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国泰丰祺纯债债券A(国泰丰祺纯债债券)基金净值查询(006116)

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今天最新净值 1.0172 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2223
成立日期：2018-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.6036亿
最近资产：49.39亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰黄志翔胡智磊

近一年国泰丰祺纯债债券A|国泰丰祺纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰丰祺纯债债券A(006116)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0174	1.2225	1.0172	1.2223	0.0002	0.02%
2025-12-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0172	1.2223	1.0180	1.2231	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0180	1.2231	1.0188	1.2239	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0188	1.2239	1.0181	1.2232	0.0007	0.07%
2025-12-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0181	1.2232	1.0175	1.2226	0.0006	0.06%
2025-12-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0175	1.2226	1.0167	1.2218	0.0008	0.08%
2025-12-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0167	1.2218	1.0166	1.2217	0.0001	0.01%
2025-12-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0166	1.2217	1.0159	1.2210	0.0007	0.07%
2025-12-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0159	1.2210	1.0172	1.2223	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0172	1.2223	1.0175	1.2226	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0175	1.2226	1.0178	1.2229	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0178	1.2229	1.0476	1.2227	0.0002	0.02%
2025-11-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0476	1.2227	1.0471	1.2222	0.0005	0.05%
2025-11-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0471	1.2222	1.0474	1.2225	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0474	1.2225	1.0480	1.2231	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0484	1.2235	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0484	1.2235	1.0482	1.2233	0.0002	0.02%
2025-11-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0482	1.2233	1.0483	1.2234	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0483	1.2234	1.0481	1.2232	0.0002	0.02%
2025-11-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0481	1.2232	1.0483	1.2234	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0483	1.2234	1.0484	1.2235	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0484	1.2235	1.0482	1.2233	0.0002	0.02%
2025-11-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0482	1.2233	1.0482	1.2233	0.0000	0.00%
2025-11-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0482	1.2233	1.0484	1.2235	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0484	1.2235	1.0480	1.2231	0.0004	0.04%

2025-11-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0480	1.2231	0.0000	0.00%
2025-11-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0475	1.2226	0.0005	0.05%
2025-11-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0475	1.2226	1.0479	1.2230	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0479	1.2230	1.0489	1.2240	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0489	1.2240	1.0489	1.2240	0.0000	0.00%
2025-11-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0489	1.2240	1.0493	1.2244	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0493	1.2244	1.0493	1.2244	0.0000	0.00%
2025-10-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0493	1.2244	1.0485	1.2236	0.0008	0.08%
2025-10-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0485	1.2236	1.0476	1.2227	0.0009	0.09%
2025-10-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0476	1.2227	1.0473	1.2224	0.0003	0.03%
2025-10-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0473	1.2224	1.0463	1.2214	0.0010	0.10%
2025-10-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0463	1.2214	1.0459	1.2210	0.0004	0.04%
2025-10-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0459	1.2210	1.0459	1.2210	0.0000	0.00%
2025-10-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0459	1.2210	1.0460	1.2211	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0460	1.2211	1.0459	1.2210	0.0001	0.01%
2025-10-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0459	1.2210	1.0455	1.2206	0.0004	0.04%
2025-10-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0455	1.2206	1.0466	1.2217	-0.0011	-0.11%
2025-10-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0466	1.2217	1.0451	1.2202	0.0015	0.14%
2025-10-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0451	1.2202	1.0445	1.2196	0.0006	0.06%
2025-10-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0445	1.2196	1.0446	1.2197	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0446	1.2197	1.0444	1.2195	0.0002	0.02%
2025-10-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0444	1.2195	1.0439	1.2190	0.0005	0.05%
2025-10-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0439	1.2190	1.0446	1.2197	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0446	1.2197	1.0446	1.2197	0.0000	0.00%
2025-09-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0446	1.2197	1.0439	1.2190	0.0007	0.07%
2025-09-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0439	1.2190	1.0445	1.2196	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0445	1.2196	1.0438	1.2189	0.0007	0.07%
2025-09-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0438	1.2189	1.0433	1.2184	0.0005	0.05%
2025-09-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0433	1.2184	1.0447	1.2198	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0447	1.2198	1.0456	1.2207	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0456	1.2207	1.0449	1.2200	0.0007	0.07%
2025-09-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0449	1.2200	1.0461	1.2212	-0.0012	-0.11%
2025-09-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0461	1.2212	1.0467	1.2218	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0467	1.2218	1.0461	1.2212	0.0006	0.06%
