鹏扬中债-30年期国债ETF基金净值查询(511090)
今天最新净值
112.6042
-0.0804 -0.0700%
2024-04-25
- 累计净值:1.1410
- 成立日期:2023-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:鹏扬基金
- 基金经理:施红俊
近一季,鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)基金累计收益率0%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
112.6042 |
1.1410 |
112.6846 |
1.1418 |
-0.0804 |
-0.07% |
2024-04-23 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
115.5023 |
1.1550 |
115.1765 |
1.1518 |
0.3258 |
0.28% |
2024-04-22 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
115.1765 |
1.1518 |
114.8370 |
1.1484 |
0.3395 |
0.30% |
2024-04-19 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
114.8370 |
1.1484 |
114.5247 |
1.1452 |
0.3123 |
0.27% |
2024-04-18 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
114.5247 |
1.1452 |
114.1589 |
1.1416 |
0.3658 |
0.32% |
2024-04-17 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
114.1589 |
1.1416 |
113.7879 |
1.1379 |
0.3710 |
0.33% |
2024-04-16 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
113.7879 |
1.1379 |
113.4279 |
1.1343 |
0.3600 |
0.32% |
2024-04-15 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
113.4279 |
1.1343 |
113.3941 |
1.1339 |
0.0338 |
0.03% |
2024-04-12 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
113.3941 |
1.1339 |
113.2398 |
1.1324 |
0.1543 |
0.14% |
2024-04-11 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
113.2398 |
1.1324 |
113.3163 |
1.1332 |
-0.0765 |
-0.07% |
|
2024-04-10 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
113.3163 |
1.1332 |
113.9273 |
1.1393 |
-0.6110 |
-0.54% |
2024-04-09 |
511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
113.9273 |
1.1393 |
113.8349 |
1.1383 |
0.0924 |
0.08% |