富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C基金净值查询(018267)
今天最新净值
1.0717
-0.0043 -0.4000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0717
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-04-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0787 |
1.0787 |
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0.12% |
| 2024-04-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0760 |
1.0760 |
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0.08% |
| 2024-04-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0737 |
1.0737 |
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0.21% |
| 2024-04-17 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0714 |
1.0714 |
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0.21% |
| 2024-04-16 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.0714 |
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1.0704 |
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| 2024-04-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0704 |
1.0704 |
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1.0698 |
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0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0698 |
1.0698 |
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1.0676 |
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0.21% |
| 2024-04-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0676 |
1.0676 |
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1.0664 |
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0.11% |
| 2024-04-10 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0664 |
1.0664 |
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1.0677 |
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-0.12% |
| 2024-04-09 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0664 |
1.0664 |
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| 2024-04-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
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1.0664 |
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1.0657 |
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0.07% |
| 2024-04-03 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0657 |
1.0657 |
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1.0645 |
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0.11% |
| 2024-04-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0635 |
1.0635 |
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0.09% |
| 2024-04-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0643 |
1.0643 |
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-0.08% |
| 2024-03-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0643 |
1.0643 |
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1.0636 |
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0.07% |
| 2024-03-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0636 |
1.0636 |
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1.0643 |
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-0.07% |
| 2024-03-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0643 |
1.0643 |
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1.0616 |
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0.25% |
| 2024-03-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0627 |
1.0627 |
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-0.09% |
| 2024-03-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0632 |
1.0632 |
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0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0644 |
1.0644 |
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-0.11% |
| 2024-03-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0608 |
1.0608 |
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| 2024-03-15 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0601 |
1.0601 |
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-0.10% |
| 2024-03-13 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0626 |
1.0626 |
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0.51% |
| 2024-03-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0597 |
1.0597 |
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0.27% |
| 2024-03-04 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-27 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0530 |
1.0530 |
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1.0523 |
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0.07% |
| 2024-02-22 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0523 |
1.0523 |
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1.0511 |
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0.11% |
| 2024-02-21 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0512 |
1.0512 |
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1.0498 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-02-05 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0498 |
1.0498 |
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1.0482 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-01-29 |
018267 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0013 |
0.12% |
