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鹏扬中债-30年期国债ETF(30年国债)基金净值查询(511090)

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今天最新净值 113.9368 -0.8019 -0.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2144
成立日期：2023-05-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3633亿
最近资产：304.84亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊

近一季鹏扬中债-30年期国债ETF|30年国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.8888	1.2139	113.9368	1.2144	-0.0480	-0.04%
2025-12-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	113.9368	1.2144	114.7387	1.2224	-0.8019	-0.70%
2025-12-12	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.7387	1.2224	115.5160	1.2302	-0.7773	-0.67%
2025-12-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.5160	1.2302	115.0154	1.2252	0.5006	0.44%
2025-12-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.0154	1.2252	114.7442	1.2224	0.2712	0.24%
2025-12-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.7442	1.2224	114.2234	1.2172	0.5208	0.46%
2025-12-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.2234	1.2172	114.4066	1.2191	-0.1832	-0.16%
2025-12-05	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.4066	1.2191	114.2139	1.2171	0.1927	0.17%
2025-12-04	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	114.2139	1.2171	115.3145	1.2281	-1.1006	-0.96%
2025-12-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	115.3145	1.2281	116.0113	1.2351	-0.6968	-0.60%

2025-12-02	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.0113	1.2351	116.5259	1.2403	-0.5146	-0.44%
2025-12-01	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	116.5259	1.2403	118.1655	1.2417	-1.6396	-1.41%
2025-11-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.1655	1.2417	117.8706	1.2387	0.2949	0.25%
2025-11-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.8706	1.2387	118.1358	1.2414	-0.2652	-0.22%
2025-11-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.1358	1.2414	118.6549	1.2465	-0.5191	-0.44%
2025-11-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.6549	1.2465	119.1100	1.2511	-0.4551	-0.38%
2025-11-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1100	1.2511	119.0045	1.2500	0.1055	0.09%
2025-11-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0045	1.2500	119.3020	1.2530	-0.2975	-0.25%
2025-11-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.3020	1.2530	119.4386	1.2544	-0.1366	-0.11%
2025-11-19	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.4386	1.2544	119.7881	1.2579	-0.3495	-0.29%
2025-11-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.7881	1.2579	119.8532	1.2585	-0.0651	-0.05%
2025-11-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.8532	1.2585	119.6324	1.2563	0.2208	0.18%
2025-11-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.6324	1.2563	119.6843	1.2568	-0.0519	-0.04%
2025-11-13	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.6843	1.2568	119.8756	1.2588	-0.1913	-0.16%
2025-11-12	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.8756	1.2588	119.7049	1.2570	0.1707	0.14%

2025-11-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.7049	1.2570	119.6986	1.2570	0.0063	0.01%
2025-11-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.6986	1.2570	119.4890	1.2549	0.2096	0.18%
2025-11-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.4890	1.2549	119.4759	1.2548	0.0131	0.01%
2025-11-06	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.4759	1.2548	120.0041	1.2600	-0.5282	-0.44%
2025-11-05	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	120.0041	1.2600	119.9981	1.2600	0.0060	0.01%
2025-11-04	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.9981	1.2600	120.0913	1.2609	-0.0932	-0.08%
2025-11-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	120.0913	1.2609	119.9595	1.2596	0.1318	0.11%
2025-10-31	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.9595	1.2596	119.2816	1.2528	0.6779	0.57%
2025-10-30	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2816	1.2528	119.1096	1.2511	0.1720	0.14%
2025-10-29	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1096	1.2511	119.2888	1.2529	-0.1792	-0.15%
2025-10-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2888	1.2529	118.7129	1.2471	0.5759	0.49%
2025-10-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7129	1.2471	118.4601	1.2446	0.2528	0.21%
2025-10-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4601	1.2446	118.8099	1.2481	-0.3498	-0.29%
2025-10-23	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8099	1.2481	119.1896	1.2519	-0.3797	-0.32%
2025-10-22	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1896	1.2519	119.1475	1.2515	0.0421	0.04%
2025-10-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1475	1.2515	118.7128	1.2471	0.4347	0.37%
2025-10-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7128	1.2471	119.0993	1.2510	-0.3865	-0.32%
2025-10-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0993	1.2510	118.2574	1.2426	0.8419	0.71%
2025-10-16	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.2574	1.2426	117.8494	1.2385	0.4080	0.35%
2025-10-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.8494	1.2385	117.8212	1.2382	0.0282	0.02%
2025-10-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.8212	1.2382	117.6807	1.2368	0.1405	0.12%
2025-10-13	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.6807	1.2368	117.2878	1.2329	0.0039	0.33%
2025-10-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.2878	1.2329	117.6609	1.2366	-0.0037	-0.32%
2025-10-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.6609	1.2366	117.4327	1.2343	0.0023	0.19%
2025-09-30	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.4327	1.2343	117.2752	1.2328	0.0015	0.13%
2025-09-29	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.2752	1.2328	117.7571	1.2376	-0.0048	-0.41%
2025-09-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.7571	1.2376	117.8261	1.2383	-0.0007	-0.06%
2025-09-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.8261	1.2383	117.5238	1.2352	0.0031	0.26%
2025-09-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	117.5238	1.2352	118.1733	1.2417	-0.0065	-0.55%
2025-09-23	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.1733	1.2417	118.7267	1.2473	-0.0056	-0.47%
2025-09-22	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7267	1.2473	118.3606	1.2436	0.0037	0.31%
2025-09-19	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.3606	1.2436	119.2041	1.2520	-0.0084	-0.71%
2025-09-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2041	1.2520	119.6532	1.2565	-0.0045	-0.38%
2025-09-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.6532	1.2565	119.0920	1.2509	0.0056	0.47%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬北证50成份指数A	1.4209	0.52%
鹏扬北证50成份指数C	1.4059	0.52%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0492	0.02%
鹏扬淳优一年定开债	1.0353	0.01%
鹏扬淳合债券A	1.0403	0.01%
鹏扬淳享债券A	1.0181	0.01%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.1273	0.01%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0509	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%