国泰北证50成份指数发起C基金净值查询(021102)
今天最新净值
1.2033
0.0051 0.43%
2025-12-15
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一季,国泰北证50成份指数发起C(021102)基金累计收益率-10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0421 |
3.64% |
| 2025-12-10 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0193 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0159 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0079 |
-0.67% |
|
|
| 2025-12-01 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0158 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1484 |
1.1484 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0532 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2025-11-18 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0349 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0300 |
2.42% |
| 2025-11-12 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0121 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-10 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0264 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3042 |
1.3042 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0153 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2889 |
1.2889 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0946 |
7.84% |
| 2025-10-28 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-10-23 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-10-21 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0221 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0432 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0183 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0238 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2835 |
1.2835 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0330 |
-2.51% |
| 2025-09-22 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
021102 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0079 |
0.59% |
