国泰丰祺纯债债券基金净值查询(006116)
今天最新净值
1.0329
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1841
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.6531亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 黄志翔 胡智磊
近一月,国泰丰祺纯债债券(006116)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0329 |
1.1841 |
1.0347 |
1.1859 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0347 |
1.1859 |
1.0336 |
1.1848 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0336 |
1.1848 |
1.0369 |
1.1881 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0369 |
1.1881 |
1.0361 |
1.1873 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0361 |
1.1873 |
1.0352 |
1.1864 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0352 |
1.1864 |
1.0345 |
1.1857 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0345 |
1.1857 |
1.0331 |
1.1843 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0331 |
1.1843 |
1.0322 |
1.1834 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0322 |
1.1834 |
1.0319 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0319 |
1.1831 |
1.0322 |
1.1834 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0322 |
1.1834 |
1.0312 |
1.1824 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0312 |
1.1824 |
1.0304 |
1.1816 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0304 |
1.1816 |
1.0308 |
1.1820 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0308 |
1.1820 |
1.0302 |
1.1814 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0302 |
1.1814 |
1.0294 |
1.1806 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0294 |
1.1806 |
1.0290 |
1.1802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0290 |
1.1802 |
1.0281 |
1.1793 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0281 |
1.1793 |
1.0295 |
1.1807 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-29 |
006116 |
国泰丰祺纯债债券 |
1.0295 |
1.1807 |
1.0288 |
1.1800 |
0.0007 |
0.07% |
