国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)
今天最新净值
1.0180
-0.0008 -0.08%
2025-12-15
- 累计净值：1.2231
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：74.6036亿
- 最近资产：49.39亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 黄志翔 胡智磊
近一季国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询
近一季,国泰丰祺纯债债券A(006116)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0172 |
1.2223 |
1.0180 |
1.2231 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0180 |
1.2231 |
1.0188 |
1.2239 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0188 |
1.2239 |
1.0181 |
1.2232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0181 |
1.2232 |
1.0175 |
1.2226 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0175 |
1.2226 |
1.0167 |
1.2218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0167 |
1.2218 |
1.0166 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0166 |
1.2217 |
1.0159 |
1.2210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0159 |
1.2210 |
1.0172 |
1.2223 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0172 |
1.2223 |
1.0175 |
1.2226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0175 |
1.2226 |
1.0178 |
1.2229 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0178 |
1.2229 |
1.0476 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0476 |
1.2227 |
1.0471 |
1.2222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0471 |
1.2222 |
1.0474 |
1.2225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0474 |
1.2225 |
1.0480 |
1.2231 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0480 |
1.2231 |
1.0484 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0484 |
1.2235 |
1.0482 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0482 |
1.2233 |
1.0483 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0483 |
1.2234 |
1.0481 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0481 |
1.2232 |
1.0483 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0483 |
1.2234 |
1.0484 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0484 |
1.2235 |
1.0482 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0482 |
1.2233 |
1.0482 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0482 |
1.2233 |
1.0484 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0484 |
1.2235 |
1.0480 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0480 |
1.2231 |
1.0480 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0480 |
1.2231 |
1.0475 |
1.2226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0475 |
1.2226 |
1.0479 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0479 |
1.2230 |
1.0489 |
1.2240 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0489 |
1.2240 |
1.0489 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0489 |
1.2240 |
1.0493 |
1.2244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0493 |
1.2244 |
1.0493 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0493 |
1.2244 |
1.0485 |
1.2236 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0485 |
1.2236 |
1.0476 |
1.2227 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0476 |
1.2227 |
1.0473 |
1.2224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0473 |
1.2224 |
1.0463 |
1.2214 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0463 |
1.2214 |
1.0459 |
1.2210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0459 |
1.2210 |
1.0459 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0459 |
1.2210 |
1.0460 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0460 |
1.2211 |
1.0459 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0459 |
1.2210 |
1.0455 |
1.2206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0455 |
1.2206 |
1.0466 |
1.2217 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0466 |
1.2217 |
1.0451 |
1.2202 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0451 |
1.2202 |
1.0445 |
1.2196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0445 |
1.2196 |
1.0446 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0446 |
1.2197 |
1.0444 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0444 |
1.2195 |
1.0439 |
1.2190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0439 |
1.2190 |
1.0446 |
1.2197 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0446 |
1.2197 |
1.0446 |
1.2197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0446 |
1.2197 |
1.0439 |
1.2190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0439 |
1.2190 |
1.0445 |
1.2196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0445 |
1.2196 |
1.0438 |
1.2189 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0438 |
1.2189 |
1.0433 |
1.2184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0433 |
1.2184 |
1.0447 |
1.2198 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0447 |
1.2198 |
1.0456 |
1.2207 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0456 |
1.2207 |
1.0449 |
1.2200 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0449 |
1.2200 |
1.0461 |
1.2212 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0461 |
1.2212 |
1.0467 |
1.2218 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0467 |
1.2218 |
1.0461 |
1.2212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券A |
1.0461 |
1.2212 |
1.0451 |
1.2202 |
0.0010 |
0.10% |
