国泰中债1-3年国开债C基金净值查询(009594)
今天最新净值
1.0248
-0.0002 -0.02%
2025-12-15
- 累计净值：1.1730
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.5654亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 王玉
近一季,国泰中债1-3年国开债C(009594)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0247 |
1.1729 |
1.0248 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0248 |
1.1730 |
1.0250 |
1.1732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0250 |
1.1732 |
1.0248 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0248 |
1.1730 |
1.0246 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0246 |
1.1728 |
1.0243 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1725 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0238 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.1720 |
1.0243 |
1.1725 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1725 |
1.0243 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1725 |
1.0244 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0244 |
1.1726 |
1.0242 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0242 |
1.1724 |
1.0240 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.1722 |
1.0241 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0242 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0242 |
1.1724 |
1.0243 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0243 |
1.1725 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0241 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0241 |
1.1723 |
1.0240 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.1722 |
1.0240 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.1722 |
1.0240 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0240 |
1.1722 |
1.0238 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.1720 |
1.0237 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0237 |
1.1719 |
1.0235 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0235 |
1.1717 |
1.0236 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0236 |
1.1718 |
1.0239 |
1.1721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0239 |
1.1721 |
1.0238 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0238 |
1.1720 |
1.0239 |
1.1721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0239 |
1.1721 |
1.0239 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0239 |
1.1721 |
1.0234 |
1.1716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0234 |
1.1716 |
1.0231 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0231 |
1.1713 |
1.0229 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0229 |
1.1711 |
1.0224 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0224 |
1.1706 |
1.0221 |
1.1703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0221 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0221 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0221 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0219 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0219 |
1.1701 |
1.0221 |
1.1703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0221 |
1.1703 |
1.0217 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0217 |
1.1699 |
1.0216 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0216 |
1.1698 |
1.0215 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0215 |
1.1697 |
1.0215 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0215 |
1.1697 |
1.0213 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0213 |
1.1695 |
1.0214 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0214 |
1.1696 |
1.0212 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0212 |
1.1694 |
1.0209 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0209 |
1.1691 |
1.0208 |
1.1690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0208 |
1.1690 |
1.0204 |
1.1686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0204 |
1.1686 |
1.0204 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0204 |
1.1686 |
1.0208 |
1.1690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0208 |
1.1690 |
1.0210 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0210 |
1.1692 |
1.0209 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0209 |
1.1691 |
1.0209 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0209 |
1.1691 |
1.0210 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0210 |
1.1692 |
1.0208 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
009594 |
国泰中债1-3年国开债C |
1.0208 |
1.1690 |
1.0204 |
1.1686 |
0.0004 |
0.04% |
