国泰中证内地运输主题ETF(交运ETF)基金净值查询(561320)

今天最新净值 0.9555 0.0022 0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9546 -0.0009 -0.0895%

累计净值：0.9555
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8899亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰中证内地运输主题ETF|交运ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证内地运输主题ETF(561320)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9547	0.9547	0.9555	0.9555	-0.0008	-0.08%
2025-12-15	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9555	0.9555	0.9533	0.9533	0.0022	0.23%
2025-12-12	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9533	0.9533	0.9495	0.9495	0.0038	0.40%
2025-12-11	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9495	0.9495	0.9570	0.9570	-0.0075	-0.78%
2025-12-10	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9570	0.9570	0.9526	0.9526	0.0044	0.46%
2025-12-09	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9526	0.9526	0.9631	0.9631	-0.0105	-1.10%
2025-12-08	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9631	0.9631	0.9654	0.9654	-0.0023	-0.24%
2025-12-05	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9654	0.9654	0.9696	0.9696	-0.0042	-0.43%
2025-12-04	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9696	0.9696	0.9696	0.9696	0.0000	0.00%
2025-12-03	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9696	0.9696	0.9611	0.9611	0.0085	0.88%

2025-12-02	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9611	0.9611	0.9688	0.9688	-0.0077	-0.80%
2025-12-01	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9688	0.9688	0.9537	0.9537	0.0151	1.56%
2025-11-28	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9537	0.9537	0.9545	0.9545	-0.0008	-0.08%
2025-11-27	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9545	0.9545	0.9575	0.9575	-0.0030	-0.31%
2025-11-26	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9575	0.9575	0.9581	0.9581	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9581	0.9581	0.9637	0.9637	-0.0056	-0.58%
2025-11-24	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9637	0.9637	0.9682	0.9682	-0.0045	-0.46%
2025-11-21	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9682	0.9682	0.9795	0.9795	-0.0113	-1.17%
2025-11-20	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9795	0.9795	0.9832	0.9832	-0.0037	-0.38%
2025-11-19	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9832	0.9832	0.9822	0.9822	0.0010	0.10%
2025-11-18	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9822	0.9822	0.9913	0.9913	-0.0091	-0.92%
2025-11-17	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9913	0.9913	1.0001	1.0001	-0.0088	-0.88%
2025-11-14	561320	国泰中证内地运输主题ETF	1.0001	1.0001	1.0067	1.0067	-0.0066	-0.66%
2025-11-13	561320	国泰中证内地运输主题ETF	1.0067	1.0067	0.9997	0.9997	0.0070	0.70%
2025-11-12	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9997	0.9997	0.9992	0.9992	0.0005	0.05%

2025-11-11	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9992	0.9992	1.0004	1.0004	-0.0012	-0.12%
2025-11-10	561320	国泰中证内地运输主题ETF	1.0004	1.0004	0.9829	0.9829	0.0175	1.75%
2025-11-07	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9829	0.9829	0.9798	0.9798	0.0031	0.32%
2025-11-06	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9798	0.9798	0.9756	0.9756	0.0042	0.43%
2025-11-05	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9756	0.9756	0.9747	0.9747	0.0009	0.09%
2025-11-04	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9747	0.9747	0.9832	0.9832	-0.0085	-0.87%
2025-11-03	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9832	0.9832	0.9764	0.9764	0.0068	0.70%
2025-10-31	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9764	0.9764	0.9849	0.9849	-0.0085	-0.87%
2025-10-30	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9849	0.9849	0.9804	0.9804	0.0045	0.46%
2025-10-29	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9804	0.9804	0.9768	0.9768	0.0036	0.37%
2025-10-28	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9768	0.9768	0.9770	0.9770	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9770	0.9770	0.9707	0.9707	0.0063	0.65%
2025-10-24	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9707	0.9707	0.9768	0.9768	-0.0061	-0.62%
2025-10-23	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9768	0.9768	0.9729	0.9729	0.0039	0.40%
2025-10-22	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9729	0.9729	0.9727	0.9727	0.0002	0.02%
2025-10-21	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9727	0.9727	0.9723	0.9723	0.0004	0.04%
2025-10-20	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9723	0.9723	0.9606	0.9606	0.0117	1.20%
2025-10-17	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9606	0.9606	0.9650	0.9650	-0.0044	-0.46%
2025-10-16	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9650	0.9650	0.9638	0.9638	0.0012	0.12%
2025-10-15	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9638	0.9638	0.9562	0.9562	0.0076	0.79%
2025-10-14	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9562	0.9562	0.9511	0.9511	0.0051	0.54%
2025-10-13	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9511	0.9511	0.9564	0.9564	-0.0053	-0.55%
2025-10-10	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9564	0.9564	0.9512	0.9512	0.0052	0.55%
2025-10-09	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9512	0.9512	0.9508	0.9508	0.0004	0.04%
2025-09-30	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9508	0.9508	0.9514	0.9514	-0.0006	-0.06%
2025-09-29	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9514	0.9514	0.9523	0.9523	-0.0009	-0.09%
2025-09-26	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9523	0.9523	0.9538	0.9538	-0.0015	-0.16%
2025-09-25	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9538	0.9538	0.9593	0.9593	-0.0055	-0.57%
2025-09-24	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9593	0.9593	0.9563	0.9563	0.0030	0.31%
2025-09-23	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9563	0.9563	0.9578	0.9578	-0.0015	-0.16%
2025-09-22	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9578	0.9578	0.9680	0.9680	-0.0102	-1.05%
2025-09-19	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9680	0.9680	0.9606	0.9606	0.0074	0.77%
2025-09-18	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9606	0.9606	0.9771	0.9771	-0.0165	-1.69%
2025-09-17	561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9771	0.9771	0.9712	0.9712	0.0059	0.61%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%