2025-09-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0461	1.2212	1.0451	1.2202	0.0010	0.10%
2025-09-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0451	1.2202	1.0450	1.2201	0.0001	0.01%
2025-09-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0450	1.2201	1.0447	1.2198	0.0003	0.03%
2025-09-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0447	1.2198	1.0446	1.2197	0.0001	0.01%
2025-09-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0446	1.2197	1.0455	1.2206	-0.0009	-0.09%
2025-09-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0455	1.2206	1.0456	1.2207	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0456	1.2207	1.0466	1.2217	-0.0010	-0.10%
2025-09-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0466	1.2217	1.0473	1.2224	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0473	1.2224	1.0477	1.2228	-0.0004	-0.04%
2025-09-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0477	1.2228	1.0469	1.2220	0.0008	0.08%
2025-09-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0469	1.2220	1.0468	1.2219	0.0001	0.01%
2025-09-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0468	1.2219	1.0463	1.2214	0.0005	0.05%
2025-08-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0463	1.2214	1.0458	1.2209	0.0005	0.05%
2025-08-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0458	1.2209	1.0470	1.2221	-0.0012	-0.11%
2025-08-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0470	1.2221	1.0471	1.2222	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0471	1.2222	1.0464	1.2215	0.0007	0.07%
2025-08-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0464	1.2215	1.0453	1.2204	0.0011	0.11%
2025-08-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0453	1.2204	1.0461	1.2212	-0.0008	-0.08%
2025-08-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0461	1.2212	1.0454	1.2205	0.0007	0.07%
2025-08-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0454	1.2205	1.0456	1.2207	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0456	1.2207	1.0442	1.2193	0.0014	0.13%
2025-08-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0442	1.2193	1.0471	1.2222	-0.0029	-0.28%
2025-08-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0471	1.2222	1.0476	1.2227	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0476	1.2227	1.0480	1.2231	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0478	1.2229	0.0002	0.02%
2025-08-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0478	1.2229	1.0482	1.2233	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0482	1.2233	1.0499	1.2250	-0.0017	-0.16%
2025-08-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0499	1.2250	1.0498	1.2249	0.0001	0.01%
2025-08-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0498	1.2249	1.0493	1.2244	0.0005	0.05%
2025-08-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0493	1.2244	1.0492	1.2243	0.0001	0.01%
2025-08-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0492	1.2243	1.0493	1.2244	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0493	1.2244	1.0490	1.2241	0.0003	0.03%
2025-08-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0490	1.2241	1.0492	1.2243	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0492	1.2243	1.0483	1.2234	0.0009	0.09%
2025-07-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0483	1.2234	1.0468	1.2219	0.0015	0.14%
2025-07-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0468	1.2219	1.0497	1.2248	-0.0029	-0.28%
2025-07-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0497	1.2248	1.0486	1.2237	0.0011	0.10%
2025-07-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0486	1.2237	1.0480	1.2231	0.0006	0.06%
2025-07-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0480	1.2231	1.0503	1.2254	-0.0023	-0.22%
2025-07-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0503	1.2254	1.0509	1.2260	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0509	1.2260	1.0515	1.2266	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0515	1.2266	1.0529	1.2280	-0.0014	-0.13%
2025-07-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0529	1.2280	1.0531	1.2282	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0531	1.2282	1.0530	1.2281	0.0001	0.01%
2025-07-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0530	1.2281	1.0532	1.2283	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0532	1.2283	1.0516	1.2267	0.0016	0.15%
2025-07-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0516	1.2267	1.0521	1.2272	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0521	1.2272	1.0520	1.2271	0.0001	0.01%
2025-07-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0520	1.2271	1.0533	1.2284	-0.0013	-0.12%
2025-07-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0533	1.2284	1.0534	1.2285	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0534	1.2285	1.0542	1.2293	-0.0008	-0.08%
2025-07-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0542	1.2293	1.0542	1.2293	0.0000	0.00%
2025-07-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0542	1.2293	1.0540	1.2291	0.0002	0.02%
2025-07-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0540	1.2291	1.0539	1.2290	0.0001	0.01%
2025-07-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0539	1.2290	1.0529	1.2280	0.0010	0.09%
2025-07-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0529	1.2280	1.0527	1.2278	0.0002	0.02%
2025-06-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	1.2278	1.0533	1.2284	-0.0006	-0.06%
2025-06-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0533	1.2284	1.0531	1.2282	0.0002	0.02%
2025-06-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0531	1.2282	1.0624	1.2275	0.0007	0.07%
2025-06-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0624	1.2275	1.0627	1.2278	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0627	1.2278	1.0636	1.2287	-0.0009	-0.08%
