.8525 0.0080 0.94%
2023-10-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8525 0.8525 0.8692 0.8692 -0.0167 -1.92%
2023-10-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.8692 0.8692 0.8753 0.8753 -0.0061 -0.70%
2023-10-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8753 0.8753 0.8845 0.8845 -0.0092 -1.04%
2023-10-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.8845 0.8845 0.8977 0.8977 -0.0132 -1.47%
2023-10-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.8977 0.8977 0.9002 0.9002 -0.0025 -0.28%
2023-10-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.9002 0.9002 0.9032 0.9032 -0.0030 -0.33%
2023-10-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.9032 0.9032 0.9106 0.9106 -0.0074 -0.81%
2023-10-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.9106 0.9106 0.9098 0.9098 0.0008 0.09%
2023-10-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.9098 0.9098 0.9123 0.9123 -0.0025 -0.27%
2023-10-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.9123 0.9123 0.9218 0.9218 -0.0095 -1.03%
2023-10-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.9218 0.9218 0.9255 0.9255 -0.0037 -0.40%
2023-09-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.9255 0.9255 0.9217 0.9217 0.0038 0.41%
2023-09-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.9217 0.9217 0.9244 0.9244 -0.0027 -0.29%
2023-09-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.9244 0.9244 0.9274 0.9274 -0.0030 -0.32%
2023-09-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.9274 0.9274 0.9318 0.9318 -0.0044 -0.47%
2023-09-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.9318 0.9318 0.9168 0.9168 0.0150 1.64%
2023-09-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.9168 0.9168 0.9210 0.9210 -0.0042 -0.46%
2023-09-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.9210 0.9210 0.9278 0.9278 -0.0068 -0.73%
2023-09-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.9278 0.9278 0.9329 0.9329 -0.0051 -0.55%
2023-09-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.9329 0.9329 0.9282 0.9282 0.0047 0.51%
2023-09-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.9282 0.9282 0.9301 0.9301 -0.0019 -0.20%
2023-09-14 160142 南方战略配售(LOF) 0.9301 0.9301 0.9333 0.9333 -0.0032 -0.34%
2023-09-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.9333 0.9333 0.9464 0.9464 -0.0131 -1.38%
2023-09-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.9464 0.9464 0.9462 0.9462 0.0002 0.02%
2023-09-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.9462 0.9462 0.9374 0.9374 0.0088 0.94%
2023-09-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.9374 0.9374 0.9299 0.9299 0.0075 0.81%
2023-09-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.9299 0.9299 0.9466 0.9466 -0.0167 -1.76%
2023-09-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.9466 0.9466 0.9483 0.9483 -0.0017 -0.18%
2023-09-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.9483 0.9483 0.9552 0.9552 -0.0069 -0.72%
2023-09-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.9552 0.9552 0.9512 0.9512 0.0040 0.42%
2023-09-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.9512 0.9512 0.9481 0.9481 0.0031 0.33%
2023-08-31 160142 南方战略配售(LOF) 0.9481 0.9481 0.9600 0.9600 -0.0119 -1.24%
2023-08-30 160142 南方战略配售(LOF) 0.9600 0.9600 0.9506 0.9506 0.0094 0.99%
2023-08-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.9506 0.9506 0.9246 0.9246 0.0260 2.81%
2023-08-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.9246 0.9246 0.9219 0.9219 0.0027 0.29%
2023-08-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.9219 0.9219 0.9279 0.9279 -0.0060 -0.65%
2023-08-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.9279 0.9279 0.9268 0.9268 0.0011 0.12%
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2023-08-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.9429 0.9429 0.9354 0.9354 0.0075 0.80%
2023-08-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.9354 0.9354 0.9450 0.9450 -0.0096 -1.02%
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2023-08-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.9549 0.9549 0.9462 0.9462 0.0087 0.92%
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2023-08-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.9593 0.9593 0.9729 0.9729 -0.0136 -1.40%
2023-08-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.9729 0.9729 0.9736 0.9736 -0.0007 -0.07%
2023-08-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.9736 0.9736 0.9758 0.9758 -0.0022 -0.23%
2023-08-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.9758 0.9758 0.9851 0.9851 -0.0093 -0.94%
2023-08-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.9851 0.9851 0.9927 0.9927 -0.0076 -0.77%
2023-08-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.9927 0.9927 1.0016 1.0016 -0.0089 -0.89%
2023-08-03 160142 南方战略配售(LOF) 1.0016 1.0016 0.9994 0.9994 0.0022 0.22%
2023-08-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.9994 0.9994 1.0085 1.0085 -0.0091 -0.90%
2023-08-01 160142 南方战略配售(LOF) 1.0085 1.0085 1.0136 1.0136 -0.0051 -0.50%
2023-07-31 160142 南方战略配售(LOF) 1.0136 1.0136 1.0048 1.0048 0.0088 0.88%
2023-07-28 160142 南方战略配售(LOF) 1.0048 1.0048 0.9984 0.9984 0.0064 0.64%
2023-07-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.9984 0.9984 1.0019 1.0019 -0.0035 -0.35%
2023-07-26 160142 南方战略配售(LOF) 1.0019 1.0019 1.0043 1.0043 -0.0024 -0.24%
2023-07-25 160142 南方战略配售(LOF) 1.0043 1.0043 0.9933 0.9933 0.0110 1.11%
2023-07-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.9933 0.9933 0.9903 0.9903 0.0030 0.30%
