东方高端制造混合C基金净值查询(014700)
今天最新净值
0.7386
0.0078 1.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7376
0.0068 0.9303%
- 累计净值：0.7386
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：李瑞
近一季,东方高端制造混合C(014700)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0078 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0066 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0226 |
3.16% |
| 2024-04-23 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0242 |
-3.27% |
| 2024-04-19 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0119 |
1.63% |
| 2024-04-18 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0064 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0250 |
3.58% |
| 2024-04-16 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0087 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0058 |
-0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0114 |
1.60% |
| 2024-04-08 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0084 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0115 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7028 |
0.7028 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0078 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0123 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0076 |
-1.06% |
| 2024-03-25 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0161 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0145 |
-1.95% |
| 2024-03-21 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0055 |
-0.73% |
|
|
| 2024-03-20 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0076 |
1.02% |
| 2024-03-19 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0164 |
2.24% |
| 2024-03-15 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0041 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0094 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0052 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0208 |
2.88% |
| 2024-03-08 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0158 |
2.24% |
| 2024-03-07 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0191 |
-2.63% |
| 2024-03-06 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0076 |
1.06% |
| 2024-03-05 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0152 |
-2.07% |
| 2024-03-04 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0152 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0169 |
2.41% |
| 2024-02-29 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0317 |
4.74% |
| 2024-02-28 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0438 |
-6.15% |
| 2024-02-27 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0211 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0075 |
1.10% |
| 2024-02-23 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0149 |
2.23% |
| 2024-02-22 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0087 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0035 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0099 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0172 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0035 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0325 |
5.46% |
| 2024-02-05 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0174 |
-2.84% |
| 2024-02-02 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0154 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0159 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6625 |
0.6625 |
-0.0143 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
014700 |
东方高端制造混合C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0202 |
-2.96% |