2025-06-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0636	1.2287	1.0636	1.2287	0.0000	0.00%
2025-06-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0636	1.2287	1.0633	1.2284	0.0003	0.03%
2025-06-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0633	1.2284	1.0631	1.2282	0.0002	0.02%
2025-06-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0631	1.2282	1.0626	1.2277	0.0005	0.05%
2025-06-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0626	1.2277	1.0618	1.2269	0.0008	0.08%
2025-06-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0618	1.2269	1.0617	1.2268	0.0001	0.01%
2025-06-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0617	1.2268	1.0617	1.2268	0.0000	0.00%
2025-06-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0617	1.2268	1.0619	1.2270	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0619	1.2270	1.0608	1.2259	0.0011	0.10%
2025-06-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0608	1.2259	1.0610	1.2261	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0610	1.2261	1.0606	1.2257	0.0004	0.04%
2025-06-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0606	1.2257	1.0595	1.2246	0.0011	0.10%
2025-06-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0595	1.2246	1.0594	1.2245	0.0001	0.01%
2025-06-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0594	1.2245	1.0590	1.2241	0.0004	0.04%
2025-06-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0590	1.2241	1.0593	1.2244	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0593	1.2244	1.0587	1.2238	0.0006	0.06%
2025-05-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0587	1.2238	1.0591	1.2242	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0591	1.2242	1.0593	1.2244	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0593	1.2244	1.0596	1.2247	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0596	1.2247	1.0596	1.2247	0.0000	0.00%
2025-05-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0596	1.2247	1.0595	1.2246	0.0001	0.01%
2025-05-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0595	1.2246	1.0594	1.2245	0.0001	0.01%
2025-05-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0594	1.2245	1.0592	1.2243	0.0002	0.02%
2025-05-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0592	1.2243	1.0595	1.2246	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0595	1.2246	1.0586	1.2237	0.0009	0.09%
2025-05-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0586	1.2237	1.0587	1.2238	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0587	1.2238	1.0592	1.2243	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0592	1.2243	1.0598	1.2249	-0.0006	-0.06%
2025-05-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0598	1.2249	1.0587	1.2238	0.0011	0.10%
2025-05-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0587	1.2238	1.0605	1.2256	-0.0018	-0.17%
2025-05-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0605	1.2256	1.0605	1.2256	0.0000	0.00%
2025-05-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0605	1.2256	1.0592	1.2243	0.0013	0.12%
2025-05-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0592	1.2243	1.0598	1.2249	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0598	1.2249	1.0600	1.2251	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0600	1.2251	1.0594	1.2245	0.0006	0.06%
2025-04-29	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0594	1.2245	1.0575	1.2226	0.0019	0.18%
2025-04-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0575	1.2226	1.0567	1.2218	0.0008	0.08%
2025-04-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0567	1.2218	1.0566	1.2217	0.0001	0.01%
2025-04-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0566	1.2217	1.0568	1.2219	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0568	1.2219	1.0576	1.2227	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0576	1.2227	1.0569	1.2220	0.0007	0.07%
2025-04-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0569	1.2220	1.0579	1.2230	-0.0010	-0.09%
2025-04-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0579	1.2230	1.0578	1.2229	0.0001	0.01%
2025-04-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0578	1.2229	1.0589	1.2240	-0.0011	-0.10%
2025-04-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0589	1.2240	1.0584	1.2235	0.0005	0.05%
2025-04-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0584	1.2235	1.0587	1.2238	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0587	1.2238	1.0591	1.2242	-0.0004	-0.04%
2025-04-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0591	1.2242	1.0589	1.2240	0.0002	0.02%
2025-04-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0589	1.2240	1.0578	1.2229	0.0011	0.10%
2025-04-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0578	1.2229	1.0572	1.2223	0.0006	0.06%
2025-04-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0572	1.2223	1.0599	1.2250	-0.0027	-0.25%
2025-04-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0599	1.2250	1.0564	1.2215	0.0035	0.33%
2025-04-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0564	1.2215	1.0535	1.2186	0.0029	0.28%
2025-04-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0535	1.2186	1.0527	1.2178	0.0008	0.08%
2025-04-01	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	1.2178	1.0532	1.2183	-0.0005	-0.05%
2025-03-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0532	1.2183	1.0531	1.2182	0.0001	0.01%
2025-03-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0531	1.2182	1.0534	1.2185	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0534	1.2185	1.0535	1.2186	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0535	1.2186	1.0527	1.2178	0.0008	0.08%
2025-03-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	1.2178	1.0524	1.2175	0.0003	0.03%
2025-03-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0524	1.2175	1.0520	1.2171	0.0004	0.04%
