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南方战略配售(LOF)基金净值查询(160142)

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今天最新净值 0.9019 0.0109 1.2200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9013 0.0103 1.1529%
  • 累计净值：0.9019
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9157亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 张延闽 茅炜
今年以来南方战略配售(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方战略配售(LOF)(160142)基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.9019 0.9019 0.8910 0.8910 0.0109 1.22%
2024-04-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8910 0.8910 0.8888 0.8888 0.0022 0.25%
2024-04-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.8888 0.8888 0.8811 0.8811 0.0077 0.87%
2024-04-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8811 0.8811 0.8870 0.8870 -0.0059 -0.67%
2024-04-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8870 0.8870 0.8842 0.8842 0.0028 0.32%
2024-04-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8842 0.8842 0.8887 0.8887 -0.0045 -0.51%
2024-04-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.8887 0.8887 0.8894 0.8894 -0.0007 -0.08%
2024-04-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.8894 0.8894 0.8749 0.8749 0.0145 1.66%
2024-04-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.8749 0.8749 0.8917 0.8917 -0.0168 -1.88%
2024-04-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.8917 0.8917 0.8717 0.8717 0.0200 2.29%
2024-04-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.8717 0.8717 0.8745 0.8745 -0.0028 -0.32%
2024-04-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.8745 0.8745 0.8708 0.8708 0.0037 0.42%
2024-04-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.8708 0.8708 0.8782 0.8782 -0.0074 -0.84%
2024-04-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.8782 0.8782 0.8783 0.8783 -0.0001 -0.01%
2024-04-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8783 0.8783 0.8884 0.8884 -0.0101 -1.14%
2024-04-03 160142 南方战略配售(LOF) 0.8884 0.8884 0.8914 0.8914 -0.0030 -0.34%
2024-04-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.8914 0.8914 0.8939 0.8939 -0.0025 -0.28%
2024-04-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.8939 0.8939 0.8800 0.8800 0.0139 1.58%
2024-03-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.8800 0.8800 0.8660 0.8660 0.0140 1.62%
2024-03-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.8660 0.8660 0.8585 0.8585 0.0075 0.87%
2024-03-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.8585 0.8585 0.8732 0.8732 -0.0147 -1.68%
2024-03-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8732 0.8732 0.8721 0.8721 0.0011 0.13%
2024-03-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8721 0.8721 0.8812 0.8812 -0.0091 -1.03%
2024-03-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8812 0.8812 0.8921 0.8921 -0.0109 -1.22%
2024-03-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.8921 0.8921 0.8973 0.8973 -0.0052 -0.58%
2024-03-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.8973 0.8973 0.8948 0.8948 0.0025 0.28%
2024-03-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8948 0.8948 0.9021 0.9021 -0.0073 -0.81%
2024-03-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.9021 0.9021 0.8962 0.8962 0.0059 0.66%
2024-03-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.8962 0.8962 0.8871 0.8871 0.0091 1.03%
2024-03-14 160142 南方战略配售(LOF) 0.8871 0.8871 0.8941 0.8941 -0.0070 -0.78%
2024-03-13 160142 南方战略配售(LOF) 0.8941 0.8941 0.8908 0.8908 0.0033 0.37%
2024-03-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.8908 0.8908 0.9008 0.9008 -0.0100 -1.11%
2024-03-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.9008 0.9008 0.8931 0.8931 0.0077 0.86%
