基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方价值挖掘灵活配置混合 - 基金主页(代码:004166)

今天最新净值 0.9250 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9800
  • 成立日期:2017-05-17
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0475亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:许文波 张玉坤 薛子徵 金凤
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0550元
东方价值挖掘灵活配置混合基金动态
东方价值挖掘灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0300 2.51% 0.23%
688278 特宝生物 0.0200 1.93% 3.09%
600900 长江电力 0.0300 1.70% -0.43%
601166 兴业银行 0.0400 1.66% 1.61%
000651 格力电器 0.0200 1.61% 1.41%
000625 长安汽车 0.0500 1.56% 3.43%
002311 海大集团 0.0100 1.50% 0.36%
002475 立讯精密 0.0200 1.46% 0.88%
002567 唐人神 0.0700 1.39% 1.07%
600030 中信证券 0.0300 1.30% 5.39%
东方价值挖掘灵活配置混合(004166)基金档案
基金代码 004166 基金简称 东方价值挖掘 基金全称
发行日期 2017-04-27~2017-05-04 成立日期 2017-05-17 基金类型 混合型-灵活
基金经理 许文波 张玉坤 薛子徵 金凤 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0475亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7518 3.58%
东方人工智能主题混合A 0.8411 3.15%
东方创新成长混合C 0.7500 2.80%
东方创新成长混合A 0.7591 2.79%
东方睿鑫A 1.1051 2.70%
东方睿鑫C 1.0063 2.70%
东方惠新A 0.6545 2.41%
东方新能源汽车主题混合 1.7958 2.24%
东方新思路A 1.1383 2.13%
东方新思路C 1.0990 2.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%