2025-03-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0520	1.2171	1.0528	1.2179	-0.0008	-0.08%
2025-03-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0528	1.2179	1.0514	1.2165	0.0014	0.13%
2025-03-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0514	1.2165	1.0509	1.2160	0.0005	0.05%
2025-03-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0509	1.2160	1.0502	1.2153	0.0007	0.07%
2025-03-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0502	1.2153	1.0527	1.2178	-0.0025	-0.24%
2025-03-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	1.2178	1.0517	1.2168	0.0010	0.10%
2025-03-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0517	1.2168	1.0517	1.2168	0.0000	0.00%
2025-03-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0517	1.2168	1.0500	1.2151	0.0017	0.16%
2025-03-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0500	1.2151	1.0516	1.2167	-0.0016	-0.15%
2025-03-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0516	1.2167	1.0518	1.2169	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0518	1.2169	1.0530	1.2181	-0.0012	-0.11%
2025-03-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0530	1.2181	1.0555	1.2206	-0.0025	-0.24%
2025-03-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0555	1.2206	1.0548	1.2199	0.0007	0.07%
2025-03-04	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0548	1.2199	1.0552	1.2203	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0552	1.2203	1.0530	1.2181	0.0022	0.21%
2025-02-28	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0530	1.2181	1.0515	1.2166	0.0015	0.14%
2025-02-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0515	1.2166	1.0531	1.2182	-0.0016	-0.15%
2025-02-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0531	1.2182	1.0527	1.2178	0.0004	0.04%
2025-02-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	1.2178	1.0521	1.2172	0.0006	0.06%
2025-02-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0521	1.2172	1.0531	1.2182	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0531	1.2182	1.0545	1.2196	-0.0014	-0.13%
2025-02-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0545	1.2196	1.0562	1.2213	-0.0017	-0.16%
2025-02-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0562	1.2213	1.0551	1.2202	0.0011	0.10%
2025-02-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0551	1.2202	1.0557	1.2208	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0557	1.2208	1.0573	1.2224	-0.0016	-0.15%
2025-02-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0573	1.2224	1.0588	1.2239	-0.0015	-0.14%
2025-02-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0588	1.2239	1.0591	1.2242	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0591	1.2242	1.0596	1.2247	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0596	1.2247	1.0591	1.2242	0.0005	0.05%
2025-02-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0591	1.2242	1.0611	1.2262	-0.0020	-0.19%
2025-02-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0611	1.2262	1.0615	1.2266	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0615	1.2266	1.0604	1.2255	0.0011	0.10%
2025-02-05	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0604	1.2255	1.0594	1.2245	0.0010	0.09%
2025-01-27	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0594	1.2245	1.0577	1.2228	0.0017	0.16%
2025-01-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0577	1.2228	1.0575	1.2226	0.0002	0.02%
2025-01-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0575	1.2226	1.0586	1.2237	-0.0011	-0.10%
2025-01-22	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0586	1.2237	1.0589	1.2240	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0589	1.2240	1.0579	1.2230	0.0010	0.09%
2025-01-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0579	1.2230	1.0581	1.2232	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0581	1.2232	1.0587	1.2238	-0.0006	-0.06%
2025-01-16	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0587	1.2238	1.0594	1.2245	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0594	1.2245	1.0594	1.2245	0.0000	0.00%
2025-01-14	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0594	1.2245	1.0580	1.2231	0.0014	0.13%
2025-01-13	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0580	1.2231	1.0595	1.2246	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0595	1.2246	1.0593	1.2244	0.0002	0.02%
2025-01-09	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0593	1.2244	1.0607	1.2258	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0607	1.2258	1.0609	1.2260	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0609	1.2260	1.0624	1.2275	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0624	1.2275	1.0622	1.2273	0.0002	0.02%
2025-01-03	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0622	1.2273	1.0615	1.2266	0.0007	0.07%
2025-01-02	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0615	1.2266	1.0593	1.2244	0.0022	0.21%
2024-12-31	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0593	1.2244	1.0584	1.2235	0.0009	0.09%
2024-12-26	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0577	1.2228	1.0567	1.2218	0.0010	0.09%
2024-12-25	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0567	1.2218	1.0582	1.2233	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0582	1.2233	1.0591	1.2242	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0591	1.2242	1.0585	1.2236	0.0006	0.06%
2024-12-20	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0585	1.2236	1.0567	1.2218	0.0018	0.17%
2024-12-19	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0567	1.2218	1.0560	1.2211	0.0007	0.07%
2024-12-18	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0560	1.2211	1.0572	1.2223	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0572	1.2223	1.0682	1.2229	-0.0006	-0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%