2024-03-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8931 0.8931 0.8849 0.8849 0.0082 0.93%
2024-03-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.8849 0.8849 0.8920 0.8920 -0.0071 -0.80%
2024-03-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.8920 0.8920 0.8947 0.8947 -0.0027 -0.30%
2024-03-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.8947 0.8947 0.8965 0.8965 -0.0018 -0.20%
2024-03-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.8965 0.8965 0.8847 0.8847 0.0118 1.33%
2024-03-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.8847 0.8847 0.8834 0.8834 0.0013 0.15%
2024-02-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.8834 0.8834 0.8561 0.8561 0.0273 3.19%
2024-02-28 160142 南方战略配售(LOF) 0.8561 0.8561 0.8817 0.8817 -0.0256 -2.90%
2024-02-27 160142 南方战略配售(LOF) 0.8817 0.8817 0.8680 0.8680 0.0137 1.58%
2024-02-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8680 0.8680 0.8675 0.8675 0.0005 0.06%
2024-02-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8675 0.8675 0.8613 0.8613 0.0062 0.72%
2024-02-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.8613 0.8613 0.8533 0.8533 0.0080 0.94%
2024-02-21 160142 南方战略配售(LOF) 0.8533 0.8533 0.8507 0.8507 0.0026 0.31%
2024-02-20 160142 南方战略配售(LOF) 0.8507 0.8507 0.8527 0.8527 -0.0020 -0.23%
2024-02-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8527 0.8527 0.8429 0.8429 0.0098 1.16%
2024-02-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8429 0.8429 0.8311 0.8311 0.0118 1.42%
2024-02-07 160142 南方战略配售(LOF) 0.8311 0.8311 0.8039 0.8039 0.0272 3.38%
2024-02-06 160142 南方战略配售(LOF) 0.8039 0.8039 0.7700 0.7700 0.0339 4.40%
2024-02-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.7700 0.7700 0.7834 0.7834 -0.0134 -1.71%
2024-02-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.7834 0.7834 0.7913 0.7913 -0.0079 -1.00%
2024-02-01 160142 南方战略配售(LOF) 0.7913 0.7913 0.7909 0.7909 0.0004 0.05%
2024-01-31 160142 南方战略配售(LOF) 0.7909 0.7909 0.8097 0.8097 -0.0188 -2.32%
2024-01-30 160142 南方战略配售(LOF) 0.8097 0.8097 0.8223 0.8223 -0.0126 -1.53%
2024-01-29 160142 南方战略配售(LOF) 0.8223 0.8223 0.8343 0.8343 -0.0120 -1.44%
2024-01-26 160142 南方战略配售(LOF) 0.8343 0.8343 0.8396 0.8396 -0.0053 -0.63%
2024-01-25 160142 南方战略配售(LOF) 0.8396 0.8396 0.8149 0.8149 0.0247 3.03%
2024-01-24 160142 南方战略配售(LOF) 0.8149 0.8149 0.8042 0.8042 0.0107 1.33%
2024-01-23 160142 南方战略配售(LOF) 0.8042 0.8042 0.7980 0.7980 0.0062 0.78%
2024-01-22 160142 南方战略配售(LOF) 0.7980 0.7980 0.8323 0.8323 -0.0343 -4.12%
2024-01-19 160142 南方战略配售(LOF) 0.8323 0.8323 0.8423 0.8423 -0.0100 -1.19%
2024-01-18 160142 南方战略配售(LOF) 0.8423 0.8423 0.8443 0.8443 -0.0020 -0.24%
2024-01-17 160142 南方战略配售(LOF) 0.8443 0.8443 0.8652 0.8652 -0.0209 -2.42%
2024-01-16 160142 南方战略配售(LOF) 0.8652 0.8652 0.8663 0.8663 -0.0011 -0.13%
2024-01-15 160142 南方战略配售(LOF) 0.8663 0.8663 0.8761 0.8761 -0.0098 -1.12%
2024-01-12 160142 南方战略配售(LOF) 0.8761 0.8761 0.8803 0.8803 -0.0042 -0.48%
2024-01-11 160142 南方战略配售(LOF) 0.8803 0.8803 0.8669 0.8669 0.0134 1.55%
2024-01-10 160142 南方战略配售(LOF) 0.8669 0.8669 0.8671 0.8671 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 160142 南方战略配售(LOF) 0.8671 0.8671 0.8644 0.8644 0.0027 0.31%
2024-01-08 160142 南方战略配售(LOF) 0.8644 0.8644 0.8759 0.8759 -0.0115 -1.31%
2024-01-05 160142 南方战略配售(LOF) 0.8759 0.8759 0.8926 0.8926 -0.0167 -1.87%
2024-01-04 160142 南方战略配售(LOF) 0.8926 0.8926 0.9008 0.9008 -0.0082 -0.91%
2024-01-03 160142 南方战略配售(LOF) 0.9008 0.9008 0.9044 0.9044 -0.0036 -0.40%
2024-01-02 160142 南方战略配售(LOF) 0.9044 0.9044 0.9082 0.9082 -0.0038 -0.42%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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