| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 呼振翼 | 2024-04-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 呼振翼 | 2024-04-25 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 徐昀君,李仆 | 2018-12-19 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 李仆,徐昀君 | 2018-12-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | 周薇,邱义鹏,朱晓栋 | 2024-04-25 | 1.4169 | 1.4169 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 周薇,邱义鹏 | 2024-04-25 | 0.6391 | 0.8693 | -0.0007 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 李仆,姚航 | 2016-12-19 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0016 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 朱晓栋,姚航 | 2024-04-25 | 1.1799 | 1.1799 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 001384 | 东方新思路混合A | 王然,姚航,张洪建 | 2024-04-25 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001385 | 东方新思路混合C | 张洪建,王然,姚航 | 2024-04-25 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
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| 债券型 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 李仆,周薇 | 2018-12-21 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 周薇,李仆 | 2018-12-21 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 朱晓栋,薛子徵 | 2024-04-25 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0058 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 001702 | 东方创新科技混合 | 张洪建 | 2024-04-25 | 1.4467 | 1.4467 | -0.0065 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 姚航 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 朱晓栋、徐昀君 | 2023-05-11 | 1.2600 | 1.4300 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002173 | 东方大健康混合 | 邱义鹏 | 2019-12-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 张洪建 | 2024-04-25 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0021 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 002243 | 东方金证通货币 | 姚航 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 保本型 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 李仆,王然,周薇 | 2018-06-08 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 周薇,王然 | 2024-04-25 | 1.4452 | 1.4452 | 0.0028 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 姚航,邱义鹏 | 2024-04-25 | 1.3375 | 1.6871 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 002648 | 东方合家保本混合 | 李仆,王然,吴萍萍 | 2018-08-10 | 1.0261 | 1.0561 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002896 | 东方臻馨债券A | 李仆 | 2018-05-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002897 | 东方臻馨债券C | 李仆 | 2018-05-28 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 李仆 | 2024-04-25 | 1.2927 | 1.4647 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 李仆 | 2024-04-25 | 1.2696 | 1.4276 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 2020-06-29 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 2020-06-29 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 徐昀君 | 2024-04-25 | 1.0365 | 1.3647 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 徐昀君 | 2024-04-25 | 1.0375 | 1.4716 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 004005 | 东方民丰回报赢安定开混合A | 王然,姚航 | 2024-04-25 | 1.0161 | 1.0306 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 004006 | 东方民丰回报赢安定开混合C | 姚航,王然 | 2024-04-25 | 0.9971 | 1.0101 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合 | 王然 | 2023-01-17 | 0.9250 | 0.9800 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 朱晓栋 | 2024-04-25 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 薛子徵 | 2024-04-25 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0018 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 李仆,吴萍萍 | 2018-06-08 | 1.0854 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 吴萍萍,李仆 | 2018-06-08 | 1.0143 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 刘志刚 | 2024-04-25 | 1.0112 | 1.4052 | 0.0048 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 005844 | 东方人工智能主题混合 | 郭瑞 | 2024-04-25 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0032 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 彭成军,黄诺楠 | 2024-04-25 | 4.1861 | 4.5481 | -0.0003 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 彭成军,黄诺楠 | 2024-04-25 | 1.2604 | 1.3104 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.0605 | 1.3916 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.1170 | 1.7612 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 王然 | 2024-04-25 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.1232 | 1.1883 | 0.0029 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.1351 | 1.1676 | 0.0029 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 006785 | 东方量化多策略混合 | 盛泽 | 2024-04-25 | 0.6591 | 0.6591 | 0.0007 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 吴萍萍 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 吴萍萍,刘长俊 | 2024-04-25 | 1.0174 | 1.0626 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 吴萍萍,刘长俊 | 2024-04-25 | 1.0078 | 1.0505 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 吴萍萍 | 2024-04-19 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.0894 | 1.2544 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.1253 | 1.2523 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 刘长俊 | 2024-04-25 | 1.0418 | 1.1499 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 刘长俊 | 2024-04-25 | 1.0434 | 1.1461 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 009465 | 东方可转债债券A | 杨贵宾 | 2024-04-25 | 0.9031 | 0.9481 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009466 | 东方可转债债券C | 杨贵宾 | 2024-04-25 | 0.8960 | 0.9360 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 009470 | 东方欣利混合A | 许文波 | 2022-08-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009471 | 