东方中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(012404)
今天最新净值
1.3725
-0.0027 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：2.5175
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.5311亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 冯焕
近一季,东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3725 |
2.5175 |
1.3752 |
2.5202 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3752 |
2.5202 |
1.3741 |
2.5191 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
2.5191 |
1.3760 |
2.5210 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3760 |
2.5210 |
1.3750 |
2.5200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3750 |
2.5200 |
1.3741 |
2.5191 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3741 |
2.5191 |
1.3737 |
2.5187 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3737 |
2.5187 |
1.3722 |
2.5172 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3722 |
2.5172 |
1.3712 |
2.5162 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3712 |
2.5162 |
1.3710 |
2.5160 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3710 |
2.5160 |
1.3713 |
2.5163 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3713 |
2.5163 |
1.3700 |
2.5150 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3700 |
2.5150 |
1.3688 |
2.5138 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
2.5138 |
1.3696 |
2.5146 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3696 |
2.5146 |
1.3688 |
2.5138 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3688 |
2.5138 |
1.3673 |
2.5123 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3673 |
2.5123 |
1.3666 |
2.5116 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3666 |
2.5116 |
1.3653 |
2.5103 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
2.5103 |
1.3661 |
2.5111 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3661 |
2.5111 |
1.3653 |
2.5103 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3653 |
2.5103 |
1.3657 |
2.5107 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3657 |
2.5107 |
1.3633 |
2.5083 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3633 |
2.5083 |
1.3629 |
2.5079 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3629 |
2.5079 |
1.3636 |
2.5086 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3636 |
2.5086 |
1.3639 |
2.5089 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3639 |
2.5089 |
1.3632 |
2.5082 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3632 |
2.5082 |
1.3642 |
2.5092 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3642 |
2.5092 |
1.3631 |
2.5081 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3631 |
2.5081 |
1.3610 |
2.5060 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3610 |
2.5060 |
1.3601 |
2.5051 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3601 |
2.5051 |
1.3606 |
2.5056 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3606 |
2.5056 |
1.3606 |
2.5056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3606 |
2.5056 |
1.3619 |
2.5069 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.3619 |
2.5069 |
1.4228 |
2.5078 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4228 |
2.5078 |
1.4231 |
2.5081 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4231 |
2.5081 |
1.4236 |
2.5086 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4236 |
2.5086 |
1.4216 |
2.5066 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4216 |
2.5066 |
1.4212 |
2.5062 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4212 |
2.5062 |
1.4205 |
2.5055 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4205 |
2.5055 |
1.4220 |
2.5070 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4220 |
2.5070 |
1.4212 |
2.5062 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4212 |
2.5062 |
1.4206 |
2.5056 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4206 |
2.5056 |
1.4206 |
2.5056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4206 |
2.5056 |
1.4200 |
2.5050 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4200 |
2.5050 |
1.4193 |
2.5043 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4193 |
2.5043 |
1.4185 |
2.5035 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4185 |
2.5035 |
1.4181 |
2.5031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4181 |
2.5031 |
1.4169 |
2.5019 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4169 |
2.5019 |
1.4157 |
2.5007 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4157 |
2.5007 |
1.4154 |
2.5004 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4154 |
2.5004 |
1.4143 |
2.4993 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4143 |
2.4993 |
1.4157 |
2.5007 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4157 |
2.5007 |
1.4152 |
2.5002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4152 |
2.5002 |
1.4151 |
2.5001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4151 |
2.5001 |
1.4153 |
2.5003 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4153 |
2.5003 |
1.4152 |
2.5002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4152 |
2.5002 |
1.4139 |
2.4989 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
012404 |
东方中债1-5年政策性金融债C |
1.4139 |
2.4989 |
1.4131 |
2.4981 |
0.0008 |
0.06% |
