东方强化收益债券基金净值查询(400016)
今天最新净值
1.2448
0.0016 0.1300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2629
0.0013 0.1009%
- 累计净值：1.5248
- 成立日期：2012-10-09
- 基金类型：
- 成立份额：6.324亿份
- 最近份额：3.8247亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：许文波 张博
近一季,东方强化收益债券(400016)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2616 |
1.5416 |
1.2627 |
1.5427 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2627 |
1.5427 |
1.2610 |
1.5410 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2610 |
1.5410 |
1.2635 |
1.5435 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2635 |
1.5435 |
1.2650 |
1.5450 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2650 |
1.5450 |
1.2636 |
1.5436 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2636 |
1.5436 |
1.2642 |
1.5442 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2642 |
1.5442 |
1.2575 |
1.5375 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2575 |
1.5375 |
1.2615 |
1.5415 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2615 |
1.5415 |
1.2589 |
1.5389 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2589 |
1.5389 |
1.2567 |
1.5367 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2567 |
1.5367 |
1.2538 |
1.5338 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2538 |
1.5338 |
1.2534 |
1.5334 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2534 |
1.5334 |
1.2521 |
1.5321 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2521 |
1.5321 |
1.2521 |
1.5321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2521 |
1.5321 |
1.2504 |
1.5304 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2504 |
1.5304 |
1.2499 |
1.5299 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2499 |
1.5299 |
1.2477 |
1.5277 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2477 |
1.5277 |
1.2436 |
1.5236 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2436 |
1.5236 |
1.2420 |
1.5220 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2420 |
1.5220 |
1.2439 |
1.5239 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2439 |
1.5239 |
1.2436 |
1.5236 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2436 |
1.5236 |
1.2429 |
1.5229 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2429 |
1.5229 |
1.2450 |
1.5250 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2450 |
1.5250 |
1.2456 |
1.5256 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2456 |
1.5256 |
1.2451 |
1.5251 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2451 |
1.5251 |
1.2465 |
1.5265 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2465 |
1.5265 |
1.2448 |
1.5248 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2448 |
1.5248 |
1.2432 |
1.5232 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2432 |
1.5232 |
1.2418 |
1.5218 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2418 |
1.5218 |
1.2422 |
1.5222 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2422 |
1.5222 |
1.2451 |
1.5251 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2451 |
1.5251 |
1.2452 |
1.5252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2452 |
1.5252 |
1.2421 |
1.5221 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2421 |
1.5221 |
1.2421 |
1.5221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2421 |
1.5221 |
1.2409 |
1.5209 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2409 |
1.5209 |
1.2405 |
1.5205 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2405 |
1.5205 |
1.2373 |
1.5173 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2373 |
1.5173 |
1.2365 |
1.5165 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2365 |
1.5165 |
1.2318 |
1.5118 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2318 |
1.5118 |
1.2372 |
1.5172 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2372 |
1.5172 |
1.2343 |
1.5143 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2343 |
1.5143 |
1.2328 |
1.5128 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2328 |
1.5128 |
1.2335 |
1.5135 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2335 |
1.5135 |
1.2317 |
1.5117 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2317 |
1.5117 |
1.2311 |
1.5111 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2311 |
1.5111 |
1.2295 |
1.5095 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2295 |
1.5095 |
1.2248 |
1.5048 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2248 |
1.5048 |
1.2237 |
1.5037 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2237 |
1.5037 |
1.2169 |
1.4969 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2169 |
1.4969 |
1.2054 |
1.4854 |
0.0115 |
0.95% |
| 2024-02-05 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2054 |
1.4854 |
1.2058 |
1.4858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2058 |
1.4858 |
1.2086 |
1.4886 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2086 |
1.4886 |
1.2093 |
1.4893 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2093 |
1.4893 |
1.2109 |
1.4909 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2109 |
1.4909 |
1.2147 |
1.4947 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
400016 |
东方强化收益债券 |
1.2147 |
1.4947 |
1.2181 |
1.4981 |
-0.0034 |
-0.28% |