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2023-07-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.9955 0.9955 1.0065 1.0065 -0.0110 -1.09%
2023-07-19 160142 南方战略配售(LOF) 1.0065 1.0065 1.0103 1.0103 -0.0038 -0.38%
2023-07-18 160142 南方战略配售(LOF) 1.0103 1.0103 1.0078 1.0078 0.0025 0.25%
2023-07-17 160142 南方战略配售(LOF) 1.0078 1.0078 1.0035 1.0035 0.0043 0.43%
2023-07-14 160142 南方战略配售(LOF) 1.0035 1.0035 0.9974 0.9974 0.0061 0.61%
2023-07-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.9974 0.9974 0.9862 0.9862 0.0112 1.14%
2023-07-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.9862 0.9862 1.0005 1.0005 -0.0143 -1.43%
2023-07-11 160142 南方战略配售(LOF) 1.0005 1.0005 0.9961 0.9961 0.0044 0.44%
2023-07-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.9961 0.9961 0.9896 0.9896 0.0065 0.66%
2023-07-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.9896 0.9896 0.9909 0.9909 -0.0013 -0.13%
2023-07-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.9909 0.9909 0.9925 0.9925 -0.0016 -0.16%
2023-07-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.9925 0.9925 1.0026 1.0026 -0.0101 -1.01%
2023-07-04 160142 南方战略配售(LOF) 1.0026 1.0026 1.0047 1.0047 -0.0021 -0.21%
2023-07-03 160142 南方战略配售(LOF) 1.0047 1.0047 1.0060 1.0060 -0.0013 -0.13%
2023-06-30 160142 南方战略配售(LOF) 1.0060 1.0060 0.9963 0.9963 0.0097 0.97%
2023-06-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.9963 0.9963 0.9870 0.9870 0.0093 0.94%
2023-06-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.9870 0.9870 0.9882 0.9882 -0.0012 -0.12%
2023-06-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.9882 0.9882 0.9715 0.9715 0.0167 1.72%
2023-06-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.9715 0.9715 0.9844 0.9844 -0.0129 -1.31%
2023-06-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.9844 0.9844 1.0015 1.0015 -0.0171 -1.71%
2023-06-20 160142 南方战略配售(LOF) 1.0015 1.0015 0.9926 0.9926 0.0089 0.90%
2023-06-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.9926 0.9926 0.9886 0.9886 0.0040 0.40%
2023-06-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.9886 0.9886 0.9787 0.9787 0.0099 1.01%
2023-06-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.9787 0.9787 0.9743 0.9743 0.0044 0.45%
2023-06-14 160142 南方战略配售(LOF) 0.9743 0.9743 0.9727 0.9727 0.0016 0.16%
2023-06-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.9727 0.9727 0.9698 0.9698 0.0029 0.30%
2023-06-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.9698 0.9698 0.9685 0.9685 0.0013 0.13%
2023-06-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.9685 0.9685 0.9661 0.9661 0.0024 0.25%
2023-06-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.9661 0.9661 0.9627 0.9627 0.0034 0.35%
2023-06-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.9627 0.9627 0.9621 0.9621 0.0006 0.06%
2023-06-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.9621 0.9621 0.9787 0.9787 -0.0166 -1.70%
2023-06-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.9787 0.9787 0.9842 0.9842 -0.0055 -0.56%
2023-06-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.9842 0.9842 0.9792 0.9792 0.0050 0.51%
2023-06-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.9792 0.9792 0.9787 0.9787 0.0005 0.05%
2023-05-31 160142 南方战略配售(LOF) 0.9787 0.9787 0.9832 0.9832 -0.0045 -0.46%
2023-05-30 160142 南方战略配售(LOF) 0.9832 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 0.00%
2023-05-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.9832 0.9832 0.9811 0.9811 0.0021 0.21%
2023-05-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.9811 0.9811 0.9757 0.9757 0.0054 0.55%
2023-05-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.9757 0.9757 0.9789 0.9789 -0.0032 -0.33%
2023-05-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.9789 0.9789 0.9826 0.9826 -0.0037 -0.38%
2023-05-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.9826 0.9826 0.9882 0.9882 -0.0056 -0.57%
2023-05-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.9882 0.9882 0.9857 0.9857 0.0025 0.25%
2023-05-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.9857 0.9857 0.9807 0.9807 0.0050 0.51%
2023-05-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.9807 0.9807 0.9802 0.9802 0.0005 0.05%
2023-05-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.9802 0.9802 0.9675 0.9675 0.0127 1.31%
2023-05-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.9675 0.9675 0.9733 0.9733 -0.0058 -0.60%
2023-05-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.9733 0.9733 0.9583 0.9583 0.0150 1.57%
2023-05-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.9583 0.9583 0.9671 0.9671 -0.0088 -0.91%
2023-05-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.9671 0.9671 0.9724 0.9724 -0.0053 -0.55%
2023-05-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.9724 0.9724 0.9795 0.9795 -0.0071 -0.72%
2023-05-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.9795 0.9795 0.9897 0.9897 -0.0102 -1.03%
2023-05-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.9897 0.9897 0.9792 0.9792 0.0105 1.07%
2023-05-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.9792 0.9792 0.9930 0.9930 -0.0138 -1.39%
2023-05-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.9930 0.9930 0.9961 0.9961 -0.0031 -0.31%
2023-04-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.9961 0.9961 0.9970 0.9970 -0.0009 -0.09%
2023-04-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.9970 0.9970 0.9803 0.9803 0.0167 1.70%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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