国泰上证10年期国债ETF基金净值查询(511260)
今天最新净值
122.8730
-0.0610 -0.0500%
2024-04-24
- 累计净值:1.2290
- 成立日期:2017-08-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0648亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:艾小军 王玉
近一季,国泰上证10年期国债ETF(511260)基金累计收益率2.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.6840 |
1.2770 |
128.1190 |
1.2810 |
-0.4350 |
-0.34% |
2024-04-23 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
128.1190 |
1.2810 |
127.9470 |
1.2790 |
0.1720 |
0.13% |
2024-04-22 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.9470 |
1.2790 |
127.8060 |
1.2780 |
0.1410 |
0.11% |
2024-04-19 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.8060 |
1.2780 |
127.7730 |
1.2780 |
0.0330 |
0.03% |
2024-04-18 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.7730 |
1.2780 |
127.6510 |
1.2770 |
0.1220 |
0.10% |
2024-04-17 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.6510 |
1.2770 |
127.5390 |
1.2750 |
0.1120 |
0.09% |
2024-04-16 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.5390 |
1.2750 |
127.4680 |
1.2750 |
0.0710 |
0.06% |
2024-04-15 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.4680 |
1.2750 |
127.3930 |
1.2740 |
0.0750 |
0.06% |
2024-04-12 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.3930 |
1.2740 |
127.1870 |
1.2720 |
0.2060 |
0.16% |
2024-04-11 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.1870 |
1.2720 |
127.1150 |
1.2710 |
0.0720 |
0.06% |
|
2024-04-10 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.1150 |
1.2710 |
127.2350 |
1.2720 |
-0.1200 |
-0.09% |
2024-04-09 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.2350 |
1.2720 |
127.1680 |
1.2720 |
0.0670 |
0.05% |