南方中证政策性金融债指数C基金净值查询(017578)
今天最新净值
1.0494
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2923亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一季,南方中证政策性金融债指数C(017578)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0500 |
1.1200 |
1.0494 |
1.1194 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0494 |
1.1194 |
1.0493 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0493 |
1.1193 |
1.0497 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0497 |
1.1197 |
1.0500 |
1.1200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0500 |
1.1200 |
1.0595 |
1.1195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0595 |
1.1195 |
1.0592 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0592 |
1.1192 |
1.0587 |
1.1187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0587 |
1.1187 |
1.0586 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0586 |
1.1186 |
1.0579 |
1.1179 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0579 |
1.1179 |
1.0590 |
1.1190 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0590 |
1.1190 |
1.0594 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0594 |
1.1194 |
1.0596 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0596 |
1.1196 |
1.0593 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0593 |
1.1193 |
1.0588 |
1.1188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0588 |
1.1188 |
1.0591 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0591 |
1.1191 |
1.0600 |
1.1200 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0600 |
1.1200 |
1.0610 |
1.1210 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
1.1210 |
1.0610 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
1.1210 |
1.0612 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
1.1212 |
1.0611 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
1.1211 |
1.0618 |
1.1218 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0618 |
1.1218 |
1.0617 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0617 |
1.1217 |
1.0610 |
1.1210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
1.1210 |
1.0608 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0608 |
1.1208 |
1.0611 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
1.1211 |
1.0603 |
1.1203 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0603 |
1.1203 |
1.0603 |
1.1203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0603 |
1.1203 |
1.0596 |
1.1196 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0596 |
1.1196 |
1.0599 |
1.1199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0599 |
1.1199 |
1.0611 |
1.1211 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0611 |
1.1211 |
1.0610 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0610 |
1.1210 |
1.0612 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
1.1212 |
1.0612 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0612 |
1.1212 |
1.0605 |
1.1205 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0605 |
1.1205 |
1.0599 |
1.1199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0599 |
1.1199 |
1.0594 |
1.1194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0594 |
1.1194 |
1.0582 |
1.1182 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0582 |
1.1182 |
1.0577 |
1.1177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0577 |
1.1177 |
1.0578 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
1.1178 |
1.0578 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
1.1178 |
1.0578 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
1.1178 |
1.0573 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0573 |
1.1173 |
1.0578 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0578 |
1.1178 |
1.0570 |
1.1170 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0570 |
1.1170 |
1.0569 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0569 |
1.1169 |
1.0569 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0569 |
1.1169 |
1.0568 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0568 |
1.1168 |
1.0564 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0564 |
1.1164 |
1.0565 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0565 |
1.1165 |
1.0560 |
1.1160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0560 |
1.1160 |
1.0551 |
1.1151 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0551 |
1.1151 |
1.0554 |
1.1154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0554 |
1.1154 |
1.0751 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0751 |
1.1151 |
1.0750 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0750 |
1.1150 |
1.0760 |
1.1160 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0760 |
1.1160 |
1.0766 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0766 |
1.1166 |
1.0760 |
1.1160 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0760 |
1.1160 |
1.0767 |
1.1167 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0767 |
1.1167 |
1.0773 |
1.1173 |
-0.0006 |
-0.06% |