东方欣利混合C | 许文波 | 2022-08-19 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 许文波 | 2024-04-25 | 0.8933 | 0.9433 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 许文波 | 2024-04-25 | 0.8771 | 0.9271 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009999 | 东方中国红利混合 | 许文波 | 2024-04-25 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0030 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 刘长俊 | 2024-04-25 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 刘长俊 | 2024-04-25 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 刘长俊 | 2024-04-25 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 蒋茜 | 2024-04-25 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0029 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 蒋茜 | 2024-04-25 | 0.5252 | 0.5252 | 0.0028 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 刘长俊,吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.0385 | 1.0810 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 刘长俊,吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.3752 | 2.5202 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 王然 | 2024-04-25 | 0.4438 | 0.4438 | -0.0018 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 王然 | 2024-04-25 | 0.4388 | 0.4388 | -0.0019 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 012539 | 东方兴润债券A | 杨贵宾 | 2024-04-25 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012540 | 东方兴润债券C | 杨贵宾 | 2024-04-25 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 车日楠 | 2024-04-25 | 1.0480 | 1.0640 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | 车日楠 | 2024-04-25 | 1.0460 | 1.0610 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014352 | 东方创新成长混合A | 蒋茜 | 2024-04-25 | 0.7385 | 0.7385 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014353 | 东方创新成长混合C | 蒋茜 | 2024-04-25 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 李瑞 | 2024-04-25 | 0.6589 | 0.6589 | -0.0039 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 李瑞 | 2024-04-25 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0038 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 014699 | 东方高端制造混合A | 李瑞 | 2024-04-25 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0066 | -0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 014700 | 东方高端制造混合C | 李瑞 | 2024-04-25 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0066 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 014986 | 东方核心动力混合C | 盛泽 | 2024-04-25 | 1.2012 | 1.5612 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 蒋茜 | 2024-04-25 | 0.8077 | 0.8577 | -0.0067 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 蒋茜 | 2024-04-25 | 0.8008 | 0.8508 | -0.0066 | -0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 盛泽 | 2024-04-25 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 盛泽 | 2024-04-25 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016318 | 东方臻裕债券A | 吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016319 | 东方臻裕债券C | 吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016323 | 东方中证500指数增强A | 盛泽 | 2024-01-30 | 0.8018 | 0.8018 | -0.0155 | -1.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 016324 | 东方中证500指数增强C | 盛泽 | 2024-01-30 | 0.7971 | 0.7971 | -0.0153 | -1.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 018045 | 东方创新医疗股票A | 许文波 | 2024-04-25 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0124 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 018046 | 东方创新医疗股票C | 许文波 | 2024-04-25 | 0.8389 | 0.8389 | 0.0123 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 019095 | 东方双债添利债券D | 杨贵宾 | 2024-04-25 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 019097 | 东方臻裕债券E | 吴萍萍 | 2024-04-25 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 400001 | 东方龙混合 | 张洪建、朱晓栋 | 2024-04-25 | 1.0352 | 3.0467 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 400003 | 东方精选 | 呼振翼 | 2024-04-25 | 1.6420 | 5.0523 | -0.0056 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 姚航 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 400006 | 东方金账簿货币B | 姚航 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 400007 | 东方策略成长 | 张洪建 | 2024-04-25 | 3.4855 | 3.4855 | -0.0018 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 400009 | 东方稳健债券 | 徐昀君、李仆 | 2024-04-25 | 1.2590 | 1.5630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 400011 | 东方核心动力 | 张岗 | 2024-04-25 | 1.2079 | 1.8449 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 400013 | 东方保本 | 张岗、姚航 | 2024-04-25 | 1.2674 | 1.6712 | 0.0029 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 400015 | 东方新能源汽车混合 | 呼振翼 | 2024-04-25 | 1.7565 | 2.2165 | 0.0125 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 徐昀君 | 2024-04-25 | 1.2616 | 1.5416 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 刘志刚 | 2018-12-21 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 王丹丹、朱晓栋 | 2023-12-22 | 0.9766 | 1.3219 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 400022 | 东方利群混合 | 朱晓栋、徐昀君 | 2018-12-21 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 徐昀君、朱晓栋、姚航 | 2023-05-11 | 0.8424 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | 呼振翼 | 2024-04-25 | 1.4457 | 1.4457 | -0.0028 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 徐昀君、李仆 | 2024-04-25 | 1.1235 | 1.6584 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 徐昀君、李仆 | 2024-04-25 | 1.1142 | 1.6084 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 400030 | 东方添益债券 | 徐昀君 | 2024-04-25 | 1.3290 | 1.5570 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 呼振翼 | 2024-04-25 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0038 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
