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国泰北证50成份指数发起A基金净值查询(021101)

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今天最新净值 1.2058 0.0051 0.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2058
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰北证50成份指数发起A(021101)基金累计收益率-10.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1928	1.1928	1.2058	1.2058	-0.0130	-1.08%
2025-12-12	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2058	1.2058	1.2007	1.2007	0.0051	0.42%
2025-12-11	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2007	1.2007	1.1585	1.1585	0.0422	3.64%
2025-12-10	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1585	1.1585	1.1680	1.1680	-0.0095	-0.82%
2025-12-09	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1680	1.1680	1.1873	1.1873	-0.0193	-1.63%
2025-12-08	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1873	1.1873	1.1738	1.1738	0.0135	1.15%
2025-12-05	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1738	1.1738	1.1578	1.1578	0.0160	1.38%
2025-12-04	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1578	1.1578	1.1618	1.1618	-0.0040	-0.34%
2025-12-03	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1618	1.1618	1.1664	1.1664	-0.0046	-0.39%
2025-12-02	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1664	1.1664	1.1742	1.1742	-0.0078	-0.66%

2025-12-01	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1742	1.1742	1.1584	1.1584	0.0158	1.36%
2025-11-28	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1584	1.1584	1.1542	1.1542	0.0042	0.36%
2025-11-27	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1542	1.1542	1.1611	1.1611	-0.0069	-0.59%
2025-11-26	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1611	1.1611	1.1657	1.1657	-0.0046	-0.39%
2025-11-25	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1657	1.1657	1.1573	1.1573	0.0084	0.73%
2025-11-24	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1573	1.1573	1.1506	1.1506	0.0067	0.58%
2025-11-21	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1506	1.1506	1.2040	1.2040	-0.0534	-4.44%
2025-11-20	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2040	1.2040	1.2163	1.2163	-0.0123	-1.01%
2025-11-19	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2163	1.2163	1.2322	1.2322	-0.0159	-1.29%
2025-11-18	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2322	1.2322	1.2670	1.2670	-0.0348	-2.75%
2025-11-17	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2670	1.2670	1.2575	1.2575	0.0095	0.76%
2025-11-14	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2575	1.2575	1.2696	1.2696	-0.0121	-0.95%
2025-11-13	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2696	1.2696	1.2396	1.2396	0.0300	2.42%
2025-11-12	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2396	1.2396	1.2447	1.2447	-0.0051	-0.41%
2025-11-11	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2447	1.2447	1.2568	1.2568	-0.0121	-0.96%

2025-11-10	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2568	1.2568	1.2649	1.2649	-0.0081	-0.64%
2025-11-07	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2649	1.2649	1.2626	1.2626	0.0023	0.18%
2025-11-06	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2626	1.2626	1.2670	1.2670	-0.0044	-0.35%
2025-11-05	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2670	1.2670	1.2693	1.2693	-0.0023	-0.18%
2025-11-04	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2693	1.2693	1.2957	1.2957	-0.0264	-2.04%
2025-11-03	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2957	1.2957	1.3066	1.3066	-0.0109	-0.83%
2025-10-31	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.3066	1.3066	1.2913	1.2913	0.0153	1.18%
2025-10-30	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2913	1.2913	1.3040	1.3040	-0.0127	-0.97%
2025-10-29	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.3040	1.3040	1.2092	1.2092	0.0948	7.84%
2025-10-28	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2092	1.2092	1.2224	1.2224	-0.0132	-1.08%
2025-10-27	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2224	1.2224	1.2248	1.2248	-0.0024	-0.20%
2025-10-24	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2248	1.2248	1.2122	1.2122	0.0126	1.04%
2025-10-23	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2122	1.2122	1.2236	1.2236	-0.0114	-0.93%
2025-10-22	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2236	1.2236	1.2141	1.2141	0.0095	0.78%
2025-10-21	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2141	1.2141	1.1920	1.1920	0.0221	1.85%
2025-10-20	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1920	1.1920	1.1950	1.1950	-0.0030	-0.25%
2025-10-17	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1950	1.1950	1.2382	1.2382	-0.0432	-3.49%
2025-10-16	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2382	1.2382	1.2534	1.2534	-0.0152	-1.21%
2025-10-15	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2534	1.2534	1.2351	1.2351	0.0183	1.48%
2025-10-14	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2351	1.2351	1.2378	1.2378	-0.0027	-0.22%
2025-10-13	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2378	1.2378	1.2530	1.2530	-0.0152	-1.21%
2025-10-10	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2530	1.2530	1.2679	1.2679	-0.0149	-1.18%
2025-10-09	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2679	1.2679	1.2703	1.2703	-0.0024	-0.19%
2025-09-30	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2703	1.2703	1.2788	1.2788	-0.0085	-0.66%
2025-09-29	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2788	1.2788	1.2706	1.2706	0.0082	0.65%
2025-09-26	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2706	1.2706	1.2929	1.2929	-0.0223	-1.72%
2025-09-25	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2929	1.2929	1.3095	1.3095	-0.0166	-1.27%
2025-09-24	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.3095	1.3095	1.2857	1.2857	0.0238	1.85%
2025-09-23	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2857	1.2857	1.3187	1.3187	-0.0330	-2.50%
2025-09-22	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.3187	1.3187	1.3099	1.3099	0.0088	0.67%
2025-09-19	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.3099	1.3099	1.3203	1.3203	-0.0104	-0.79%
2025-09-18	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.3203	1.3203	1.3331	1.3331	-0.0128	-0.96%
2025-09-17	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.3331	1.3331	1.3409	1.3409	-0.0078	-0.58%
2025-09-16	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.3409	1.3409	1.3330	1.3330	0.0079	0.59%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰黄金ETF联接A	3.5285	1.31%
黄金基金	9.2225	1.28%
钢铁ETF	1.4516	1.16%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.3696	1.10%
行业轮动	1.2327	1.07%
金融ETF	1.3984	1.06%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5608	1.00%
养殖ETF	0.6395	0.99%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%