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国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)

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今天最新净值 1.0172 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2223
成立日期：2018-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6036亿
最近资产：49.39亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰黄志翔胡智磊

近一月国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰丰祺纯债债券A(006116)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0174	1.2225	1.0172	1.2223	0.0002	0.02%
2025-12-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0172	1.2223	1.0180	1.2231	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0180	1.2231	1.0188	1.2239	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0188	1.2239	1.0181	1.2232	0.0007	0.07%
2025-12-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0181	1.2232	1.0175	1.2226	0.0006	0.06%
2025-12-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0175	1.2226	1.0167	1.2218	0.0008	0.08%
2025-12-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0167	1.2218	1.0166	1.2217	0.0001	0.01%
2025-12-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0166	1.2217	1.0159	1.2210	0.0007	0.07%
2025-12-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0159	1.2210	1.0172	1.2223	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0172	1.2223	1.0175	1.2226	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0175	1.2226	1.0178	1.2229	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0178	1.2229	1.0476	1.2227	0.0002	0.02%
2025-11-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0476	1.2227	1.0471	1.2222	0.0005	0.05%
2025-11-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0471	1.2222	1.0474	1.2225	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0474	1.2225	1.0480	1.2231	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0484	1.2235	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0484	1.2235	1.0482	1.2233	0.0002	0.02%
2025-11-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0482	1.2233	1.0483	1.2234	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0483	1.2234	1.0481	1.2232	0.0002	0.02%
2025-11-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0481	1.2232	1.0483	1.2234	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0483	1.2234	1.0484	1.2235	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0484	1.2235	1.0482	1.2233	0.0002	0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%